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¿Puedo invertir en diamantes?

¿Habéis pensado alguna vez en invertir en empresas de diamantes? Creemos que podría ser un sector interesante, aunque la industria no se encuentra en su mejor momento,  hemos encontrado estas empresas que operan a nivel global, aunque su actividad está mayormente localizada en la zona de África.

 

Diamantes

 

Lucara Diamond Corp

 

Lucara Diamond Corpation es un productor de diamantes, el cual es miembro del Grupo de Compañías Lundin y cotiza en TSX Exchange, Nasdaq Stockholm y Botswana Stock Exchange bajo el símbolo "LUC".

El principal activo de la compañía es la mina de Karowe en Bostwana.

 

 

La compañía tiene un balance de situación a 31 de Marzo de 2018 que se distribuye de la siguiente forma:

 

Balance de situación de Lucara Diamond.

Activo Total

391.520 Patrimonio Neto y Pasivo 391.520

Activo No Corriente 

299.676 Patrimonio Neto 271.144
Activo Corriente 91844 Pasivo total  120.376
A largo plazo 95.068
A corto plazo 25.308

Las cifras son en miles de USD, cuentas no auditadas

Al mismo tiempo, presentamos las últimas cuentas de resultados emitidas por la compañía, las cuales pertenecen al 1T de 2018 comparadas con el 1T de 2017.

 

Income Statement

Las cifras son en millones de USD

  • Los ingresos totales del primer trimestre del año 2018 ha alcanzado la cifra de 25,4 millones de dólares, ligeramente inferiores a las cifras obtenidas durante el año pasado, que fueron de 26,1 millones. 
  • Por lo que respecta al EBITDA, encontramos la misma evolución, es decir, se ha reducido en un 70% con respecto a las cifras del año pasado, situándose en 1,4 millones de dólares. 
  • Estas cifras han ocasionado que durante este último trimestre hayan perdido 7 millones de dólares, unas pérdidas superiores a los del período pasado, que fueron de 1,5 millones. Esto se ha debido a unos altos gastos de amortización que se ha elevado a los 5,1 millones para este período. 

Por lo que respecta a la cotización de la compañía encontramos esta evolución:

 

 

 

Mountain Province Diamonds, Inc.

 

Mountain Province Diamonds y De Beers Canada son socios de empresas conjuntas en la mina Gahcho Kué en los Territorios del Noroeste de Canadá. La compañía tiene su sede en Toronto y cotiza en el Nasdaq y en el TSX con el ticker MPVD.

 

La mina Gahcho Kué es la principal explotación de la compañía y  se encuentra en Canadá. Se proyecta que Gahcho Kué producirá un promedio de 4.5 millones de quilates por año (100%) durante una vida inicial de 12 años. 

La compañía tiene un balance de situación a 31 de Marzo de 2018 que se distribuye de la siguiente forma:

Balance de situación de Mountain Province Diamonds.

Activo Total

823.966 Patrimonio Neto y Pasivo 823.966

Activo No Corriente 

660.224 Patrimonio Neto 336.664

Activo Corriente

163.742 Pasivo total  487.302
A largo plazo 437.037
A corto plazo 50.265

Datos en miles de dólares canadienses.

 

Al mismo tiempo, presentamos las últimas cuentas de resultados emitidas por la compañía, las cuales pertenecen al 1T de 2018 comparadas con el 1T de 2017.

Income statement mountain

 

  • Los ingresos totales acumulados en los 3 primeros meses han ascendido a 66,56 millones de dólares canadienses.
  • El EBIT de la compañía en este período ha alcanzado los 20,1 millones de dólares canadienses.
  • El beneficio neto de este último período ha alcanzado los 67.000 dólares canadienses, cuando durante mismo período del año pasado obtuvieron una pérdida de 2,1 millones de dólares canadienses. 

La cotización de la compañía ha tenido la siguiente evolución:

 

 

 

Petra Diamonds Limited

 

Petra Diamonds Limited es un grupo minero independiente de diamantes en bruto que explota zonas de Sudáfrica y Tanzania, en concreto tiene 4 operaciones en la primera zona y 1 en Tanzania. 

Las minas explotadas por la compañía son:

  • Finsch, ubicada en Northern Cape Province, Sudáfrica.
  • Cullinan, ubicada en Gauteng Province, Sudáfrica.
  • Koffiefontein, ubicada en Free State Province, Sudáfrica.
  • Kimberley Ekapa Mining JV, Sudáfrica.
  • Williamson, ubicada en Tanzania.

La compañía tiene un balance de situación a 31 de diciembre de 2017 de 1.821,4 millones de dólares estadounidenses, el cual se distribuye de la siguiente forma:

Balance de situación de Petra Diamonds.

Activo Total

1.821,4 Patrimonio Neto y Pasivo 1.821,4

Activo No Corriente

1525,1 Patrimonio Neto 548,6

Activo Corriente

296,3 Pasivo total 1.242,8
A largo plazo 959,4
A corto plazo 283,4

 

En cuanto a los últimos resultados presentados, hemos encontrado que son los resultados datados a 31 de diciembre, los cuales corresponden al primer semestre del año de actividad para la compañía. Las cifras han sido:

 

  • Los ingresos totales para el periodo ha sido de 225,2 millones de dólares estadounidenses, lo que vemos una reducción de la magnitud del 1.5% respecto el mismo periodo de 2016.
  • El EBITDA ajustado encontramos que también se ha reducido, en este caso un 8%, hasta llegar a los 80,1 millones de dólares, principalmente debido por la reducción del beneficio de la actividad minera.
  • El periodo ha dado resultados negativos, por tanto observamos una pérdida de 117,7 millones, esto es debido a los 118 millones de carga por deterioro de la revisión del Grupo de Koffiefontein y KEM JV.

 

Las cifras más actuales las podemos encontrar en la siguiente imagen: 

petra

Datos correspondientes hasta el 31 de Marzo de 2018. Cifras en millones de dólares USD

De la tabla anterior podemos podemos destacar que han obtenido unos ingresos de 172 millones de dólares, un 44% superiores a los obtenidos durante el mismo período del año pasado que fueron de 119 millones.  

 

La cotización de la acción en la bolsa de londres ha tenido la siguiente actuación:

 

 

 

Bluerock Diamonds plc

 

BlueRock Diamonds plc es un consolidado productor de diamantes que nació en octubre de 2012 para adquirir o invertir en minas de diamantes poco explotadas en Sudáfrica y en el África subsahariana. Actualmente, tiene el derecho de explotación minera y opera la mina en Kareevlei Tenements que cubre 3.000 hectáreas. 

 

 

La compañía tiene un balance de situación a 30 de junio de 2017 de 1.243.182 libras esterlinas (total assets), el cual se distribuye de la siguiente forma:

Balance de situación de BlueRock.

Activo Total

1.243.182 Patrimonio Neto y Pasivo Total 1.243.182

Activo No corriente

1.076.594 Patrimonio Neto (368.204)

Activo Corriente

166.588 Pasivo Total 1.611.386
A largo plazo 978.629
A corto plazo 632.757

 

En cuanto a los últimos resultados presentados, hemos encontrado que son los resultados datados a 30 de junio, los cuales corresponden al primer semestre del año de actividad para la compañía. Las cifras han sido:

 

  • Los ingresos totales se han reducido un 27% respecto al 1º semestre del 2016, con lo cual la magnitud ha alcanzado los 150.551 libras.
  • Observamos pérdidas operativas, que han aumentado un 142%, hasta llegar a los 751.109 libras.
  • Las pérdidas totales del periodo han ascendido a los 867.164 libras, supone un aumento de estas pérdidas del 181% respecto los 6 meses primeros meses de 2016.

 

La cotización de la acción en la bolsa de londres ha tenido la siguiente actuación:

 

 

 

Gem Diamonds Limited

 

Gem Diamonds Limited es una de las mejores productoras de diamantes de alto valor. El grupo tiene su oficina central en el Reino Unido, mientras que las ventas, el marketing y la fabricación se lleva a cabo en Amberes. La compañía posee dos minas: la mina de Letseng (Lesotho) y la mina de Ghaghoo (Botswana).

 

 

La compañía tiene un balance de situación a 31 de Diciembre de 2017 de 412.629 miles de dólares estadounidenses (total assets), el cual se distribuye de la siguiente forma:

Balance de situación de Gem Diamonds Limited.

Activo Total

412.629 Patrimonio Neto y Pasivo Total 412.629

Activo No Corriente

320.986 Patrimonio Neto 244.156
Activo Corriente 91.643 Pasivo Total 168.473
A largo plazo 130.773
A corto plazo 37.700

Cifras en miles de dólares USD


Además, presentamos los últimos resultados emitidos por la compañía, los cuales se corresponden del 2º semestre del 2017.

Income statement gem

  • Los ingresos totales han ascendido a 214 millones de dólares estadounidenses.
  • El beneficio operativo ha alcanzado los 34 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento con respecto al año pasado, porque perdieron 123 millones de dólares. 
  • El beneficio neto del periodo se ha situado en 17 millones de dólares. 

La cotización de la acción en la Bolsa de Londres ha tenido la siguiente actuación:

 

 

 

 

  1. #1

    Wabaloo

    Hola,
    Porqué crees que se trata de un sector interesante?
    porqué dices que no se encuentra en su mejor momento?

    salud

  2. #2

    Yurong Zhu

    en respuesta a Wabaloo
    Ver mensaje de Wabaloo

    Hola,

    Creemos que podría ser un sector interesante porque es un sector escondido y hay más probabilidades de que las empresas que operen en ellas no estén cotizando a un precio justo.

    Lo de que no se encuentra en su mejor momento, es simplemente que algunas de ellas ni siquiera han obtenido beneficios últimamente.

    Saludos

  3. #3

    Wabaloo

    en respuesta a Yurong Zhu
    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Tengo algunos conocidos que compran o "invierten" en diamantes físicos, no es que el mercado esté escondido, sino que es un nicho muy reducido y altamente especializado.

    Diamantes financieros no son lo mismo que diamantes físicos, estos por cierto son muy fáciles de fabricar industrialmente del tamaño que se quiera....existen dos mercados de diamantes físicos, los naturales y los industriales en España hay pocos que sepan diferenciarlos....

    Yo no compro ni compraré diamantes... pero algunos amigos si lo hacen por razones no confesadas y por tanto no confesables....

    Resumen.....es un mercado para muy muy muy profesionales....no me atrevería a recomendarlo a novatos.

    saludos

  4. #4

    Lualobus

    en respuesta a Wabaloo
    Ver mensaje de Wabaloo

    ¿Qué pensáis de Signet Jewelers? se está recuperando.

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