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Rebote de Mercado - Análisis S&P500

Esta semana hemos visto como el S&P500 rompía niveles claves de soporte (EMA50) y de nuevo, fantasmas de que esto puede ir a algo peor comienzan a escucharse.

A primeros de semana cerraba la posición bajista en espera de un asentamiento sobre soportes que no se llegó a dar. En cualquier caso, llegué a mi objetivo propuesto (ROI 26%) (ver aquí en comentario).

A pesar de que el mercado sigue en corrección, ya hay indicios de que un rebote se va a producir. No sabemos si será un rebote de corto plazo para, después, continuar bajando, o el mínimo definitivo. Vamos por partes.

 

Situación Fundamental y Earnings

Durante la semana hemos visto cómo el dato del GDP salía bastante mejor de lo esperado (2%). Además, la FED, en su FOMC Meeting, mantienen las expectativas de un crecimiento positivo (débil, pero positivo), junto con una baja inflación (ver aquí).

Por otro lado, la temporada de Earnings sigue su curso, con datos positivos. Es cierto que estamos teniendo sorpresas en algunos grandes (esta semana fue AMZN), pero el dato global es bueno (62% de las empresas del S&P500 baten expectativas y el 23% las cumplen):

 

 

Con esta información a mí me sobra para continuar con expectativas Alcistas de Largo Plazo.

 

Situación técnica

Los índices están en corrección, pero ya próximos a niveles de soportes importantes. Además, ya comenzamos a ver divergencias de acumulación/distribución en el SPY:

 

Probablemente, el sector tecnológico será el primero en hacer suelo. Ciertos valores como IBM y MSFT (y espero que AAPL) ya dan indicios de rebote.

 

Sentimiento

Hace unas semanas, decía aquí que era necesario que el miedo volviese para encontrar suelo. Esta semana ya hemos visto un repunte interesante del VIX que invita a vender volatilidad. No significa que no podamos subir más (de hecho, sería bueno ver una divergencia con el SPX), pero también es otro signo para comenzar con posiciones largas.

 

Patrón Estacional y Flujos

Este es otro punto a favor. Estamos en año terminado en 2, año electoral y además, en un punto estacional favorable para los alcistas.

 

Otro dato importante a favor es el patrón del gráfico de predicción de precio (fuente: www.smartmoneyflow.com)

 

Resumen:

Corto Plazo: Rebote Alcista hasta el 10 de Noviembre. Ahí veremos si el mercado continúa o volvemos a testear mínimos.

Largo Plazo: Alcista (espero ver nuevos máximos)

 

Como siempre, no se trata de acertar o no, sino de cuánto ganamos cuando lo hacemos y cuánto perdemos cuando nos equivocamos. Hay que mantener siempre cash, por si hubiera una extensión de caídas.

Que tengan una buena semana!!

 

********************************

www.sharkopciones.com

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