España
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ES0165144009 - Mutuafondo España A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 567,93 EUR
- Fecha VL
- 01/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,48%
Mutuafondo España A FI - ES0165144009
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,48%
- Rentabilidad 1 año
- 0,20%
- Rentabilidad 3 años
- 0,88%
- Rentabilidad 5 años
- 1,19%
- Rentabilidad 10 años
- 1,86%
Información general del fondo ES0165144009
- ISIN
- ES0165144009
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Mutuactivos
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Spain IBEX 35
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 10 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total.
Ratios del fondo Mutuafondo España A FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,06%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,71
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,08%
- AENA S M ES A
- 0,05%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,09%
- CAIXABANK SA
- 0,06%
- CIRSA ENTERPRISES SA
- 0,05%
- COLONIAL SFL SOCIMI SA
- 0,04%
- ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
- 0,05%
- REDEIA CORPORACION, S.A.
- 0,04%
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
- 0,07%
- MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
- 0,04%