GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

GVC Gaesco Gestión

Valor liquidativo Semanal 12 meses
11,12 EUR * 0,27% 20,53%
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
11,1201 EUR
13/05/2021
ISIN ES0143631002
Entidad gestora GVC Gaesco Gestión
Fecha de creación 25/01/2019
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro

Estrategia GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones.

La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

La exposición a la renta fija, pública o privada, en mercados OCDE, oscilará entre 0% y máximo del 25%, en activos con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+). También se podrán invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media será inferior a 2 años. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cumpliendo con los rating antes indicados. La exposición al riesgo divisas será como máximo del 30%. No se invertirá en países emergentes.

No se invertirá en IIC. No se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados o no negociados en mercados organizados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. 

Comisiones GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

Comisión de custodia 0.09 %
Comisión de gestión 1.5 %

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,27% 1,72% 8,82% 20,53% - - 8,94%

Análisis de rendimiento de GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento - - - 10,33% -7,48% 8,11%
Volatilidad - - - 7,28% 23,58% 8,95%

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