Se me hicieron las suscripciones el pasado 29 de enero. Ahora para meter las nuevas, al darle a reutilizar orden me aparece el valor liquidativo del 07/02 y hace el calculo con ellas. Ademas en el apartado fondos de inversión todos los fondos aparecen con el valor liquidativo pillado entre el 07/02 y el 10/02. Soy solo yo?[img]https://i.imgur.com/PpW0svq.png?1[/img][img]https://i.imgur.com/K3O6jIi.png?1[/img]
Buenos dias.En BNP me he fijado que se han quedado pilladas los valores liquidativos entre el 07/02 y el 10/02. A la hora de suscribir por ejemplo el MSCI World aparece el valor liquidativo del 07/02 y hace los cálculos del importe con eso.Por otro lado la valoración de cartera si que aparece hasta el 26/02.Alguien mas lo tiene así? Sabe que ocurre?
Si puedes rectificar el DUA.
Procedimiento -> https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DV10.shtml
Por otro lado decirte que si debes pagar mas y lo rectificas y por tanto cumples tus obigaciones la Administracion no puede sancionarte por concepto alguno.
Un saludo.
Yo trabajo en una asociacion sin animo de lucro y tenemos cuentas en Cajamar, Caixa y Sabadell y en niguna nos cobran mantenimiento de la cuenta.
Tambien decirte que manejamos cifras importantes. Asi que no se si es por el poco volumen
El tema está en que no logro encontrar donde aparece al precio que he comprado (compro por participaciones).
Ya que si me voy a Mis Cuentas -> Cartera. Me aparece el precio medio de adquisición
Si me voy a Operativa en Fondos -> Mis ordenes. Aparecen únicamente las participaciones que he comprado y la fecha que mande la orden.
Y si me voy a Operativa en Fondos -> Mi cartera. Aparecen las participaciones y el precio ACTUAL de las mismas.
Otra cosa dudosa es que en Operativa en Fondos -> Mi cartera. Aparece el EM Markets (USD) con 210,58 como VL de 06/03 y como importe 165,82 (que como explico ahora es el valor que tengo en €). Y si en cambio me voy a Mis Cuentas -> Mi cartera. Aparece el mismo con precio 165,82 y el valor efectivo (€) 165,82 (vamos a suponer que tengo una participación). Y sin embargo si lo pongo en el buscador me aparece con VL 186,27 (USD) y de fecha 06/03.
En Morgninstar me aparece VL del 07/03 185,49 (USD).
Por lo que no entiendo muy bien en cual he de fijarme. O si paso olímpicamente de esta información y llevo yo la mía o qué.
Muchas gracias.
Buenos dias.
He visto que en los datos de adquisicion cuando suscribes un fondo, arroja los precios medios de compra. A efectos de llevar un control propio cuando se realizan periodicas suscripciones entiendo que este valor es apropiado. O por el contrario sería mejor llevar un detalle individualizado de las adquisiciones y su importe? El dato del precio al que compras cada vez sale reflejado en algún lugar?.
Como lleváis vosotros el este seguimiento?
Gracias.
Para compensar su web puedes descargar una aplicacion que hay por rankia de gestion de carteras. Bastante decente.
https://www.rankia.com/blog/aplicacion-seguimiento-carteras-fondos-inversion
Echale un ojo por si el excel no te va mucho, o por combinar
A mi preguntándome a que se dedica concretamente la empresa en la que trabajo y despues me dijeron.
"Ha especificado que no tiene activos ni cuentas bancarias ni se le considera residente fiscal o con obligaciones fiscales en EEUU, si esta situación cambiara... ¿Nos lo comunicaría?"
Le conteste que si, que claro. Pero vamos yo a priori no voy a comprar acciones de EEUU ni mucho menos ser residente.
En el futuro ya se verá.
Bueno pues yo ya tengo abierta la cuenta. Lo pedi el sábado o domingo creo por la web. El martes vino el mensajero, el miércoles confirmaron recepción, una llamada de teléfono para confirmar datos y hoy ya la tengo activada.
Ahora trasnferencia de prueba y a empezar.