Velas japonesas-Pauta penetrante

Vamos a ver qué es el patrón penetrante alcista, o también conocido como pauta penetrante cómo se utiliza en el trading, qué requisitos se le ha de exigir, sus ventajas más relevantes y finalmente lo aplicaremos todo con un ejemplo práctico.

¿Qué es una pauta penetrante en trading?

La pauta penetrante alcista es un patrón de dos velas, una primera vela bajista grande, y una segunda vela alcista. Tiene que existir una tendencia bajista previa, y la segunda vela alcista tiene que abrir por debajo del mínimo del día anterior y ha de cerrar como mínimo por encima de la mitad del cuerpo de la vela del día anterior. Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela alcista y más arriba cierre, más fiabilidad tiene este patrón.

Patrón: De cambio.
Tendencia: Alcista.
Fiabilidad: Media-Alta.

Pauta penetrante alcista - ¿Qué es?

Es un patrón muy interesante porque emite un aviso a los traders acerca de que la dirección del mercado puede variar, es decir que la actual tendencia bajista puede estar terminando y en breve pasar a una tendencia alcista.

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¿Cómo funciona la penetrante alcista?

Vamos a ver a continuación qué requisitos son los que debemos de observar para corroborar que en efecto estamos ante un patrón vela penetrante alcista:

El mercado ha de estar cayendo, en tendencia bajista, y de repente, se observar la secuencia de dos velas.
Una primera vela ha de ser roja, bajista y de cuerpo grande, la siguiente vela ha de ser verde y alcista y también de cuerpo grande.

¿Cómo funciona una penetrante alcista?
La segunda vela (verde, alcista) tiene que abrir por debajo del mínimo de la vela anterior y ha de cerrar como mínimo por encima de la mitad del cuerpo de la vela anterior.
Normalmente existe un gap bajista entre el primer precio de cierre de la vela y la apertura de la segunda vela.
Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela alcista y más arriba cierre, más fiabilidad tiene este patrón.
Aparece en la fase final de una tendencia bajista y alerta al inversor de que la dirección del mercado podría girarse, pasando de bajista a alcista.

👉 Y por supuesto, en análisis técnico todo tiene su contraposición, y lo contrario a una penetrante alcista, es una nube oscura

¿Cuál es la psicología que encierra una pauta penetrante?

El mercado se mueve en una tendencia bajista. La primera vela roja así lo confirma. Al abrir la siguiente vela alcista (verde) por debajo del mínimo de la vela anterior, implica que los bajistas aun tienen el poder.

Pero esa vela empieza a subir pasando a verde y es cuando los osos claudican y los toros finalmente se imponen. De repente, ha aparecido una fuerza compradora con volumen, y da a entender que este podría ser el inicio de un nuevo recorrido alcista.

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¿En qué se diferencia una pauta penetrante de una envolvente alcista?

En el caso de la penetrante alcista, la primera vela bajista es grande y la segunda vela tiene que abrir por debajo del mínimo de la vela anterior. Sin embargo, a la hora de cerrar, no llega a envolver a la vela anterior, si no que se queda a mitad de camino. No obstante, cuanto más arriba cierre mejor, más fuerza demostrará. Es por ello que su fiabilidad, es ligeramente menor

Penetrante alcista

Mientras, a la hora de hablar de la vela envolvente alcista, la primera vela bajista es pequeña y la segunda vela cierra por encima y por debajo de la apertura de la vela anterior. O dicho de otro modo, la envuelve, es decir, la fuerza compradora ha sido tan arroyadora, que ya no quedan vendedores en el mercado. Con todo, es un síntoma mucho más fuerte que podríamos estar ante un cambio de tendencia.

Ejemplo de envolvente alcista

¿Cómo operar una pauta penetrante en trading? Ejemplo de penetrante alcista

Con un ejemplo práctico se comprenderá mucho mejor el patrón de pauta penetrante alcista. Para ello me serviré de la acción Apple (AAPL), con velas en temporalidad de 1 día.

Ejemplo de pauta penetrante y cambio de tendencia en Apple

Lo primero de todo es que el mercado estaba cayendo, venía de una tendencia bajista anterior.

De pronto vemos la secuencia de dos velas que nos interesa.

Primero una vela roja de cuerpo no pequeño
Acto seguido una vela verde de cuerpo tampoco pequeño.

Además, esta segunda vela verde (alcista) cumple el requisito de abrir por debajo del mínimo de la vela anterior y también el de cerrar como mínimo por encima de la mitad del cuerpo de la vela anterior, de hecho, en nuestro ejemplo casi la iguala.

La señal de compra que avisa de un cambio o giro en la dirección del mercado se produce en la apertura de la siguiente vela. Y si nos fijamos en el propio ejemplo, veremos como desde ese momento, aunque el mercado hizo sus correcciones, no volvió a pintar mínimos menores hasta muchas sesiones después (hablamos de meses).

Pros y contras de operar una pauta penetrante alcista

Por último, veamos los pros y los contras de operar este patrón de velas japonesas:

✅ Señal de Cambio de Tendencia: La pauta penetrante puede ser una señal -no excesivamente fuerte- de que la tendencia bajista está perdiendo fuerza y que podría estar a punto de revertirse.

✅ Confirmación Visual Rápida: Las dos velas que forman la pauta penetrante son fáciles de identificar.

✅ Psicología del Mercado: Esta pauta refleja un cambio en la psicología del mercado, donde la segunda vela muestra que los compradores están comenzando a superar a los vendedores.

✅ Flexibilidad en Diferentes Marcos Temporales

Y respecto a los contras:

❌ Falsas Señales: Como con cualquier patrón de velas, la pauta penetrante no es infalible y puede producir señales falsas.

❌ Necesidad de Confirmación: Por ende, requiere buscar una confirmación adicional antes de actuar sobre una pauta penetrante.

❌ Contexto del Mercado: La fiabilidad de la pauta penetrante puede verse afectada por el contexto del mercado en el que aparece. Si el mercado está fuertemente influenciado por eventos externos, la pauta podría ser menos confiable.

En definitiva, la pauta penetrante alcista es un patrón de cambio de tendencia que se presenta al final de una tendencia bajista, indicando una posible inversión hacia una tendencia alcista. Se compone de dos velas: una roja bajista seguida de una verde alcista que abre por debajo del mínimo de la vela roja y cierra por encima de la mitad de su cuerpo. Su fiabilidad es media-alta, especialmente si el cuerpo de la vela alcista es grande y cierra cerca del máximo. Aunque es una señal prometedora, requiere confirmación adicional debido al riesgo de señales falsas y puede ser menos fiable en mercados volátiles o influenciados por eventos externos.