En el primer post de esta serie dedicada al plan de trading hablaba de la salida primaria y la salida temprana. Estas dos salidas eran las “felices” que no las fáciles.
La salida primaria hacia referencia a alcanzar el beneficio objetivo para la posición, que siempre habremos incluido en nuestro plan de trading y la salida temprana se enfocaba a cuando consigues una parte importante del beneficio objetivo en los primeros días de vida de la operación.
En este post me gustaría comentar la salida “triste” y la más compleja y difícil de llevar a cabo por todo lo que significa: la salida por máxima pérdida. Antes de abrir una posición en tu plan de trading siempre tiene que estar esta salida. Con la salida por máxima pérdida defines cuando vas a cerrar tu posición por que esta ha perdido el máximo permitido.
Por qué es la salida “triste”… obviamente a nadie le gusta cerrar con pérdidas, rendirse, claudicar, asumir que no tenias razón, etc. Podemos usar cientos de expresiones con connotación negativa para referirnos a dicha salida.
En primer lugar, la salida por máxima pérdida no tienes que verla con connotación negativa. Es una salida con connotaciones POSITIVAS, muy POSITIVAS.
En segundo lugar, al aplicar la salida por máxima pérdida proteges tu principal herramienta de trading, tu capital, de una operación mala o de una situación de mercado arriesgada o de ti mismo porque no estas haciendo una buena gestión, a saber… lo único claro y positivo es que proteges tu capital.
En tercer lugar, y creo que más importante aún que proteger tu capital, es que la salida por máxima pérdida te protege a ti. No hay nada peor para un trader que encadenar varias operaciones perdedoras de cierta entidad. Si no respetas la salida por máxima pérdida y la operación va a peor esta se convierte en un misil a la línea de flotación de tu confianza en tu trading.
He visto a traders experimentados (y no experimentados) empezar a dudar de sus estrategias, de sus operaciones, de su capacidad. Los he visto maldecir al mercado, a situaciones imposibles que se acaban dando, etc. Y todo ello es principalmente porque las pérdidas grandes hacen mucho daño a nivel psicológico.
Así que aplicar la salida por máxima pérdida es maravilloso pues protege a tu capital, a tu confianza en tu trading y a ti mismo.
Cuando uno aplica la salida por máxima pérdida tiene que intentar que no sea un drama y no dudar. Sé que es duro hacer click con el ratón en la posición que cierra tu estrategia y hace que te anotes la máxima pérdida. A uno parece que le tiembla el pulso, que duda de si es el momento, etc. Mejor no pienses, haz click y respeta tu plan de trading.
Es importantísimo que una operación mala no se lleve el beneficio de muchas buenas. Tienes que conseguir equilibrar la ecuación: una operación negativa como mucho se tiene que llevar los beneficios de una operación positiva. Es una de las claves para ser un trader rentable y consistente.
En mi caso, lo hago un poquito diferente, en mis operaciones siempre la salida por máxima pérdida es 1.5 veces la salida por beneficios o primaria. Es decir que si para una estrategia busco obtener un 10% del capital expuesto como beneficios su salida por máxima pérdida asociada será del 15%. Ídem para una estrategia que busque un 5% de beneficio objetivo, su salida por máxima pérdida será del 7.5%
¿Qué opinas tú de la salida por máxima pérdida? ¿Te cuesta aplicarla?
¡¡¡Saludos!!!
IncomeTrader
