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Iberian Value FI

ISIN: ES0147229001

Dux Inversores

Valor liquidativo 12 meses 3 años
12,01 EUR * 4,22% 18,46%

Valor liquidativo 12,01 EUR

12 meses 4,22%

Iberian Value FI - ES0147229001
5 suscriptores

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 27/03/2019
Índice de referencia Ibex 35
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 10,91% 15,65%
2020 -22,67% 34,33%
2021 2,49% 12,25%
2022 8,23% 16,03%
2023 17,23% 9,95%
2024 -0,11% 9,18%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Iberian Value FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.

(2) La volatilidad actual de Iberian Value FI es 9.41 %. La volatilidad de Iberian Value FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,93% 3,25% 0,64% 4,22% 18,46% -1,54% -0,11%

Webinars de Iberian Value FI

Iberian Value FI: Análisis del primer semestre y posiciones en cartera
Vídeo disponible

Iberian Value FI: Análisis del primer semestre y posiciones en cartera

Con Santiago Cano.
Iberian Value FI: Actualización del segundo semestre y análisis de posiciones
Vídeo disponible

Iberian Value FI: Actualización del segundo semestre y análisis de posiciones

Con Santiago Cano.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de Iberian Value FI - ES0147229001.

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