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LU1125674454 - East Capital Global Frontier Markets A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 255,33 EUR
- Fecha VL
- 26/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
East Capital Global Frontier Markets A EUR - LU1125674454
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,33%
- Rentabilidad 3 años
- 0,86%
- Rentabilidad 5 años
- 0,86%
- Rentabilidad 10 años
- 1,52%
Información general del fondo LU1125674454
- ISIN
- LU1125674454
- Categoría
- Equity
- Gestora
- East Capital AM
- Equipo gestor
- Elam Håkansson
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- MSCI Frontier Markets
- Patrimonio (AUM)
- 9.701.740 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 12/12/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invertirá, al menos el 75% de sus activos directa o indirectamente en acciones o valores vinculados a renta variable de empresas domiciliadas en los mercados fronterizos o que ejerzan una parte significativa de su actividad económica en estos países.
Ratios del fondo East Capital Global Frontier Markets A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,33
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK- EGYPT
- 0,04%
- FAWRY FOR BANKING & PAYMENT
- 0,04%
- HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (JSC)
- 0,05%
- HOA PHAT GROUP JSC
- 0,04%
- JOINT STOCK COMPANY NATIONAL ATOMIC COMPANY KAZATOMPROM
- 0,05%
- MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
- 0,07%
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
- 0,08%
- SAFARICOM LTD
- 0,06%
- VINHOMES JSC
- 0,06%
- ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC
- 0,03%