¿Cómo invertir en el sector de los semiconductores? Acciones y ETFs

¿Cómo invertir en el sector de los semiconductores? Acciones y ETFs

En los últimos meses el sector de los semiconductores no ha dejado de salir en la noticias. Se habla mucho de la escasez de los chips y del futuro a corto medio plazo de la industria. En este post vamos a dar una visión macro de cómo se encuentra actualmente el sector y en cómo poder invertir en él. Vamos a ver las Mejores Acciones y ETFs del sector de los semiconductores.

Invertir en el Sector de los Semiconductores
Invertir en el Sector de los Semiconductores


Cómo esta actualmente el sector y qué prespectiva tiene 

El sector de los semiconductores es un sector en auge y con gran potencial. Los semiconductores son los conocidos chips. Estas empresas durante muchos años han invertido muchísimo dinero en I+D para ser pioneros dentro del sector y desarrollar cada vez de una manera más eficiente.
Con la rápida transformación tecnológica derivada de la pandemia mundial ha llevado a la industria a empezar a tener beneficios después de muchos años sin poder llegar a serlo, ya que destinaban más dinero en I+D del que conseguían de retorno de su actividad.
Para profundizar en el sector vamos a echar mano de un estudio de KPMG sobre la industria de los semiconductores. (CUANDO ME DEJE PONER EL ENLACE)

Para empezar a ver conclusiones sacadas del estudio nos encontramos que la transformación digital dentro del sector de los semiconductores se encuentra por debajo de la industria tecnológica y del resto de industrias. Aunque el crecimiento se sitúe por debajo no es muy problemático, ya que era un sector que estaba más avanzado que el resto y por ende era más complicado aumentar más que el resto.



Otra de las conclusiones que se sacan del estudio es que la mayoría de líderes ven que en un corto plazo los ingresos se verán en aumento gracias al impulso de de la tecnología 5G.


También podemos observarlos las problemáticas que los líderes del sector ven que pueden afectar a los beneficios y crecimiento de la industria. Cómo son por orden de prioridad:

  1. Territorialismo / Nacionalismo
  2. Interrupción de la cadena de suministros
  3. Riesgo de talento



Conclusiones sobre las expectativas financieras de la industria

Siguiendo con el estudio e informe de KPMG "Perspectiva global de la industria de semiconductores" vamos a ver las conclusiones sacadas del estudio:

  • Los líderes de semiconductores esperan que los ingresos de la empresa, la rentabilidad de la industria, el gasto de capital y la inversión en I + D aumenten durante el próximo año.
  • Si bien el 63 por ciento de los encuestados espera aumentar el tamaño de su fuerza laboral durante el próximo año, esta cifra es más baja que el año pasado (74 por ciento)
  • Las empresas de semiconductores se están volviendo cada vez más eficientes a la hora de alinear su gasto en I + D con las oportunidades del mercado, pero una gran parte del mercado todavía tiene margen de mejora.


Razones por las cuales puede ser una buena inversión
Crecimiento de los beneficios de las empresas
Mejora de los directivos del sector
Un buen momento de mercado
Crecimiento masivo de la demanda de los chips

Acciones para invertir en semiconductores (Chips)

Una de las formas más directas de invertir en la industria de los semiconductores es comprar directamente las empresas que se dedican a esta actividad.

Por eso mismo te hemos traído un listado con las ocho mejores empresas dentro de la industria. En la siguiente tabla verás un listado de las acciones y con su rendimiento en el último año:

Empresa
Ticket
Rendimiento último año
Taiwan semiconductor
TWD
34.10%
NVIDIA
NVDA
51.63%
Infineon
IFX
48.20%
Applied Materials, Inc
AMAT
115.76%
Micron Technologies
MU
71.64%
Qualcomm
QCOM
9.68%
Iam Research
LRCX
71.07%
On semiconductor
ON
45.84%


Vamos ver algunos ejemplos de comportamientos alcista de las acciones de semiconductores, viendo las gráficas proporcionadas por Clicktrade:

Tendencia alcista en Taiwan semiconductor. Fuente: Clicktrade
Tendencia alcista en Taiwan semiconductor. Fuente: Clicktrade


Tendencia alcista en Infinieon. Fuente:Clicktrade
Tendencia alcista en Infinieon. Fuente:Clicktrade

ETFs para invertir en el sector de los semiconductores

La otra gran forma de invertir en esta industria es indexando y comprando el conjunto de la industria y esto lo podemos hacer por medio de ETFs temáticos.

Para conocer los mejores y más famosos ETFs hemos preparado dos listados con los de mayor capitalización y los que mejor rendimiento han tenido en el último años:

ETFs con mayor capitalización del mercado en la industria de semiconductores


Ticket
Nombre del ETF
Issuer
Capitalización ($)
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
State Street Global Advisors
1.17B
USD
ProShares Ultra Semiconductors
ProShares
324.18B
SOXX
iShares Semiconductor ETF
BlackRock
7.52B
SMH
VanEck Semiconductor ETF
VanEck
6.21B
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
Direxion
3.83B

ETFs que mejor se han comportado en este último año 


Symbol
ETF name
Sector
Rendimiento último año
USD
ProShares Ultra Semiconductors
Technology
35.98%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Technology
35.84%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
Technology
24.52%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
Technology
20.18%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
Technology
19.26%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
Technology
17.47%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
Technology
15.01%


Una vez visto los mejores ETF ligados a la industria de los semiconductores, vamos a analizar los dos mejores ETFs disponibles en el mercado, según nuestra opinión.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

En primer lugar vamos a ver cual ha sido el crecimiento y comportamiento del ETF SOXX.
Crecimiento y Comportamiento del iShares Semiconductor ETF (SOXX)
Crecimiento y Comportamiento del iShares Semiconductor ETF (SOXX)

Cómo podemos observar en la gráfica que nos proporciona Morningstar, vemos que su comportamiento se sitúan tanto por encima de su índice de referencia como el de su categoría de inversión. Mantiene una tendencia alcista, la cuál vista en análisis que hemos plasmado puede seguir en crecimiento en los próximos años.

En referencia a las posiciones que componen el ETF también tenemos los datos y ponderaciones. Las vemos desglosadas en la siguiente tabla.
Empresa
Porcentaje dentro del portfolio
Intel Corp
8,21%
Broadcom Inc
8.12%
NVIDIA Corp
7.60%
Texas Instrumentos Inc
5.98%
Qualcomm Inc
5.19%
Analog Devices Inc
4.32%
KLA Corp
4.20%
Marvell Technology Inc
4.08%
Micron Technology Inc
4.08%
Microchip Technology Inc
4.06%



VanEck Semiconductor ETF SMH

En primer lugar vamos a ver cual ha sido el crecimiento y comportamiento del ETF SMH.

Crecimiento y Comportamiento de VanEck Semiconductor ETF SMH
Crecimiento y Comportamiento de VanEck Semiconductor ETF SMH

Al igual que en SOXX el ETF SMH también ha tenido un mejor comportamiento respecto a su índice de referencia y a su industria. También se observa una clara tendencia alcista que no tiene pinta que se vaya ver atacada en el corto medio plazo.

En referencia a las posiciones que componen el ETF también tenemos los datos y ponderaciones. Las vemos desglosadas en la siguiente tabla:

Empresas
Porcentaje dentro del portfolio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
15.26%
NVIDIA Corp
11.09%
ASML Holding ADR
7.16%
Texas Instruments Inc
5.28%
Intel Corp
5.07%
Applied Materials Inc
4.78%
Analog Devices Inc
4.78%
Qualcomm Inc
4.66%
Micron Technology Inc
4.66%
Broadcom Inc
4.57%



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