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sergiete10

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sergiete10 27/07/18 15:02
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Muy buenos resultados sin contar con un NUEVO CONTRATO de fabricación exclusivo para Nestlé hasta Julio de 2027, otros 25-30 millones de euros más de facturación. 13 millones en el 1er semestre sin contar con el primer contrato de Nestlé. Apuesto a que cerramos 2018 con una facturación de más de 30 millones y un beneficio neto cerca de 4 millones. Lo dicho, esta empresa es para el largo plazo:
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sergiete10 23/07/18 10:07
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Cada vez lo veo más probable el escenario de que baje a 1,4x. Aprovecharé y promediaré. Supuestamente el acuerdo de Nestlé tendría efecto durante el 2do semestre del año, por lo que, si el miércoles presenta buenos resultados respecto al Q217, el año debería cerrar con un incremento de facturación importante. Veremos a ver, yo voy a muy largo plazo.
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sergiete10 18/07/18 18:30
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Tengo la sensación de que están haciéndola caer para comprar cuanto más barato mejor. Puede ser que esté equivocado, pero en mi opinión (como ya he comentado alguna vez) este año puede ser el despegue de esta small cap. Si bien es cierto, que todo dependerá de lo fructífera que sea la relación comercial con Nestlé y ello sólo será posible saberlo una vez termine el contrato comercial que une a ambas sociedades, es decir, hasta dentro de 5 años.
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sergiete10 15/07/18 15:55
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Ojalá y no tengas razón amigo, pero si baja a niveles 1,5€ promediaré. Los productos tienen mucha demanda en China y Australia, si bien es cierto que en Europa en la Q1 de 2018 presentaron un leve descenso. Sin embargo, con el contrato de Nestlé, tenemos una marca detrás muy potente para comercializar los productos de la empresa y confío en que Europa será un mercado muy importante en el futuro. Respecto a la presentación de resultados, si seguimos creciendo a doble dígito, mejorando ebitda, roce creciendo al 100% en tasa interanual de Q1-17 a Q1-18, disminuyendo deuda, etc. Y todo ello, sin tener en cuenta el impacto de los 30 millones de Nestlé. Haciendo un cálculo rápido y siendo conservadores, a final de año la empresa podria presentar resultados por encima de 30 millones de facturación y con la mejora de márgenes (y teniendo en cuenta que el FC está amortizado al 100%) y menor pago de intereses de deuda, el beneficio neto podría ser de 4 kilos (crecimiento del 100% respecto al 2017). Dividiendo entre el número de acciones 57.700.000 nos da un BPA de casi 0,07€/acción lo que supone un crecimiento del 75% respecto al año anterior. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, esta empresa es para el largo plazo y esperar una OPA por parte de Puleva. Ademas, cabe destacar que en estos. cálculos de la abuela no añado nuevos productos patentados que podrían incrementar los resultados... En fin, el largo plazo me dará o me quitará la razón.
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sergiete10 11/07/18 12:12
Ha recomendado Curso formativo: Valoración por múltiplos para el análisis fundamental (sesión 3) de Antonio aspas
sergiete10 11/07/18 11:25
Ha comentado en el artículo Curso formativo: Valoración por múltiplos para el análisis fundamental (sesión 3)
Muy buenos los cursos Antonio, se agradece.
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sergiete10 03/07/18 10:40
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Si consigues el informe de perspectivas del año y el plan económico que se presentó a los empleados, mándame un mensaje privado que estoy interesado.
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sergiete10 03/07/18 09:21
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Personalmente tengo ganas de ver las cuentas del 1er semestre de 2018. Viendo y comparando las de Q1-18 con las del anterior periodo, se están mejorando muchísimo los márgenes, subiendo ventas, amortizando deuda... ello sin tener en cuenta el impacto de Nestlé. Si a todo esto, le sumamos que los productos comercializados son cada vez más aceptados en China-Australia, se sacan cada vez más patentes... En mi opinión, el año pasado ganaron 2,04 millones de euros facturando cerca de 26 millones. Este año la facturación, desde un punto de vista moderado, debería estar cerca de los 30 millones de euros, lo que supone un 15% de incremento. Además, si tenemos en cuenta que se mejoran los márgenes, hay más activos, menor deuda... el ROCE actual del 14% podríamos verlo cerca del 20%... En definitiva, creo que cierra el año más cerca de los 2/2.20 euros que por debajo. 
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sergiete10 03/07/18 09:16
Ha comentado en el artículo BMW Per 5 (y Mercedes) ¿hipotecamos la casa? o fin del diesel
Interesante post, sin duda. Sin embargo, discrepo. Tanto BMW como Mercedes son marcas de vehículos de grandísima calidad y por la que el consumidor está dispuesto a pagar más por ella. Sí que es cierto que las nuevas generaciones (entre las que me incluyo) tal vez no pensemos en comprar un vehículo, desde luego tampoco pienso en compartir vehículo con mi vecino, por ejemplo. Una de las opciones que sí barajamos es optar por la opción renting. Es posible que el canal de ventas esté cambiando, puede que cada vez cierren más concesionarios, pero ese decremento de personal/oficina/almacén aumente en las casas de renting. Resumiendo, en mi opinión, a PER5 habría que estudiar la acción, previsiones de producción, plan estratégico, etc... Saludos.
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sergiete10 14/11/16 14:15
Ha respondido al tema BANKIA (BKIA), una gran oportunidad de negocio.
Comparto una parte de lo que dices y suscribo totalmente lo que dice el compañero theveritas. Yo compré a 0.809€/acción y me salí por el pánico de Trump pensaba que caería a 0.70 y recomprar, la jugada me salió como el c**o. Desde entonces no ha parado de subir y tras los rumores de privatización más aún. Actualmente el mejor equipo gestor en la banca nacional lo tiene Bankia, y eso se nota. Coincido contigo en una cosa: ahora no es el momento de privatizar. En primer lugar porque no recuperaríamos la totalidad de las ayudas públicas. En segundo lugar, Bankia si no me equivoco en lo que va de año lleva generados más de 700M€ en un entorno de tipos de interés al 0.0%. Tal vez, yo me esperaría a que los tipos subiesen y con ello la entidad mejoraría márgenes (mayores dividendos para el Estado) y, una vez, el sector bancario en España esté más estable (calculo que para finales del 2017 principios 2018 en que los tipos de interés ya no serán del 0%), entonces analizaría los pros y contras de fusionarse con BMN. Estoy hablando de medio plazo, dentro de 1 año a lo sumo 2, la acción de Bankia si continúa esta senda probablemente la veamos en torno a 1.50€ facilmente (si no más). Por último, Banco Popular: mucho me temo que o cambia el equipo directivo y le dan un lavado de imagen a la compañía, o el próximo banco en quiebra es el Popular. Los bajitas a día de hoy creo recordar que tienen cerca del 7% del capital... y posicionándose corto cada vez más (hoy un 0,4% del capital). A ello le sumas las pérdidas de 3.000M€... ¿quién va a querer si quiera analizar el balance de tal compañía? P.D.: Ojalá rompamos el euro por acción esta semana. ¿Se sabe algo del dividendo?
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sergiete10 09/11/16 11:05
Ha respondido al tema ¿vender a estas horas? ¿Ya es tontería no?
Yo he vendido en apertura perdiendo 0,04 céntimos por acción en Bankia pensando que la podría pillar entre hoy y mañana a precio de chollo... Una de las únicas que va en verde 0,49%... Nos esperamos a la apertura de Wall Street?
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sergiete10 01/11/16 10:11
Ha respondido al tema ¡Bankia tiene que subir!
La posible fusión con BMN, la posible venta del paquete accionarial que controla el Estado y el equipo directivo que tiene Bankia han sido más que motivos para que esté dentro. Compré a 0'809€, veremos como sale la cosa. Un saludo compañeros
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sergiete10 30/07/14 22:13
Ha respondido al tema Diferencias laborales: Banca privada VS Banca comercial
Gracias por la respuesta. ¿A qué se dedican los interventores/subdirectores de oficina y los directores de oficina? Además de los puestos más altos de los directores de oficina, de zona, territorial, comercial... Trabajar, por ejemplo, en las oficinas principales de una entidad financiera, qué requisitos y cómo se trabaja en estas oficinas?
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sergiete10 20/07/14 20:30
Ha respondido al tema ¿Cuál es la mejor cuenta para el ahorro Rankiano?
Buenas a todos, me quiero hacer con mi pareja una cuenta corriente sólo para ingresar dinero en efectivo o realizar transferencias a dicha cuenta. Es una cuenta para el "ahorro", para el futuro. Me interesa que no me cobren comisiones por mantenimiento, ya que la vamos a tener mínimo 5 años.
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sergiete10 19/07/14 10:24
Ha respondido al tema Equipo investigación La Sexta.
Javier métete en la Sexta y lo podrás volver a ver. Así por encima, el banquero se dedicaba a la banca de inversión y estaba de directivo en JP Morgan. El se dedicaba a mover el dinero de la gente, pero un día, no recuerdo cual, pierde 150 millones y en lugar de dejar de invertir y comunicarlo a la empresa, durante los 3 días siguiente perdió alrededor de 700M€
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sergiete10 19/07/14 00:32
Ha respondido al tema Equipo investigación La Sexta.
Probablemente el dinero le cegó tanto, que la acabó metiendo hasta el fondo. Opino como tú, operaría por mi cuenta y me evitaría problemas a nivel internacional... aún que es muy fácil opinar cuando no estás dentro del saco...
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