Participaciones del usuario trantor - Fondos

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trantor 31/01/21 11:23

Ha respondido al tema Los ELTIF: fondos de inversión a largo plazo

Algunos ELTIF ahora mismo disponibles son estos: - Muzinich - Tikehau - Partners Group en colaboración con UBSEste último, por ejemplo, está disponible para inversiones a partir de 20.000 euros. No es un importe bajo para el inversor retail, pero sí mucho menor que el que se habría requerido para acceder a inversiones en private equity hasta ahora.

trantor 31/01/21 11:19

Ha publicado el tema Los ELTIF: fondos de inversión a largo plazo

trantor 29/01/21 11:25

Ha respondido al tema Opinion RV Global Cap. Pequeña

Interesante este hilo. Casi el fondo que me resulta más atractivo de entre los mencionados es el Threadneedle. En cualquier caso, ¿teneís claro cuál de estos fondos se acerca más a una réplica del índice (aparte del Vanguard) y cuál es más "de autor" y huye de este?

trantor 17/01/21 12:57

Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

En Renta4 no está. Pero por mi experiencia, si pides un fondo de una gestora con la que trabajan (es el caso), en una semana o 10 días lo tienes.

trantor 16/01/21 11:31

Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Actualizo la lista...70% Robeco Sustainable Healthy Living B69% BL Equities Dividend B64% State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity58% Barings Global Dividend Champions57% Fundsmith Equity54% BlackRock Global Equity Income52% MorganStanley Global Brands 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity48% BL Global Equities B47% Lindsell Train Global Equity46% Nordea Global Stable Equity46% Amundi Funds Global Conservative AE-C45% JOHambro Global Opps Offshore A44% DWS Invest Top Dividend

trantor 16/01/21 11:29

Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Otro para la lista:Barings Global Dividend ChampionsLleva un 58% en sectores defensivos: 37% consumo defensivo; 18% salud; 3% utilities.También me ha llamado la atención el limitado peso de RV USA, que no llega al 40%.

trantor 16/01/21 11:26

Ha respondido al tema Seguimiento de fondos de Baillie Gifford

Pues sí que es soprendente esto que comentas. Dicho esto, estoy bastante seguro de que la etiqueta de nivel de riesgo no la decide Renta4 / Fondotop arbitrariamente. Desconozco como se establece, pero entiendo que responde a criterios objetivos.

trantor 11/01/21 09:27

Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities

Me he topado por casualidad con el fondo DWS Invest CROCI Sectors Plus, que tiene un 67% en sectores defensivos, con la particularidad de que la mitad está en utilities y la otra mitad en healthcare. No lo añado a la lista porque ahora tiene esta composición, pero por su política puede variar completamente dentro de un año...La estrategia del fondo busca seleccionar acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE. Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.

trantor 07/01/21 17:40

Ha respondido al tema Una empresa que cotiza puede desaparecer si quiebra o tiene una opa de exclusión... ¿y un fondo ?

Más que liquidarlo, lo "diluyen" por absorción en otro que sí que funciona... y luego va la gestora y te cuenta que todos sus fondos están en el primer cuartil... trilerismo en estado puro.

trantor 31/12/20 17:07

Ha respondido al tema Seguimiento de fondos de Baillie Gifford

No conocía el "Discovery". Interesante, aunque da cierto (bastante) vértigo la subida acumulada que lleva a cierre de 2020... en dos años ha más que doblado su valor después de subir un 38.5% en 2019 y un 56.1% este 2020 (hasta noviembre). El error de MorningStar que comentas, en parte lo reproduce Renta4 (Fondotop) en su web. Hay que ir al folleto para encontrar el verdadero objetivo de inversión, que es el que comentas:The fund seeks out initially immature entrepreneurial companies from across the world. Importantly, it is the immaturity of the opportunity which is key, and not just 'smallness'. Companies typically have a market capitalisation of $10bn or smaller at time of initial purchase and will often have pronounced levels of innovation and a differentiated strategy. Highly asymmetric investment opportunities such as these are, we believe, ideal for bottom-up analysis, and it is in this opportunity set that inefficiencies and valuation anomalies can be most pronounced.