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ES0152743003 - ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
- Valor liquidativo (VL)
- 20,19 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI - ES0152743003
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,31%
Información general del fondo ES0152743003
- ISIN
- ES0152743003
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 187.214.808 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 0 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/01/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
Ratios del fondo ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,87
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
Cartera del fondo
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 2.75% TNT 15/02/28 USD100
- 0,02%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.5% BDS 15/02/40 USD100
- 0,02%
- TREASURY (CPI) NOTE
- 0,02%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,05%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.75% TNT 15/11/30 USD100
- 0,05%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 2.875% TB 15/05/32 USD100 (WI)
- 0,01%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.6% 31/05/31
- 0,02%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 01Jul30
- 0,05%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.35% NTS 30/07/33 EUR1000
- 0,04%