Os resumo en este artículo lo que ha sido la primavera y el verano para mi cartera:
Después de la reunión con Beltrán Paragés de AzValor procedí a traspasar una parte de mi cartera al Internacional.
También pasé a Magallanes otra parte al European, pues tuve una reunión con Otto el gestor del fondo y me pareció muy bueno.
Realize un traspaso a la SICAV Smart Social desde el Mutua Bolsa.
En el mes de Junio con el Brexit mi cartera perdió un 3,47% , dejando la rentabilidad en -1,60% YTD.
El mes ha sido bueno para los Emergentes que han recuperado casi un 4 % , luego observo que hay gestoras como AzValor y Metagestión que han caido y recuperado muy rápido , a cambio otra , Mutuactivos lo ha hecho muy mal y recupera poco y lento.
Bestinver y Magallanes , pienso que dentro de lo normal, recuperarán espero a lo largo de este mes de Julio.
El mes de Julio ha sido muy bueno para mi cartera, todas las gestoras han respondido bien , subiendo más las que se habían quedado atrás.
Mención aparte merece la gestión de nuestra SIcav alternativa Smart Social que con un 4,37% en el mes y un 11,16 % acumulado en el año, bate record mensual de subidas, enhorabuena @bolsacom por tan buena gestión.
Analizando mi cartera veo que tengo un 55,06 % en Value, un 22,40 % en Buy & Hold , un 8,04 % en Emergentes y un 14,50 % en la Sicav Alternativa.
Por Gestoras Bestinver 29,90 % , Mutuactivos 22,40 % , GPM (Sicav) 14,5% , Metagestión 11,50% , AzValor 9,10% , SelfBank (Emergentes) 8,04 % , Magallanes 4,56 %.
Mi análisis detallado de los distintos fondos me hace ver que hay uno de ellos ,Mutuafondo Bolsa A, que lleva una temporada haciendolo peor que el resto de los fondos de su categoría, por lo que es el primer candidato para traspasar una parte al mejor fondo ó Sicav según respondan los mercados en los próximos meses.
Durante el mes de Agosto, he estado probando la web de TechRules www.t-advisor.com , donde se puede introducir tu cartera con Acciones, Fondos y Sicav y te hace un análisis y seguimiento muy completo, todo gratis, solo tienes que registrarte y además puedes crear otras carteras simuladas para ir siguiendo futuros, fondos ó acciones a introducir más tarde.
También he estado trabajando con las extracciones de Jucaspe de las acciones de todos mis fondos, las conclusiones son muy interesantes, pues puedes acumular tus participaciones de acciones de todos los fondos, con lo cual ves la diversificación por empresa.
SIgo pensando que voy a cambiar algo de Mutuafondo Bolsa , hacia Azvalor Internacional, espero hacerlo a lo largo de este próximo mes de Septiembre.
Os dejo un pequeño informe de mi cartera de T-Advisor , además de la cartera
INFORME
Evaluation
The portfolio Prueba total performance is 68.92 %. The most negative open trades are FF-CHINA FOCUS ACC EUR (-17.88 %) and Carmignac Emergents C (-3.10 %). On the other hand, we have Bestinver Intl -- Units (71.12 %) and Bestinfond -- UNITS (37.73 %).
Portfolio Asset Allocation
The positions with greater weight in portfolio are Smart Social -- Shs (14.66 %), Bestinfond -- UNITS (13.09 %) and Mutuafondo Valores F.I. (11.87 %). Because of the asset class, we are looking at a portfolio with predominance in Global (44.01 %). The currency with greatest weight is the EUR (95.38 %).
Contribution
Last week best performances were Mutuafondo Bolsa F.I. (1.60 %) and Mutuafondo España 0.91 %, and worst returns were Azvalor Intl -- Units (-1.14 %) and Aberd Gl Ind Eq -- Shs -A2- -- Capitalisation -0.75 %. The biggest drawdown from year's high are METAVALOR INTERNACIONAL, FI (-0.14 %) and Mutuafondo Valores F.I. (-0.47 %). In terms of year to date performance Fidelity Funds - Indonesia Fund A and Azvalor Intl -- Units have the best behaviour (27.38 %) and (23.92 %) and at the bottom of the list we have Mutuafondo Bolsa F.I. (-6.45 %).
Portfolio Risk
The volatility of the portfolio is 14.04%. Within one year, the portfolio should not lose more than -23%, with a 95% of confidence level based on the weekly returns obtained in the last year by the current composition. The positions that present a greater exposure to risk in the portfolio in terms of its maximum expected loss over one week and with a 95% confidence are Smart Social -- Shs, (-33%) and Bestinfond -- UNITS, (-28%). Diversifying, your portfolio VaR reduces to -7.09 %.
Last Session
The last session biggest changes has been for FF-CHINA FOCUS ACC EUR (1.10 %) and MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-I (-0.48 %). The greatest daily price range (from minimum to maximum of the session) was for MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-I (0.00 %).
También te saca muchos gráficos de riesgos, volatilidad de los fondos, listado de la cartera y todo tipo de informes.
Información de última hora ,es que ya somos más de 1000 accionistas en la SICAVs, la decima en España, más de 28000000 Euros de gestión , un 12,36% en el año y un 18,9% en los 16 meses de vida, hemos tenido que ampliar capital hasta 100 millones, para poder cubrir contrapartidas de compra. He realizado otro traspaso a AzValor Internacional desde el Mutua Bolsa.
Espero vuestros comentarios sobre la cartera y el Informe para tratar de optimizar mi inversión a largo plazo.
Mi Cartera a cierre Agosto 2016
|
Fondo |
% Cartera |
ago-16 |
YTD 2016 |
|
Bestinfond |
14,10% |
0,88% |
4,11% |
|
BestIntern |
11,80% |
0,74% |
4,74% |
|
Best.Bolsa |
4,00% |
1,07% |
0,54% |
|
Mut.Bolsa |
6,80% |
0,94% |
-5,66% |
|
Mut.España |
5,90% |
1,62% |
-2,30% |
|
Mut.Valores |
9,70% |
1,04% |
0,23% |
|
Metavalor |
3,90% |
1,23% |
3,11% |
|
Met.Global |
1,40% |
0,89% |
5,52% |
|
MetIntern |
6,20% |
2,67% |
1,95% |
|
Aberdeen Gl India A Eur |
2,20% |
-0,38% |
7,76% |
|
Carmignac Emergents |
2,02% |
1,60% |
5,37% |
|
FF China Focus A $ |
1,70% |
5,11% |
1,77% |
|
FF Indonesia A $ |
2,12% |
1,11% |
21,06% |
|
Smart Social SICAV |
14,50% |
0,24% |
11,42% |
|
AzValor Internacional |
9,10% |
-0,57% |
8,00% |
|
Magallanes European |
4,56% |
1,32% |
5,00% |
|
Rent.Media |
|
0,92% |
4,35% |
