Es bien conocido por todos que la IA ha llegado con fuerza en nuestras vidas, seguro que todos habéis jugado con alguna de las muchas IAs que ha aparecido. En mi caso, varios meses que la uso indirectamente para invertir ya que todo el código que escribo para analizar el mercado lo hago con la asistencia de IA para ir más rápido y hacerlo más robusto.
Con todo esto llegó la pregunta que motiva mi artículo de hoy:
¿Es posible sacar partido a la IA para invertir mejor?
Tras usar ChatGPT y atracarlo a preguntas te das cuenta de que llegas más o menos a las conclusiones vacías y tópicas que puedes encontrar en cualquier rincón de internet.
Por ejemplo, si le preguntamos por cómo llegar al millón de euros responde algo así:
1. Reduce tus gastos
2. Incrementa rus ingresos
3. Invierte y aprende más sobre ello
4. Diversifica
5. Repite desde el paso 1
No digo que sea incorrecto, pero es el mismo tópico de internet sin nada ejecutable.
¡Y tiene sentido!
Una IA es tan lista como la información con la que se entrena, por lo tanto, las respuestas serán las mismas que encontramos en miles de libros e internet en general.
Tras esto tipo de experiencias, he estado varias semanas algo decepcionado por no ver aplicaciones demasiado útiles para los inversores hasta que he dado con una IA entrenada de forma muy diferente, y me ha sorprendido los usos que puede llegar a tener.
Entrenar a la IA para descubrir probabilidades
En este caso, la IA analiza el mercado que pidas comparándolo con varios años de histórico de ese y otro mercados. Al hacerlo, es capaz de buscar movimientos similares (de precio, de volumen, de tendencia, de indicadores…) y dar probabilidades de qué puede pasar ponderando esos escenarios pasados con el actual.
En mi caso lo uso como validador de mis ideas de inversión.
Por ejemplo, en el caso de Cellnex dudaba entre:
- Comprar si se rompe la resistencia de los 39 euros
- Vender por debajo de los 36,5 euros
Gráfico de CLNX con mis 2 opciones de entrada
En ambos casos busco un beneficio a corto plazo de aprox 10% con un riesgo del 2-3% en mi stop loss.
Al preguntar a la IA me ha devuelto 10 escenarios parecidos que han ocurrido en el pasado, dejando unos retornos promedio del 3% en los siguientes 20 días.
Escenarios históricos parecidos a CLNX
Como veis hay retornos de casi el 15% y otros que están por debajo del 5%, pero en promedio parece que las probabilidades de que suba son mayores. Esto me parece especialmente relevante al hacerlo antes de que CLNX rompa la resistencia de los 39 euros o el soporte de los 36,5 euros donde claramente se va a decidir la dirección.
Por ahora la IA está 50% alcista, 20% neutral y 30% bajista si tomamos solo en cuenta el Top 10 de escenarios más parecidos.
¿Escenarios más parecidos?
Exacto, como antes decía la IA revisa los históricos de muchas acciones y busca patrones similares como este:
Predicción de la IA en azul
En rojo veis los últimos meses de la cotización de Cellnex y en azul un movimiento de una acción que en 2018-2019 se movió de forma similar. En ese caso, generó también una figura de triángulo alcista para terminar rompiendo al alza.
Veremos como se mueve en los próximos días Cellnex, pero me parece muy interesante comprobar las probabilidades basándonos en los movimientos pasados del propio mercado.
He probado con otras acciones como AAPL y en ese caso, el hecho de estar en un rally alcista lo ve todo más mixto aunque con ligera tendencia lateral y bajista más que alcista.
¿Qué os parece a vosotros este uso de la IA para los mercados?
