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ES0140072002 - Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI

Valor liquidativo (VL)
9,3 EUR
Fecha VL
05/10/2026
Rentabilidad YTD
0,07%
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI - ES0140072002
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI - ES0140072002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,07%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,30%

Información general del fondo ES0140072002

ISIN
ES0140072002
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Abaco Capital
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
28/09/2008
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 50% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización, divisa, sector o países. Se podrá invertir en activos y/o emisores de Renta Fija de cualquier calificación crediticia o incluso sin calificar. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).

Ratios del fondo Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,05%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,18
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,05%

Cartera del fondo

EURONAV LUXEMBOURG SA 6.25% BDS 14/09/26 USD150000
0,02%
International Petroleum Corp 7.5% Sk 25/10.10.30
0,05%
KINGDOM OF SP TBIP % 05Jun26
0,03%
BASIC FIT NV CNV BDS 17/06/28 EUR100000
0,03%
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FRN 18/01/33 USD200000REG S
0,04%
Golar LNG Ltd 7.75% 24/19.09.29
0,05%
GRIFOLS S.A. 3.875% BDS 15/10/28 EUR100000REG S
0,03%
Pagarés|GESTAMP|2,910|2026-09-16
0,03%
Pagarés|SACYR INTL|3,210|2027-05-14
0,02%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING ANONIM SIRKETI 8.5% BDS 07/12/28 USD200000REG S
0,02%

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