Renta variable España
¿Se puede contratar el fondo EDM Inversión I, para minoristas a través de...
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
71,62 EUR
|
12,91% | 6,68% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 02/04/1987 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 11,44% | 12,62% |
| 2020 | -10,91% | 35,81% |
| 2021 | 13,78% | 11,40% |
| 2022 | -13,21% | 17,61% |
| 2023 | 16,63% | 12,58% |
| 2024 | 3,37% | 8,18% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de EDM-Inversión R FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de EDM-Inversión R FI es 10.58 %. La volatilidad de EDM-Inversión R FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,64% | -0,90% | 3,99% | 12,91% | 6,68% | 6,68% | 3,37% |
Otros fondos de EDM Asset Management
EDM Ahorro
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
26,8 EUR
|
2,35% | 1,10% |
EDM International American Growth
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
522,14 EUR
|
23,67% | -12,12% |
EDM International - Spanish Equity R FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
127,29 EUR
|
12,43% | 5,51% |
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