Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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11,33 EUR
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0,42% | -2,49% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,3314 EUR
11/08/2022
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ISIN | ES0143631002 |
Entidad gestora | GVC Gaesco Gestión |
Fecha de creación | 25/01/2019 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro |
El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones.
La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.
La exposición a la renta fija, pública o privada, en mercados OCDE, oscilará entre 0% y máximo del 25%, en activos con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+). También se podrán invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media será inferior a 2 años. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cumpliendo con los rating antes indicados. La exposición al riesgo divisas será como máximo del 30%. No se invertirá en países emergentes.
No se invertirá en IIC. No se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados o no negociados en mercados organizados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Comisión de custodia | 0.09 % |
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Comisión de gestión | 1.5 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,42% | 1,22% | -1,16% | -2,49% | 11,23% | - | -4,56% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
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Rendimiento | - | - | 10,33% | -7,48% | 16,32% | -4,56% |
Volatilidad | - | - | 7,28% | 23,58% | 8,90% | 12,74% |
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