Re: BNP Paribas
Hola
Este pasado domingo 30 se Septiembre di orden de suscripción en BNP del
IE00B2NXKW18 Seilern Stryx World Growth EUR U R
La suscripción era por importe de 25€
El movimiento en el extracto aparecen 0,08 participaciones con VL de 312,500 cuando el VL de ese fondo con fecha 1/10/18 fue de 293,05€ (una diferencia de 19,45€ en el precio)
¿Se os ocurre alguna explicación o puede ser un error de BNP?
P.D: Ese precio de 312 €corresponde aprox al valor liquidativo de este mismo fondo en su clase cubierta en dólares por lo que he podido ver. ¿Es posible que se hayan equivocado de clase para hacer el cálculo?
Gracias