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GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002

GVC Gaesco Gestión

Valor liquidativo Semanal 12 meses
11,33 EUR * 0,42% -2,49%
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
11,3314 EUR
11/08/2022
ISIN ES0143631002
Entidad gestora GVC Gaesco Gestión
Fecha de creación 25/01/2019
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro

Estrategia GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones.

La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

La exposición a la renta fija, pública o privada, en mercados OCDE, oscilará entre 0% y máximo del 25%, en activos con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+). También se podrán invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media será inferior a 2 años. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cumpliendo con los rating antes indicados. La exposición al riesgo divisas será como máximo del 30%. No se invertirá en países emergentes.

No se invertirá en IIC. No se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados o no negociados en mercados organizados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. 

Comisiones GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002

Comisión de custodia 0.09 %
Comisión de gestión 1.5 %

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,42% 1,22% -1,16% -2,49% 11,23% - -4,56%

Análisis de rendimiento de GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento - - 10,33% -7,48% 16,32% -4,56%
Volatilidad - - 7,28% 23,58% 8,90% 12,74%
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