| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
147,33 EUR
|
88,28% | 45,32% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 05/03/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Index. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Se seguirá una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con potencial de revalorización. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 17,27% | 18,37% |
| 2020 | -16,70% | 45,32% |
| 2021 | 48,86% | 26,96% |
| 2022 | -48,87% | 40,58% |
| 2023 | 111,57% | 33,36% |
| 2024 | 23,18% | 31,21% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VI Value FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VI Value FI es 26.47 %. La volatilidad de Gestión Boutique VI Value FI es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,52% | -2,28% | 37,10% | 88,28% | 45,32% | 69,08% | 23,18% |
Otros fondos de Esfera Capital Gestión SGIIC
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
108,45 EUR
|
11,88% | -5,52% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
298,88 EUR
|
25,97% | 7,31% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
107,3 EUR
|
1,56% | -7,11% |