Threadneedle Pan European Smaller Cos

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#9

Re: Threadneedle Pan European Smaller Cos

En mi opinión, el ratio de costes netos de los fondos habitualmente no es un dato muy transparente. Tengo entendido que, dependiendo de donde esté domiciliado el fondo, unas veces tiene en cuenta por normativa unos gastos y otras no. Hay mucho por regular todavía.

En cuanto a los dos fondos que comentas, estoy convencido que la cartera es exactamente la misma en ambos. Las pequeñas diferencias que puedas apreciar probablemente se deban a que las "fotos" no están hechas en el mismo momento.

Si me tuviera que decantar por alguno de los dos, sería por el de mayor rendimiento a largo plazo. Los valores liquidativos no engañan y sí tienen descontados todos los gastos.

Por cierto, casualmente, el de mayor rendimiento es el de menor comisión de gestión, lo que me lleva a sospechar que el ratio de costes netos del otro está infravalorado (quizás por estar domiciliado en la City no tenga que cumplir las mismas regulaciones al respecto que el de Luxemburgo).

#10

Re: Threadneedle Pan European Smaller Cos

Gracias por darme tu opinión. Hoy he visto que la comision de gestión que aparece en Morningstar difiere de la que aparece en otros sitios. Aqui para ese fondo le pone 2,40%. :
Threadneedle Pan European Smaller Companies DE EUR
Basket Remove this unit from basket
Inc/Acc
Accumulating
Citicode
V988
Initial Charge
1.00%

Unit Currency
EUR
ISIN
LU0282720225
Annual Charge
2.40%
Mid
EUR 17.93

Change (Mid)
-0.10 (-0.55%)
28-Jan-2013
http://www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?fundCode=V9F88&univ=DC
Si analizamos los paises en que invierten hay algunas diferencias notables por ejemplo el de luxemburgo sólo invierte un 20,54% en el reino unido mientras que el inglés invierte un 28,70%. Luego está la inversión que el de Luxemburgo hace en oriente medio y en la europa emergente de un 2,17% que el de luxemburgo no lo hace. Posiblemente en las empresas tengas razón y sean las mismas. Yo he intentado cotejarlas pero no he encontrado informacion de la misma fecha (en fechas diferentes las empresas coinciden en un 60%). Me ha llamado la atención que el fondo de Luxemburgo sólo tenga 28 millones de euros mientras que el ingles administra 526 millones de euros.

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