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Blog If EAFI
Las últimas tendencias y opiniones sobre los mercados financieros y estrategias

Análisis del Fondo de Inversión GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE

 

FONDO: Gesconsult Renta Fija Flexible (A)

ISIN: ES0138217031

CATEGORÍA: Mixto Defensivo

 

RENTABILIDAD (12/06/2018)

Rentabilidad gesconsult renta fija flexible

 

VOLATILIDAD: 3,59%

Tomando en consideración la distribución de los activos en cartera: 60,34% renta fija y 24,84% renta variable, el fondo ha registrado un comportamiento favorable en el corto plazo, alcanzando una rentabilidad del 1,06% YTD (Year To Day) y 2,09% a 1 año. Dicho comportamiento cobra relevancia si tenemos en cuenta las fluctuaciones que han sufrido los activos de renta fija, tanto por los riegos geopolíticos como por la normalización y endurecimiento de las políticas monetarias, especialmente en Estados Unidos.

En el largo plazo, examinando las rentabilidades en periodos superiores a los 3 años anualizados, se cerciora la consistencia de este fondo, llegando a registrar una rentabilidad a 10 años anualizada del 2,23% asumiendo una volatilidad del 3,59%. 

 

DISTRIBUCIÓN DE VENCIMIENTOS (RENTA FIJA)

distribucion vencimientos rf

Un 53% de los vencimientos tienen lugar hasta los 7 años, con una concentración del 26,55% en la franja de 3 a 5 años (barra en rojo).  Esta concentración puede producir una importante variación en precios dado los últimos movimientos de tipos y de oscilaciones en primas de riesgo.

 

DISTRIBUCION PATRIMONIO

distribucion patrimonios gesconsult

 

DISTRIBUCION POR SECTORES

distribucion sectores gesconsult rf f

 

El 73% se concentra en materiales básicos, consumo cíclico, servicios financieros e industria (barras de color rojo).

  • En el sector financiero, destaca entre las primeras posiciones: Banco Santander y Caixabank.
  • En el sector industrial, destacan entre las primeras posiciones: Cie Automotive .
  • En el sector materiales básicos, destaca entre las primeras posiciones: Papeles y Cartones de Europa.

 

El market timing en la distribución sectorial y el cuidadoso security selection llevados a cabo por el gestor del fondo actual, Gonzales Sanchez, y David Ardura desde el 2006, ha resultado ser un elemento esencial en la generación de tasas de rentabilidad positivas en largo plazo.

 

Análisis realizado por If EAFI

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Autor del blog

  • Ifeafi

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