Valor liquidativo

El valor liquidativo de un fondo de inversión es el precio de las participaciones en dicho fondo, medido tanto a efectos de suscripción como de reembolso. Para la mayoría de fondos de inversión se calcula todos los días.

Su cálculo se realiza de la siguiente manera: el valor del patrimonio del fondo es dividido entre el número de participaciones que hay en ese momento en circulación, con lo que se obtiene dicho valor liquidativo para cada una de ellas.