Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
37,55 EUR
|
7,57% | 5,43% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Zona Euro |
Fecha de creación | 03/02/1987 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (titulaciones, cédulas…), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior y el resto con calificación mínima de BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. Duración media de la cartera 0-4 años. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,92% | 0,78% |
2020 | 2,72% | 4,05% |
2021 | 0,94% | 0,64% |
2022 | -4,88% | 3,11% |
2023 | 6,63% | 2,40% |
2024 | 3,81% | 1,70% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo A FI vs índice Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC es bajista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo A FI es 2.32 %. La volatilidad de Mutuafondo A FI es menor a la de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,14% | 0,85% | 2,39% | 7,57% | 5,43% | 9,02% | 3,81% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
135,66 EUR
|
4,72% | -25,52% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
121,56 EUR
|
-1,29% | 10,01% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
137,42 EUR
|
4,59% | 5,26% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
34,91 EUR
|
7,52% | 4,65% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
141,78 EUR
|
6,54% | 16,99% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
176,1 EUR
|
2,82% | -6,19% |