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Fondos de inversión
Los mejores fondos de inversión

Las acciones favoritas de los mejores gestores españoles son Semapa y Miquel y Costas

En este post iremos actualizando las carteras de algunos de los fondos de renta variable españoles más seguidos por los foreros. Con ello pretendemos ver las principales posiciones de dichos fondos, su peso y las variaciones trimestrales de los mismos. A continuación veremos las posiciones que más se repiten. ¿Os gustaría añadir algún fondo más?

Por otro lado, es curioso como, en general, en las páginas de las gestoras independientes se destaca la figura del gestor principal o director de inversión, mientras que en las de las gestoras que forman parte de algún grupo financiero cuesta más de encontrar esta información. La información la hemos obtenido de la CNMV, concretamente del último informe semestral disponible de cada fondo de inversión, para que fuera lo más similar posible.

Os puede interesar el post de Mejores fondos de inversión de Value Investing españoles

 

azValor Iberia (ES0112616000)

El fondo pertenece a la gestora azValor Asset Management, cuyo Director de Inversiones es Álvaro Guzmán de Lázaro (podéis ver la  entrevista realizada al gestor). Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 15,6%. A fecha de 29 de agosto de 2017, azValor Iberia cuenta con un patrimonio total de 137 millones de euros. 

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Semapa 9,96 Galp 9,88 Galp 10,05
Nos 7,11 Semapa 7,89 Tubacex 8,23
Sonae 5,89 Tubacex 7,63 Elecnor 6,72
Telefónica 5,75 Sonae 5,47 Nos 4,51
Tubacex 4,68 Nos 4,78 Sonae 4,51

azValor

Fuente: CNVM

Magallanes Iberian Equity (ES0159201005)

El fondo pertenece a la gestora Magallanes Value Investors, cuyo Director de Inversiones es Iván Martín. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 16,9%. A fecha de 29 de agosto de 2017 cuenta con un patrimonio total de 127 millones de euros. 

1º Trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
CTT 5,23 Gas Natural 6,31 Gas Natural 5,84
Gas Natural 4,76 Sonae 5,58 Semapa 5,69
Sonae 4,71 Ence 4,70 Sonae 5,34
Colonial / Miguel y Costas / Ence 4,49 Mapfre 4,63 Ence 5,25
Mapfre 4,46 Nos 4,25 Nos 4,20

Magallanes

Fuente: CNMV

 

Aviva Espabolsa (ES0170147005)

El fondo pertenece a la gestora Aviva. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 6,8%. Este año ha sido difícil para Aviva por la salida de José Caturla de la dirección. A fecha del 29 de agosto de 2017 cuenta con un patrimonio total de 274 millones de euros. 

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Miquel y Costas 5,67 Telefónica 5,95 Miquel y Costas 6,12
Telefónica 4,51 Miquel y Costas 5,41 Telefónica 4,85
Barón de Ley 4,45 Gas Natural 4,90 Gas Natural 4,19
Amadeus 3,96 Amadeus 4,36 Fluidra 4,13
Gas Natural 3,91 Barón de Ley 3,74 Inditex 3,58

Fuente: CNMV

Bestinver Bolsa (ES0147622031)

El fondo pertenece a la gestora Bestinver, cuyo presidente y director de inversiones es Beltrán de la Lastra. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 8,7%. A fecha del 29 de agosto de 2017 cuenta con un patrimonio total de 309 millones de euros.

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Semapa 10,09 Semapa 9,95 Semapa 9,51
CAF 6,12 Gamesa 6,62 Electrif 5,73
Ibersol 5,53 Ibersol 5,80 Gamesa 5,33
Euskaltel 4,72 Euskaltel 5,11 Ibersol 5,20
Electrif 4,46 CAF 5,07 CAF 4,85

Bestinver

Fuente: CNMV

 

EDM Inversión (ES0168674036) 

El fondo pertenece a la gestora EDM, cuyo presidente es Eusebio Díaz-Morera. El fondo fue analizado en este post. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 12,1%. A fecha de 29 de agosto de 2017 cuenta con un patrimonio total de 679 millones de euros

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Acerinox 6,67 Grifols 6,38 Grifols 6,22
Grifols 6,63 Acerinox 5,98 Acerinox 5,31
CIE 5,53 CIE 5,29 CIE 4,97
CAF 4,68 Catalana Occidente 4,99 Catalana Occidente 4,84
Gamesa 4,50 BME 4,83 BME 4,48

EDM inversion

Fuente: CNMV

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Metavalor (ES0162735031)

El fondo pertenece a la gestora Metagestión, cuyo equipo de gestión está formado por Alejandro Martín Toledo, Javier Ruiz Ruiz y Miguel Rodríguez Quesada. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 10,2%. A fecha de 29 de agosto cuenta con un patrimonio total de 78 millones de euros. 

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Talgo 7,02 Alba 5,45 Técnicas Reunidas 5,66
BME 4,96 CTT 5,41 Talgo 4,97
Applus 4,92 Talgo 5,33 BME 4,86
Dinamia 4,55 BME 5,21 Sonae 4,61
Merlín 4,49 Dinamia 4,48 Alba 4,44

Metavalor

*Evolución de este año

Fuente: CNMV

Iberian Value (ES0147229001)

El fondo pertenece a la gestora Alpha Plus Gestora, cuyo Director General y Gestor Senior es Edwin Voerman. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 28,8%. A fecha del 29 de agosto cuenta con un patrimonio total de 4,4 millones de euros.

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Electrificaciones del Norte 9,83 Electrificaciones del Norte 9,98 Electrificaciones del Norte 11,64
Técnicas Reunidas 9,11 Semapa 8,19 Miquel y Costas 10,97
Semapa 7,84 Técnicas Reunidas 7,74 Semapa 7,85
Miguel y Costas 7,13 Miquel y Costas 7,47 Técnicas Reunidas 6,90
Vallourec 5,22 EDP 7,40 Energias de Portugal 6,49

Iberian Value

Fuente: CNMV

 

Renta 4 Bolsa (ES0173394034)

El fondo pertenece a la gestora Renta 4 Gestora, que pertenece al Grupo Renta 4. Finalizó el año 2016 con una rentabilidad del 7,3%. A fecha de 29 de agosto cuenta con un patrimonio total de 51 millones de euros. 

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017

3º Trimestre 2017

Posición % Posición % Posición %
Repsol 5,19 Ferrovial 6,05 Ferrovial 6,05
Ferrovial 4,39 Telefónica 5,04 Repsol 4,51
Abertis 4,27 Abertis 4,52 Inditex 3,98
Telefónica 3,98 Inditex 4,06 Indra 3,78
Grifols 3,82 Repsol 4,01 Técnicas Reunidas 3,63

Fuente: CNMV

Santander Small Caps España (ES0175224031)

El fondo Santander Small Caps España está gestionado por Lola Solana desde 2004, siendo una gestora muy experimentada. Finalizó el 2016 con una rentabilidad del 6,2%, y su patrimonio a fecha de 29 de agosto es de 624 millones.  

1º trimestre 2017 2º Trimestre 2017 3º Trimestre 2017
Posición % Posición % Posición %
Barón de Ley 6,57 Barón de Ley 4,47 Fluidra 4,45
Cie 4,96 Fluidra 3,88 Prosegur 4,09
Miquel y Costas 4,74 Miquel y Costas 3,58 Barón de Ley 3,43
CAF 3,92 Cie 3,49 Cie 3,39
Fluidra 3,84 Catalana Occidente 2,83 Miquel y Costas 3,38

Fuente: CNMV


Acciones más repetidas

Acciones azValor Magallanes Aviva Bestinver EDM Metavalor Iberian Value Renta4 Bolsa Santander Small Caps Total
Abertis                   0
Acelor Mittal                   0
Acerinox         X         1
Amadeus                   0
Applus                   0
Alba           X       1
Baron de Ley                 X 1
BME         X X       2

CAF

      X           1
Catalana Occidente         X         1
Cie         X       X 2
Colonial                   0
CTT                   0
DIA                   0
Dinamia                   0
EDP                   0
Elecnor X                 1
Energías de Portugal             X     1
Electrificaciones del Norte       X     X     2
Ence    X               1
Euskaltel                   0
Ferrovial               X   1
Fluidra     X           X 2
Gamesa       X           1
Grifols         X         1
Galp X                 1
Gas Natural   X X             2
Ibersol       X           1
Inditex     X         X   2
Indra               X   1
Merlin                   0
Miquel y Costas     X       X   X 3
Mapfre                   0
Nos X X               2
Prosegur                 X 1
Repsol               X   1
Semapa   X   X     X     3
Sonae X X       X       3
Talgo           X       1
Tecnicas Reunidas           X X X   3
Telefonica     X             1
Tubacex X                 1
Viscofan                   0

Las acciones favoritas son Miguel y Costas y Sonae por su mayor peso en las carteras*

  1. #1

    Juan1893

    En el caso de Magallanes, reduce la posición el fondo español en Lingotes; no así Magallanes como gestora, ya que al tener un fondo espejo en Luxemburgo que repite totalmente los valores y porcentaje, en valores pequeños al correr el riesgo de tener que incrementar bastante su %, reparte entre ambos fondos su participación, por lo que se da la paradoja que ha incrementado su participación en la compañía, estando cercano al 3%, porcentaje donde tendría que declararlo a la CNMV y que intentará no superar.

    Un saludo.

  2. #3

    anipi

    en respuesta a Ecijo22
    Ver mensaje de Ecijo22

    Si estubiese bien...

    Lo primero que compruebo, para ver si me puedo fiar del articulo, son las mayores posiciones de azvalor iberia:
    1ª semapa 9,96%
    2ª nos 7,11%
    3ª sonae 5,89%
    telefonica 5,75%
    5ª tubacex 4,68%

    3 de 5... aunque parezca mentira yo tb he obtenido la información del mismo sitio.
    http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={16e060f2-8205-4203-9d2b-fd1748d5d47c}

    Igual ha sido un error puntual. Voy a ver el siguente fondo, el magallanes iberian
    1ª CTT 5,23%
    2ª gas 4,76%
    3ª sonae 4,71%
    4ª ence 4,49%
    5ª miquel y costas 4,49%

    Bueno, un despiste en el porcentage de gas natural y poner en 5ª posicion a colonial en lugar de mcm... aunque he de reconocer que las pondraciones en este fondo se las traen, con 3 empresas con el mismo % que hace que nos tengamos que fijar en el dinero invertido en cada empresa :)
    http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={fae7a9db-1586-43b5-9bf6-0769caf48720}

    Saludos

  3. #4

    Daniel Pérez Alegre

    en respuesta a anipi
    Ver mensaje de anipi

    Hola Anipi,

    Acabo de revisar los folletos y nuestro Excel para filtrar los datos, y ahora no reconocía las cotizaciones de empresas con ticker que no fuera ES, de las que algunos fondos tienen participaciones importantes, como son las empresas portuguesas en los ejemplos que citas.

    Revisaré y modificaré las posiciones lo antes posible.

    Saludos y gracias por el aviso

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