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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,62 EUR
|
21,53% | -40,81% |
Valor liquidativo 14,62 EUR
12 meses 21,53%
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged - LU1861216510
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 04/09/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Ficha del BGF Next Generation Technology A2
ISIN | LU1861215975
Categoría | Renta Variable Sector Tecnología
Fecha de lanzamiento | 4 de septiembre de 2018
Divisa base del fondo | USD
Divisa de la clase del fondo | USD
Patrimonio (26/02/21) | USD 5705,36
Tipo de fondo | UCITS
Domicilio | Luxemburgo
Tipo de distribución | Acumulativo
Categoría | Renta Variable Sector Tecnología
Fecha de lanzamiento | 4 de septiembre de 2018
Divisa base del fondo | USD
Divisa de la clase del fondo | USD
Patrimonio (26/02/21) | USD 5705,36
Tipo de fondo | UCITS
Domicilio | Luxemburgo
Tipo de distribución | Acumulativo
¿Cuál es el objetivo y la política de inversión del BGF Next Generation Technology?
El BlackRock Global Fund Next Generation Technology A2 tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del fondo.
Además, invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas de todo el mundo cuya actividad económica principal incluya la investigación, el desarrollo, la producción o la distribución de tecnologías nuevas y emergentes.
El fondo se concentra en aspectos tecnológicos de última generación, como la inteligencia artificial, la informática, la automatización, la robótica, los análisis tecnológicos, el comercio electrónico, los sistemas de pago, las telecomunicaciones y el diseño generativo.
Se trata de un fondo de acumulación. Los rendimientos que puedan ofrecer las acciones que componen la cartera no se reparten entre los partícipes, sino que se incorporan al valor del fondo para contribuir con su crecimiento.
Además, cuenta con empresas de elevada, mediana y pequeña capitalización bursátil. Destacando las empresas de alta capitalización que componen el 54,28 % de la cartera. La mayor parte de las inversiones del fondo se hacen en mercados desarrollados aunque también puede invertir en mercados emergentes.
Además, cuenta con empresas de elevada, mediana y pequeña capitalización bursátil. Destacando las empresas de alta capitalización que componen el 54,28 % de la cartera. La mayor parte de las inversiones del fondo se hacen en mercados desarrollados aunque también puede invertir en mercados emergentes.
¿Cómo está compuesta la cartera del BGF Next Generation Technology?
Tiene un estilo de inversión growth, sin apenas rentabilidad por dividendo, con gran momentum, y una calidad alta. Cabe destacar que el tamaño de las empresas en las que invierte es más pequeño respecto a la media de su categoría, según Morningstar.
El fondo gestionado por Tony Kim y Reid Menge es comparable con el índice MSCI All Countries World Index. Tony Kim es un gestor muy experimentado que lleva años en el sector tecnológico con una buena reputación. Además, también gestiona otros fondos dentro de la compañía. Es el mejor gestor valorado dentro del sector tecnológico según Citywire con una calificación AAA. Sus rentabilidad históricas lo avalan como podemos observar:
Distribución geográfica del BGF Next Generation Technology
Más de la mitad de la cartera se encuentra en Estados Unidos debido a su gran poder tecnológico, ya que concentra las mayores empresas tecnológicas del mundo en Silicon Valley. En segundo lugar, el continente asiático destaca con un 20% de la cartera. También, destaca Europa con alrededor del 5% de la cartera. En Brasil también se realizan una pequeña aportación del 1,75%.
País | % Cartera
Estados Unidos | 51,52
China | 9,49
Japón | 4,70
Taiwán | 3,52
Corea | 3,18
Holanda | 2,75
Alemania | 1,96
Francia | 1,78
Brasil | 1,75
Estados Unidos | 51,52
China | 9,49
Japón | 4,70
Taiwán | 3,52
Corea | 3,18
Holanda | 2,75
Alemania | 1,96
Francia | 1,78
Brasil | 1,75
Distribución sectorial del BGF Next Generation Technology
En cuanto a la composición sectorial del BGF Next Generation Technology, como su propio nombre indica la mayoría del fondo está invertido en compañías tecnológicas. Aún así, está un 10% menos expuesto al sector tecnológico que su índice de referencia: MSCI World/Information Tech NR USD
Los mayores sectores en los que se concentra el fondo son: semiconductores, software y servicios IT. También encontramos otros sectores con participaciones menos importantes: como el consumo, los servicios de comunicación y el entretenimiento. En la siguiente tabla podéis comprobar los pesos exactos que ocupan en el fondo.
Sector | % Cartera
Semiconductores | 22,22
Software | 19,79
Servicios IT | 15,25
Internet y comercialización directa al por menor | 6,87
Entretenimiento | 5,37
Medios interactivos y servicios | 3,86
Equipamiento electrónico, instrumentos y componentos | 3,48
Automóviles | 1,76
Mercados de capital | 1,45
Semiconductores | 22,22
Software | 19,79
Servicios IT | 15,25
Internet y comercialización directa al por menor | 6,87
Entretenimiento | 5,37
Medios interactivos y servicios | 3,86
Equipamiento electrónico, instrumentos y componentos | 3,48
Automóviles | 1,76
Mercados de capital | 1,45
Principales posiciones del BGF Next Generation Technology
Empresa | % Cartera
Kakao Corp | 1,33
Twilio Inc Class A | 1,31
Lightspeed Pos Subordinate Voting | 1,22
Chegg Inc | 1,17
Square Inc Class A | 1,14
Snap Inc Class A | 1,12
Bilibili American Depositary Share | 1,09
Vroom Inc | 1,08
Ozon Holdings ADR PLC | 1,08
Stoneco LTD Class A | 1,06
Kakao Corp | 1,33
Twilio Inc Class A | 1,31
Lightspeed Pos Subordinate Voting | 1,22
Chegg Inc | 1,17
Square Inc Class A | 1,14
Snap Inc Class A | 1,12
Bilibili American Depositary Share | 1,09
Vroom Inc | 1,08
Ozon Holdings ADR PLC | 1,08
Stoneco LTD Class A | 1,06
En cuanto a las principales empresas en las que se encuentra invertido, cabe destacar :
- Kakao Corp es una compañía de internet surcoreana creada en 2014.
- Twilio ofrecer una plataforma de comunicación y servicios en la nube y es de Californa, EE.UU.
- Lightspeed es un proveedor de software de punto de venta y comercio electrónico canadiense fundado en 2005.
- Chegg es una empresa estadounidense de tecnología educativa fundada en 2005.
- Square, la empresa creada por el fundador de Twitter, Jack Dorsey, en 2009 especializada en servicios comerciales y pagos móviles.
¿Cuál es la rentabilidad y el riesgo del BGF Next Generation Technology?
En el gráfico se puede comprobar la evolución del fondo junto con sus dos variables comparativas: media del sector tecnológico e índice de referencia (MSCI World/Information Tech NR USD).
La rentabilidad ha aumentado considerablemente desde mediados de 2020 respecto a sus comparativos. Esto se debe a los sólidos crecimientos de las empresas tecnológicas que han sido uno de los sectores más beneficiados de la crisis provocada por el Covid-19.
Evolución del BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 en contraste con la media de la categoría de fondos de inversión de renta variable del sector tecnología y su índice de referencia (MSCI World/Information Technology NR USD Index)
A fecha de 28 de febrero de 2021, desde el lanzamiento el fondo ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 48,64% y acumulada del 168,20 %. Aunque el fondo no posee un historial amplio, nos podemos basar en el historial de su gestor como hemos comentado anteriormente.
Las rentabilidades anuales desde su creación son las siguientes:
- 2019: 47,91%
- 2020: 115,25%
- 2021 hasta 28/02: 7,63 %
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna BlackRock a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 43,46% | 16,51% |
| 2020 | 111,53% | 33,71% |
| 2021 | 0,21% | 28,45% |
| 2022 | -53,08% | 36,98% |
| 2023 | 29,38% | 22,84% |
| 2024 | 1,53% | 23,99% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged es 23.67 %. La volatilidad de BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,48% | -6,70% | -0,61% | 21,53% | -40,81% | 45,18% | 1,53% |
Otros fondos de BlackRock
BGF Asian Dragon E2 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
37,08 EUR
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,74 USD
|
-9,18% | -50,62% |
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|---|---|---|
|
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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|
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14,97% | 18,88% |
BGF European Focus E2 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
35,27 EUR
|
10,84% | 10,56% |
BGF European Value
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
93,23 USD
|
7,51% | 11,99% |