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Blog Diez mil horas de Trading
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Una visión sincera, real y diferente sobre el mundo del trading

Las mentiras, las estadisticas y el trading

A menudo, en la vida y en el trading, cometemos el error de mentirnos a nosotros mismos, de dejar que nos mientan o de alterar las estadísticas y las probabilidades para negar o enmascarar la realidad de nuestros resultados, de nuestra operativa o de nuestra cuenta. Muchas veces nos cuesta decir y asumir la verdad: reconocer por ejemplo nuestros fallos y nuestros malos hábitos operando en los mercados:
 
Movemos el stop una y otra vez, metemos las órdenes antes de tiempo o no compramos o vendemos porque nos invade el miedo, nos saltamos nuestro plan de trading (o peor aún, incluso no tenemos ninguno trazado e "improvisamos" cada día frente a los gráficos), sobreoperamos o nos apalancamos en exceso, nos dejamos llevar por la subjetividad o por los "yocreíaque" en lugar de por actuar en función de lo que realmente esté ocurriendo y haciendo el precio...
 
O bien puede suceder que nos pongamos a hacer trading sin entender que es un negocio y una actividad muy seria (en la que hay dinero de por medio, y que puede proporcionarte grandes satisfacciones y rentabilidades, pero también darte serios disgustos si no tienes la habilidad, la cabeza y la capacidad suficiente) y que precisamente por todo lo que puede proporcionarte, es necesario aprender, formarse y hacer muchas operaciones.
 

Los números no mienten

Somos indisciplinados o no seguimos los pasos que hay que dar, o nos saltamos las normas, y nos autoengañamos diciendo que no volverá a pasar, que ha sido cuestión de mala suerte, que si estabas por ejemplo corto en un determinado mercado con muchos más contratos de los que te podías permitir, mientras veías cómo el precio no hacía más que subir y subir y si pese a ello no cerraste la operación ni te pusiste a favor de la tendencia, fué porque tuviste un mal día, pero que ya no volverás a hacerlo...
 
Ni analizas tu error, ni lo reconoces como primer paso para hacer las cosas bien, ni te obligas a aprender y a ser disciplinado haciendo trading, ni tu orgullo te deja reconocer que igual tienes que pararte y detenerte a ver dónde está el fallo: te mientes.
 
Puedes ir ganando 2 sesiones ó 20 días seguidos, y puedes creerte el rey del mundo, y si no tienes los conocimientos suficientes y la gestión mental suficiente, en una sola sesión, puedes perderlo todo...pero te niegas a ver la cifra que has perdido operando por impulsividad, falta de experiencia, formación y práctica, miedo, avaricia, impaciencia, orgullo...y hasta ocultas esas pérdidas a familiares o a conocidos, mintiéndote de nuevo y sin pararte a "afilar tu hacha", ya que una parte de tí cree que en las siguientes operaciones, doblarás o triplicarás el número de contratos y la carga de tu operativa y recuperarás todo lo perdido y no se "enterará" nadie...Por no reconocer que tienes que cambiar, te mientes de nuevo.
 
Y esas mentiras pueden costarte muy muy caras: no te dejarán operar con calma ni tranquilidad y te pueden acabar minando y dañando tu moral, tu cuenta...y hasta tu salud. Puedes acabar convirtiéndote en un apostador en lugar de un especulador o de un trader disciplinado, y acabar convirtiendo un posible sueño bonito en una auténtica pesadilla...
 
Los números no mienten, las estadísticas (casi) nunca tampoco lo hacen. El margen inferior derecho de la cuenta de tu bróker, donde aparecen tus resultados, tus pérdidas y ganancias, tampoco. 
 
Por mucho que quieras disfrazar la verdad, tus resultados son los que se reflejan tras los números y los que te hacen dormir más o menos [email protected]: a tu cabeza y a tu moral no la puedes engañar. Puedes tener operando y haciendo trading, días buenos, días malos y regulares.
 
Pero al final, lo que importa es la suma global del conjunto de todas las sesiones que operas y sales a luchar contra los gráficos, y si un mes tras otro te acaban derrotando , deberás ser sincero y asumir qué algo falla, y ser sincero, para tratar de buscar por qué razón es, para aprender, para aprenderte y para empezar a cambiar, a mejorar y a avanzar.
 
No voy a hablar aquí sobre los que no solamente se mienten a sí mismos, sino que mienten a los demás: tanto falseando los resultados que obtienen operando, como formando y enseñando supuestamente trading, cuando ni han sido capaz ellos no ya sólo ni de ser consistentes ni una sola semana, sino que tampoco operan en real ni se enfrentan a la realidad del mercado día a día.
 
 

Cambiar la mentalidad para mejorar en el trading

Allá cada cual con su conciencia (yo la mía la tengo tranquila, y procuro transmitir y enseñar todo lo que he aprendido en las miles de horas que llevo operando, tanto mis aciertos, como mis errores, sin trampa ni cartón, y pueden dar fé de ello muchas de las personas a las que he tenido la suerte de ayudar y formar en su camino en el trading y para convertirse en traders). Si te engañan una vez, la culpa es del otro, pero si te dejas engañar varias veces, o si te engañas tú mismo...la culpa es tuya.
 
Siempre les digo a mis alumnos y compañeros que cuando analicen sus operaciones y hagan su diario de trading reflejen la realidad y la verdad de lo que ha hecho el mercado, y sobre todo, de cómo se han comportado ellos frente a éso que ha hecho o dicho el mercado.
Reconocer tanto los aciertos (para afianzarlos), como los errores (como primer paso para reconocerlos y empezar a buscar soluciones).
Fuera mentiras y fuera excusas. Igual que dicen que la verdad te hará libre, la verdad en tu trading también te puede acabar dando esa libertad que tanto ansías, tanto la personal, como la financiera, como la posibilidad de ser realista y cambiar tu modo de operar, comprometiéndote a ello.
 
No te engañes con tus resultados ni con el trabajo que estás realizando para tratar de ser mejor trader: si sabes que tienes que esforzarte más, que ser más paciente, que perder un tiempo en hacer tu plan de trading, en  llevar tu diario de trading, si sabes que el camino es largo y aún te queda mucho por aprender...hazlo!
 
Si sabes que mover los stops o sobreapalancarte, no hacer tus "deberes", cambiar de mercado o de sistema continuamente, no te está llevando hacia el camino que te propusiste...no te conformes con decir "no lo volveré a hacer"...Cambia tu estadística con tus acciones, con tus ocupaciones y tus nuevas verdades, en lugar de con tus preocupaciones y tus antiguas mentiras.
  1. en respuesta a jacana
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    #11
    Gonzalo German

    Totalmente de acuerdo!
    -Si aprendes un sistema que estadísticamente es ganador y en el que tienes, como mínimo una esperanza matemática positiva.
    -Si sabes que repitiendo los errores solamente vas a conseguir "cargarte" tu cuenta...y tu moral.
    -Si entiendes que el trading es una carrera de fondo, y que yendo despacio se pueden lograr las cosas y los objetivos.
    -Si aceptas que como en cualquier otra actividad, es clave aprender,formarse,estudiar,analizar...invertir en [email protected] [email protected], en defitiiva.
    -Si te comprometes a seguir a rajatable ese sistema que has aprendido...
    ¿Por qué no gusta hacerlo tan difícil?
    Insisto: ocuparse en lugar de preocuparse...
    Y a mí tb me encanta la volatilidad: movimiento: oportunidades.
    Y ésa es la actitud: no me cabe duda que te podrás jubilar con ésto, y que no todo el mundo pierde...
    A por esas nuevas alegrías y a por el mercado.
    Saludos, gracias y suerte!
    @gonzalogermj

  2. #10
    jacana

    Lo que una se pregunta es:

    ¿Si se tiene un sistema que estadísticamente es ganador, con un back-test impecable... etc?

    ¿Porqué no se sigue a rajatabla?

    Que complicada es la mente humana....

    PD. y me pienso jubilar y lo ganado hasta ahora no se perderá, y vendrán nuevas alegrías... adoro la volatilidad.

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  3. en respuesta a Fenicio69
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    #9
    Gonzalo German

    Muy sensatos tus comentarios, y muy agradecido por tus aportaciones y por supuesto, de nada vale enfrentarse y chocarse contra un muro una y otra vez...El trading es como todo: si se hace, como mínimo hay que hacerlo bien (que se puede,aprendiendo,practicando,con un plan y un sistema, poniéndolo en práctica, al menos con seriedad y dedicación para poder tener una opinión razonable y razonada).
    Si alguien, pese a haber hecho todo éso, ve que no es capaz, que no obtiene resultados, por supuesto que lo mejor es que lo deje, sin más. Pero al menos, que lo haga con razonamiento y con toda la lógica y experiencia que tú comentas: por haberlo probado de verdad, siguiendo el camino correcto y con la suficiente dedicación, formación ,compromiso y tiempo. Y después que decida...
    Y sigo hablando principalmente del trading a corto plazo y sobre todo intradía: no del que compra o vende dólares, o la acción de una compañía en concreto, sin lógica ni sistema, se pega un gran "batacazo", pierde su cuenta y luego dice que "en el trading todo el mundo fracasa..."
    Para mí, éso es otra mentira. En mi web personal precisamente hablaba de un sr. mayor y jubilado que está operando con una increible tasa de aciertos y con una excelente rentabilidad (y dudo que a estas alturas de su vida se le vaya ya la cabeza...), y son más casos de los que imaginas la gente que (desde los últimos años y con la de medios y facilidades que hay hoy día, la posiblidad de usar un buen apalancamiento y demás), está operando y siendo rentable de un modo anónimo y sin ruidos...
    Y por cierto, los Fondos de Inversión, los Planes de Pensiones y todo tipo de productos financieros tienen unas comisiones mucho más que elevadas, salvajes en muchos casos...(además de que no tienen porqué volver a revalorizarse si caen mucho, y si no, que se lo pregunten a quién compró cualquier acción del Ibex, hace por ejemplo 2 años, y que mire a cuánto está su cotización hoy día...).
    Sigo diciendo que no es fácil, que no todo el mundo pude lograrlo, pero que sí que es posible, y cuando algo es posible, como mínimo hay que intentarlo...
    Saludos, gracias de nuevo y suerte.

  4. en respuesta a Daytrading Futuros
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    #8
    Gonzalo German

    Gracias! El Psicotrading, la gestión emocional o como queramos llamarlo, es como mínimo tan importante como el resto de las "piezas" que deben encajar en el puzzle que debe suponer y ser nuestro sistema de trading...y con la diferencia de que si falla este elemento, lo más normal es que todo lo demás se acaba desmoronando.
    Es como tener conocimientos para poder hacer algo, pero luego no saber qué hacer con ellos, o entrar y salir al mercado al revés de cómo deberías hacer.
    Para éso hemos de aprender a controlarnos, y hemos de aprender gestión monetaria, un sistema con análisis del precio, análisis técnico o lo que sea...pero tb aprender sobre nosotros mismos, no olvidar nunca el aspecto de dominar a las emociones a la hora de operar.
    Saludos, adelante y suerte!

  5. en respuesta a Gonzalo German
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    #7
    Fenicio69

    He cogido la calculadora y siendo muy conservador, me entristece constatar que he superado muy holgadamente esas 10.000 horas de trading.

    De todas maneras sería muy estúpido por mi parte pretender que lo que no he conseguido yo no lo pudiera conseguir otro incluso en muchísimo menos tiempo.

    Pienso no obstante que entre los que lo intentan son muy, pero que muy poquitos a los que les sale el resultado de forma consistente en positivo. Y peor aún, de esos poquitos menos aún son los que les sale a cuenta el tiempo dedicado a esta profesión. Me estoy refiriendo naturalmente, a los que operan con su propio dinero sin otra fuente de ingresos.

    Son tan pocos, que a ver quien conoce personalmente a una sola persona que se haya jubilado exitosamente despues de dedicarse a esta profesión. Insisto en lo de jubilado, pues mientras alguien siga en el mercado puede perder en un periquete lo ganado en años.
    Sin embargo si conoceremos a un carnicero jubilado, un funcionario etc

    Yo pensába que cada día de trading me suponía un aprendizaje (y tomaba registros hacía mi trabajo) puede que los tres primeros años aprendiera, después estába dando vueltas a una noria pensando que avanzába.

    Lo mejor que se puede hacer con la actividad del trading es ponerle un límite de pérdida. ¿Cuantos años me boy a dar de plazo para saber si me sale a cuenta esta profesión? Eso es lo dificil.
    Pensar cosas como "tengo que cambiar la manera de pensar o hacer esto o aquello, para triunfar en el trading" está tirado pues eso nos permite no renunciar a nuestra ilusión. La persistencia pasados ciertos años no es virtud, sino necedad.

    Me quedo con la parte de que los números no mienten para animar a cada cual a que se ponga un plazo que considere razonable para saber si tiene que dejar la actividad o continuar con el trading.

    Respecto a lo de los fondos, si están bien diversificados en paises y en sectores dinámicos, como la sanidad, es de suponer que al cabo de muchos años pese a los altibajos habran subido, pues el mundo tiende a desarrollarse. En cualquier caso esos fondos durmientes habrán estado libres de comisiones de compaventa y de impuestos y yo habré estado libre de vigilar valores durante todo es día para porder tratar de rentabilizar mi tiempo de alguna manera. Un saludo.

  6. en respuesta a Comstar
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    #6
    Fenicio69

    Aunque tambien operaba a corto, resulta que mis mejores años fueron alcistas, por lo que tengo que darte la razón. Un saludo.

  7. #5
    Daytrading Futuros

    Gran artículo sobre la psicología en el trading. Esto aunque la gente no lo sepa o no se dé cuenta es lo más mportante para hacer trading.

    Un saludo

  8. en respuesta a Comstar
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    #4
    Gonzalo German

    Hola Comstar!
    Creo que, a que existen esos "algoritmos y computadoras", sí que es posible como mínimo lo que he dicho antes: una rentabilidad al mercado mayor que la "miseria" que te ofrecen las entidades bancarias. Yo hablo,enseño y opero sobre todo trading intradía, y piensa que si cada mercado se mueve a lo largo del día, desde su máximo a su mínimo, por ejemplo más de 100 puntos (últimamente está siendo muy muy generoso y volátil y se mueve hasta varios centenares...), se trata de tener un sistema de operativa con esperanza matemática positiva, conseguir "arañar", "morder" o sacar un puñado de puntos o de ticks de todo ese movimiento: solamente una pequeña parte que te permita obtener esa ganancia.
    Insisto en que no es un camino corto, y se requiere tiempo y conocimientos y no lanzarse al mercado a la aventura, pero se puede,que sí...y se precisa aprender, formarse, practicar y practicar...y darle toda la importancia y seriedad que se precisa.
    No es un juego, pero si quieres ganar, hay que aprender las reglas,el mercado, buscar un sistema,tener normas...
    Saludos, gracias y suerte!

  9. en respuesta a Fenicio69
    - Ver mensaje
    #3
    Gonzalo German

    Entiendo lo que expones, pero creo que no hace falta ser Rob Booker ni ningún genio para conseguir sacar una rentabilidad mayor que hoy día te ofrece ninguna entidad bancaria operando en los mercados y haciendo trading...
    Y hasta ganar bastante más que lo que te ofrecen esos Fondos de Inversión que comentas y que igual, si los dejas "dormir" hasta tu jubilación, puedes "despertarte" y cuando te retires comprobar que el saldo que depositas en dichos fondos ha bajado considerablemente (ni sería el 1º ni el único caso y no te aporta más seguridad confiar en dichos depósitos bancarios que en tu propia operativa..ni mucho menos, y todos sabemos los casos de gente que no ha recuperado sus ahorros puestos en entidades presuntamente expertas y soventes...).
    De lo que hablo en el post es de que en el trading y en la operativa en los mercados, hay que APRENDER, formarse, y dedicarle tiempo y esfuerzo (leer,estudiar,invertir en formación,practicar,probar,ensayar...), Que, aunque díficil, es POSIBLE (e insisto siempre en que no hace falta ni mucho tiempo ni mucho dinero para lograrlo, sino hacer las cosas bien, recorrer todo el camino...), pero igual que hay que dejar de engañarse y asumir y reconocer los errores.
    Si yo quiero correr una maratón, no entreno o lo hago mal y un día sí y 4 no,de nada valdrá que me engañe diciendo que es imposible. Se puede...pero debo esforzarme e implicarme, o buscar ayuda...y hacer las cosas con prudencia,paciencia, con sistema y cabeza...atreverme a cambiar o dejarlo.
    La ilusión, como bien dices, es importante en cualquier actividad que emprendas (en el trading, también), pero es necesario ser realista y reconocer que hace falta además de ésta, conocimientos, aprender,trabajo, esfuerzo,muchas muchas operaciones y muchas horas (ya lo cuento en mi web personal, diezmilhorasdetrading.es, llevo 10.000, que dicen que en teoría son las que hacen falta para ser un experto en algo, y no dejo ni un sólo día de aprender...).
    Saludos, gracias y suerte!

  10. en respuesta a Fenicio69
    - Ver mensaje
    #2
    Comstar

    En tiempos de burbuja es muy fácil ganar.
    Es como cuando en la mesa de poker te dejan ganar las primeras veces para luego despellejarte más adelante.
    Como trader compites contra algoritmos y computadoras, diseñados por gentes muy versadas en estadística que aprendieron primero con entes financieros sin arriesgar su propio dinero.
    Es como llegar como jugador novato, comprar Star Wars Battlefront, y meterte al juego online, para ver que tu juego se limita a caminar del punto de salida hasta que alguien te ve y te mata, en repetidas ocasiones, y así eres solamente carne de cañón para los versados y expertos.

  11. #1
    Fenicio69

    Reconocer que el trading no es una actividad rentable ha sido para mi lo dificil. Lo más fácil fué pensar durante más de 10 años que tenía que tener más calma, calbiar esto, despues aquello... nuevas técnicas, nuevos libros... un broker más barato y con más herramientas... tener un cuaderno de trading y apuntar diligentemente los aciertos, los fallos, gráficos con momentos de entrada y salida. Y acumulé estanterías de libros y cuadernos.
    Tal vez habría un poquito que rascar si la fiscalidad fuera como la de los fondos... o ni tan siquiera.

    Seguro que hay muchos que aparentan ganar por diversos motivos comerciales, llevando al abismo a los esperanzados y otros, estos últimos de buena fe, publican satisfechos sus buenos resultados en buenas rachas... sin saber que a la vuelta de la esquina les espera la "muerte" con la guadaña afilada.

    Mi conclusión "final" fue meter el dinero en fondos y dejarlo dormir hasta mi jubilación.
    Fastidia perder una ilusión, pero una ilusión se puede cambiar por otra... y despues por otra si hace falta.
    Tal vez a pesar de los años esté equivocado y algún Rob Booker en EEUU atesore algún extraño indicador...

    Saludos.

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Autor del blog
  • Gonzalo German

    Reflexiones y vivencias a través de mi web, Diezmilhorasdetrading.es, después de años en los mercados financieros. Una visión real y sincera sobre el mundo del tráding.

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