Voy a hacer la simulación de la siguiente forma:
- Voy a suponer que invierto 1.000 € en cada fondo.
- Voy a calcular cuantas participaciones tengo en cada uno de ellos a día 2 de enero.
- En los fondos en $ hago el cambio de divisa correspondiente según el cambio €/$ del 2 de enero: 1 € = 1,20 usd. Por consiguiente 1.000 € son 1.200 $.
- El día 31 de marzo y con el valor de las participaciones a esa fecha calculo el dinero que acumula o pierde cada fondo y la rentabilidad total.
A día 2 de enero el valor liquidativo de cada fondo es:
1) ES Portugal Equity LU1017157287: 3,99 €
2) BGF World Gold E2 LU0090841262: 22,83 $
3) Allianz Global Agricult Trends A LU0342688198: 157,71 €
4) CS EF (Lux) Global Prestige R LU0254364663: 16,12 $
5) Pictet Timber-P EUR LU0340559557: 125,07 €
Si pongo 1.000 € en cada uno de ellos, las participaciones compradas en cada fondo son:
1) 1.000 €/3,99 € por participación = 250,6265 partic.
2) 1.200 $/22,83 $ por participación = 52,5624 partic.
3) 1.000 €/157,71 € por participación = 6,3407 partic.
4) 1.200 $/16,12 $ por participación = 62,0247 partic.
5) 1.000 €/125,07 € por participación = 7,9955 partic.