Evolucion de la cartera

Cuando los meses pasan tan deprisa, te das cuenta de que te estas haciendo mayor. Vamos a ver que tal va la cartera, en este su séptimo mes.

Empecemos repasando su composición:

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 4.769,43€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas (en la que no hemos realizado ningún movimiento en el ultimo mes) y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (1904,56€) y las operaciones cerradas (760,67€) el resultado en estos siete meses es una perdida de 2104,2€ lo que supone una minusvalía del -3,57%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10075 lo que supone una perdida del -15,82%, por lo que la diferencia de evolución es del 12,26%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiéndolo mejorado en un 0,05%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 7 meses vamos a restar a nuestra evolución (o sumárselo al ibex, que es lo mismo) la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,63% (el 12,26% - el 2,63%), por lo que en el ultimo mes habríamos perdido 0,33% contra el ibex con dividendos.

Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.

Un saludo.