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Roadtofreedom 03/01/25 17:14

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

No me gusta el offshore que tienen en cartera ni alguna empresa de Servicios O&G.El resto de la cartera es un cañón si el dinero vuelve a fluir a lo barato y sale de la Big Tech americana.Imagino que han vuelto al oro porque Barrick, Newmont y Endeavour Mining han caído a plomo.La duda que me queda para este año 2025 es si habrá rotación de algunos trillones huyendo de la Big Tech americana o no.Por cierto, si estos tíos fueran más flexibles le meterían un 20% de la cartera a empresas chinas. Ahí es donde se va a hacer el dinero lo próximos años.

Roadtofreedom 03/01/25 17:02

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Ayer subió azValor internacional un +3,4%.Vamos cargados de O&G.Y ayer hubo noticias de Tullow Oil

Roadtofreedom 30/12/24 21:21

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La gestora es la que sí que gana dinero.

Roadtofreedom 24/12/24 17:11

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Soy otro de los que usa Portfolio Perfornance des de hace años.Muy contento

Roadtofreedom 22/12/24 22:25

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Eso no lo sabemos.Por ejemplo la EIA y otros organismos pronostican un escenario muy chungo para el precio del Oil con un excedente de 1Mbpd en Q1-2025. Si esto ocurre, la cartera tan sesgada hacia el petróleo (por mucho que digan que las plataformas offshore sean como el inmobiliario o mejor) sufriría bastante.Sin embargo, hay gente con buen criterio que pronostican que en Q1 (que es el trimestre de menor demanda) no existirá ese excedente de petróleo y que durante el resto del 2025 habrá déficit. En este caso, la cartera volaría.Esperemos que se cumpla el segundo escenario por el bien de nuestras inversiones

Roadtofreedom 17/12/24 17:32

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

La bolsa es muy caprichosa.Kosmos está en su momento más cercano de conseguir el FCF del gas de GTA y su valoración está por los suelos (mucho más baja, salvo Covid, que cuando tenía esa expectativa de FCF mucho más lejana en el tiempo).Creo que en Kosmos se puede ganar mucho dinero si no hay una sorpresa negativa en la puesta en marcha de GTA.Tullow Oil es un caso perdido. No sé cómo va a refinanciar los bonos del 2026.

Roadtofreedom 17/12/24 14:54

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Kosmos Energy rechaza una posible compra de Tullow ...... y la querida Tullow se va a la mierda.Esta inversión en Tullow va a terminar mal, muy mal.

Roadtofreedom 17/12/24 10:25

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Lo sigo a diario, en las minas (sobre todo exploradoras) está siendo una masacre.Llegará el momento en que se pongan interesantes.Juego con puts en la parte de enriquecimiento (ASP Isotopes). Deporte de alto riesgo.

Roadtofreedom 16/12/24 21:00

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Juan Huerta de Soto hablando de la tesis de Técnicas Reunidashttps://www.youtube.com/watch?v=uq80AYlte1s

Roadtofreedom 16/12/24 20:50

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Tullow Oil capitaliza unos 400m$ y tiene una disputa de impuestos por unos 400m$ que se resuelve de forma inminente.Mientras tanto, se ofrece a Kosmos Energy.https://www.graphic.com.gh/news/general-news/london-court-set-to-decide-on-gras-400-million-tax-dispute-with-tullow-oil.html#:~:text=Background%20to%20the%20dispute,2014%20to%202016%20fiscal%20years