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Participaciones del usuario Pedrob

Pedrob 21/09/21 23:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
en una entrevista a un experto en #uranium, creo q fue en el Podcast de @smithweekly, dijo q el ejército americano tenía reservas de uranium para + de 60 años para los submarinos nucleares y demás. Calculaba q sobre 60-80 años...además, el uranium q utiliza el ejército USA tiene q venir, por ley, de una mina de USA, no pueden comprar en spot o a KAZ...dicho esto, las utilities nucleares americanas pueden montar un lobby group (ya lo tienen) e ir a Washington para q paralice el Sprott listing en NYSE por temas de "national security", y q el ejército se puede quedar sin uranium, lo q pondría en serio peligro a USA, jejejejerecuerdo también a Amir Adnani pumpeando UEC diciendo q ellos pueden vender #uranium al ejército americano, pero q los miners internacionales lo tenían prohibido...sabiendo perfectamente Amir, q el ejército puede tener reservas de 60-80 años, y q no van a comprar a UEC en los próximos 30 años como mínimo...supongo q el 99% de los retailers se lo habrá tragado...algo parecido pasa en #RareEarth, q la mayoría de retailers no sabe q la única mina de rare earth en USA, MP materials ($MP), vende toda, t-o-d-a su producción a China, ya q en USA no tienen la tecnología para los imanes; muchos retailers se creen q MP vende a Apple Rare Earths para el Iphone...por cierto, Bacalo, estoy mirando empresas de natural gas en Europa/Turquía/Mar Negro..si sabes de una (aparte de i3 Energy), lo compartes, ya q siempre estás mirando en otros foros ideas de inversión...
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Pedrob 20/09/21 00:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
sobre mi Exit Strategy: intentar leer bien la psicología de masas en #uranium space. Estamos en territorio burbuja, los fundamentales no sirven para nada...alguien se puede creer q un super chicharro como Alligator ($AGE), pumpeado descaradamente en Twitter, q no tiene ni permits, tenga una capitalización de $250M, y haya subido un 550% en los últimos 6 meses...repito: SIN permits??
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Pedrob 19/09/21 23:51
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
en el último bull market, spot subió hasta $140, y Cameco cerró sus contracts sobre $34. No creo q BOSS llegue a cerrar contracts con utilities a $80 (en este bull market). Todo dependerá de los dos gorilas, KAZ y Cameco, y cómo jueguen sus cartas. Un par de consideraciones:*) lo q ha jodido este bull market es el Russian Suspension Agreement (RSA). USA es con muchísima diferencia el mercado más grande, y Centrus puede importar, por ejemplo, en 2023 un 24% de enriched uranium de rusia. en 2027 son un 20%.*) Los japanese restarts han tardado mucho, y todavía falta largo rato. Los japoneses no necesitan uranio hasta 2030.*) hay q restar de la demanda todos los reactores chinos, rusos y los q fabrica Rosatom para todo el mundo. Ellos ya se buscan el nuclear fuel.*) Si abre McArthur River (aunque puede tardar + 2 años en producir full) + 18M, si abren los grifos los de KAZ +12 (por ejemplo), si se construye Dasa de Global +5M (puede llegar a 8M), si abre Paladin +5M: 18+12+5+5 = 40M. Con eso puedes alimentar 80 céntrales nucleares. Países de la ex-Unión Soviética también pueden incrementar la producción.*) En el Podcast de @smithweekly entrevistaron a varios Uranium expertos q llevan + 30 años en el negocio, y explicaron q a las utilities les gusta ir a por lo seguro, coger los mejores depósitos y tener una relación de muchísimos años (+50 años) con sus proveedores. Aquí, Boss tiene una desventaja, por su corta producción. *) Nuclear utilities todavía tienen bastante inventario 3-4 años.uranium es un mercado muy, muy opaco. no sé lo q va a hacer KAZ y Cameco, pero tengo la impresión q por debajo de $60 seguro q ya firman los primeros contracts.
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Pedrob 15/09/21 23:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#uranium     #uranium"to the moon"        "to the moon"       "to the moon"Life, dónde coño estás ??, q hemos tocado los 50. Next step, los $100, vámonos a bucear en aguas australianas, q lo petamos esta noche en ASX, puede ser un puto festival...Vimy $VMY "to the moon"
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Pedrob 14/09/21 15:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
off-topic: sobre Portfolio management. Estaba recordando la charla de verano de Javier Barrio, el Head de Trading de azValor, en el q decía q los gestores estaban obsesionados con unos porcentajes en la cartera, por ejemplo, si los gestores querían un 20% de la cartera en oro, y el oro subía mucho, pues vendían oro y lo metían en oil, q había caído. Creo q es un error, porque si enganchas una tendencia fuerte como #uranium, pues vas vendiendo todo el rato, y no puedes aplicar lo de "let your winners run, and cut your losses". En este caso, aplicar un porcentaje de la cartera a un sector, por Risk management, sería lo "correcto", ahora bien, el porcentaje es mejor aplicarlo por el cost basis, y no el valor actual, para aprovechar la tendencia.off-topic 2: no me quiero poner pesado con natural gas, pero creo q nos puede dar muchísimas alegrías, y puede ser otra tendencia como #uranium, sobre todo en Europa. hay q empezar a posicionarse en #natgasoff-topic 3 : corrección sana y esperada en #uranium, como diría Susana Criado de Intereconomía: "hoy toca recogida de beneficios". Mañana o la semana q viene nos vamos "to the moon" otra vez...
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Pedrob 11/09/21 22:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
lo de BABA era de esperar. El Partido Comunista ha dicho q ni permitirá monopolios ni verá con buenos ojos q una empresa tenga más información sobre los ciudadanos q el propio Partido Comunista. Han visto q empresas como Facebook y Twitter tienen demasiado poder para influir en el pensar y mentalidad de la población, y no lo van a permitir.Para muestra un botón del South China Morning Post:https://www.scmp.com/tech/policy/article/3148321/controlling-hearts-and-minds-china-cracks-down-content-algorithms-makeel titular es demoledor, acaba diciendo:"...to make sure the Communist Party is still boss"... además son tácticas más viejas q Matusalén: "divide y vencerás" ....si tienes todo el poder, y ves cierto riesgo q alguien te puede quitar el poder, pues le cortas la cabeza: "muerto el perro, se acabó la rabia" ...si dentro de 10 años viene otra persona q te quiere quitar el poder, también le cortas la cabeza..rinse and repeat...así llevan en China siglos y siglos.
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Pedrob 11/09/21 19:56
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
llevé Denison y UEC dos años. UEC es una LifStyle company, q te meten una dilution en cada momento. Denison es más seria, con buen depósito, pero no creo q produzca en este bull market. De todas maneras, estamos en una burbuja y los fundamentales no sirven para nada.
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