Blog Trading Day

Vamos a plantear en este post una repetición de una estrategia con Eurodólares que ya planteamos hace algunos meses y que nos proporcionó unos resultados muy buenos, ya que pudimos operarla varias veces con beneficio

Seguimos con la soja y sus derivados. En esta ocasión vamos a operar con un spread formado por dos contratos de futuros del Aceite de Soja (ZS) y con un perfil de la operación complementario al propuesto en las estrategias con la Harina de Soja y las Habas de Soja que tan buenos resultados nos ha dado.

En esta ocasión vamos a cambiar el perfil de la idea propuesta, para ir viendo distintos tipos de estrategias con las que podemos acceder al mercado. Si en las últimas propuestas sobre harina de soja o maíz proponíamos entradas a largo plazo, sobre niveles de precio bastante seguros (casi en mínimos) y con variaciones del precio pequeñas, ahora vamos a lo contrario.

Parece que algunas materias primas están despertando después de unos meses con unas caídas muy profundas, especialmente en el caso de los granos. Aunque aún es pronto para dar por confirmado el giro, en este blog ya se han publicado algunas estrategias que nos han puesto dentro del mercado con un coste y riesgo mínimo

Aprovechando la gran volatilidad que estamos teniendo estos últimos días en los mercados, surgen movimientos en los precios de los subyacentes que permiten realizar un buen puñado de operaciones con un riesgo moderado y una buena perspectiva de beneficio.

Normalmente no es posible incluir nuevos titulares en una cuenta corriente tras la apertura. Sin embargo, autorizados y apoderados sí que se podrán incluir con posterioridad.

EVamos de nuevo a comprar un spread sobre dos vencimientos lejanos, que actualmente cotizan a niveles mínimos debido a la buena marcha de la cosecha actual, pero que podrían en cualquier momento salir al alza bajo algún imprevisto en las próximas semanas o meses.

En esta ocasión, os propongo una sencilla operativa con un spread formado con distintos vencimientos del maíz (ZC). Este verano está siendo especialmente tranquilo para los granos y no se están moviendo mucho, pero eso puede cambiar en cualquier momento.

En primer lugar, y como habréis observado ya, cambiaré la forma de titular los posts. Aunque menos creativa, establecer una sencilla numeración con una simple descripción de la materia prima con la que vamos a operar creo que ayudará a que, cuando con el paso del tiempo vayamos acumulando muchos posts, sea más fácil referirse a estrategias anteriores.

Después de plantear la estrategia pre-Navideña que nos permitió sufragar los costes de Papá Noel y los Reyes Magos de combustible, amortización del trineo y comida de los renos y los camellos, planteamos ahora en el blog una nueva estrategia, usando en este caso los futuros del Aceite de Soja.

Puesto que con la llegada de las Navidades comenzaremos a desplazarnos con el coche para tomarnos unas pequeñas vacaciones o para visitar a los familiares que hace tiempo no vemos, en estas fechas aumenta el número de desplazamientos por carretera y, oh! casualidad, asistiremos en pocos días al esperado aumento del precio de los carburantes. Oportunismo puro.

EEn esta ocasión plantearemos una operación muy sencilla de llevar a cabo, donde tendremos como siempre las probabilidades de éxito por encima de las probabilidades de fallo, y donde la relación riesgo : recompensa es lo suficientemente atractiva como para decidirnos a pulsar el botón del ratón y poner la orden en el mercado.

Por primera vez en la reciente andadura de este blog, vamos a proponer una operación con fecha de caducidad. El motivo no es otro que el cercano vencimiento de uno de los futuros que componen el spread que vamos a vender, de manera que antes de la fecha de vencimiento debemos estar fuera de la operación.

Vamos a realizar una sencilla operativa de venta de un spread entre dos vencimientos de trigo, basada en el análisis técnico y apoyada por una estacionalidad favorable.

En esta estrategia bajista tenemos a favor una buena cantidad de factores que le pedimos a una operación para su apertura. En este caso, la estrategia consiste en vender el calendar spread Septiembre 2013 – Marzo 2014 de Maíz (ZC).