Duda valores liquidativos fondos.

Tengo una duda, es sobre lo que tarda en afectar la cotización de una posición en el en el valor liquidativo del fondo. Por ejemplo el día X bajan las principales posiciones del fondo Y, ¿ese descenso se refleja en el VL el día X o X+1, o depende del fondo?

Un saludo y gracias.

Buenos días, 

Cada día se calcula el valor liquidativo en función de la cotización de ese día de las acciones que tiene el fondo en cartera, salvo contadas excepciones como los fondos inmobiliarios. 

Saludos.