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GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

ISIN: ES0143631002

GVC Gaesco Gestión

Valor liquidativo 12 meses 3 años
13,72 EUR * 14,76% 21,26%

Valor liquidativo 13,72 EUR

12 meses 14,76%

GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. - ES0143631002

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 25/01/2019
Índice de referencia Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones.

La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

La exposición a la renta fija, pública o privada, en mercados OCDE, oscilará entre 0% y máximo del 25%, en activos con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+). También se podrán invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media será inferior a 2 años. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, cumpliendo con los rating antes indicados. La exposición al riesgo divisas será como máximo del 30%. No se invertirá en países emergentes.

No se invertirá en IIC. No se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados o no negociados en mercados organizados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 10,33% 7,28%
2020 -7,48% 23,58%
2021 16,32% 8,90%
2022 -9,01% 13,08%
2023 11,85% 9,71%
2024 13,53% 9,29%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de GVC Gaesco Dividend Focus A FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.

(2) La volatilidad actual de GVC Gaesco Dividend Focus A FI es 9.65 %. La volatilidad de GVC Gaesco Dividend Focus A FI es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
1,42% 4,23% 5,43% 14,76% 21,26% 33,29% 13,53%

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