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Orviz 07/08/26 13:26
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Parece que los planes de ahorro, asi como una ya reduccion de deuda, y una caida de ventas ya conocida, hacen que la cotizacion se este impulsando.Ahora falta ver si los planes se concretan en ahorros reales, si siguen reduciendo deuda. La verdad que otra cosa no, pero el nuevo CEO tiene las ideas claras.
Orviz 06/08/26 18:23
Ha respondido al tema Opiniones sobre Diageo plc
Ya nos diras quien ha cambiado de habitos. Los americanos quizas. Viendo los resultados, no se ve ese "cambio de habitos".
Orviz 19/06/26 20:40
Ha respondido al tema Wolters Kluwer (WKL) - Seguimiento de la acción.
Buena acción. La llevo en cartera. Esta super penalizada por el tema de la IA. Pero yo como usuario de la IA que soy, creo que no le va a quitar trabajo. Al menos no de sus negocios core. La IA está bien, para usos generalistas, donde no te juegas cosas importantes. Yo a chat gpt no le pediría la tesis de defensa en un juicio si me enfrento a 10 años de carcel, o no le preguntaría si un producto medico cumple con todos los requisitos para usarse en un hospital y jugarme millones de euros si la cago.  Por tanto, entiendo que los clientes de WKL no van a jugársela tampoco. lo que si es interesante es que WKL tiene lo necesario para que su IA si esté por encima de las demas. Datos concretos, revisados, muchos de ellos no abiertos al publico para entrenar a una IA de la que si te puedes fiar. ¿Tendrá competencia? Pues seguramente, pero creo que puede adecuarse al entorno y sobrevivir, o incluso salir mas fuerte. El mercado actualmente la valora como si ya estuviera en un ataud, pese a que los resultados siguen mejorando. Así que a ver si podemos ganar un buen dinero con ella.Saludos
Orviz 18/06/26 16:37
Ha recomendado Re: ¿Diageo muere por completo o hay esperanza? de Leando
Orviz 18/06/26 13:00
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
"El director ejecutivo de Diageo, Lewis, pide recortar costes y empleos"https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-director-ejecutivo-de-diageo-lewis-pide-recortar-costes-y-empleos-93CH-3707779Como veniamos diciendo, el nuevo CEO viene con las ideas claras. Se acabaron las tonterias que toca sacar a reflotar la empresa.
Orviz 15/06/26 13:04
Ha respondido al tema SpaceX
Puede estar sobrevalorada, pero el mercado puede tardar años en verlo. El mercado es irracional en el corto plazo, y ahora mismo, hay demasiado fomo con estas cosas. Por tanto, si, yo tambien creo que eventualmente se dara un buen palo, porque los numeros y realidad son tozudas, pero hasta entocnes... puede pasar 1 mes, 1 semestre, 1 año.... quien sabe...
Orviz 15/06/26 11:01
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Al final, es el debate de siempre. Dejaremos de beber alcohol, o no. Será por que la gente esté mas en forma, será por una crisis...En el 2008 también la clase media sufrio perdida de adquisición, las ventas cayeron, y con el pasar de los años, las cosas recuperaron. Ahora, aunque parezca imposible, pasara de nuevo. Habrá unos años muy feos, (en EEUU ya están las cosas feas y todos los indicadores pintan bastos aunque la IA camufle los datos macro), pero las cosas recuperaran y la gente volverá a consumir en general.Sobre el cambio en la cultura... siento decir que nos creemos el centro del mundo, y no lo somos. Menos de 1/3 de la población española va al gimnasio. De los que vamos, pocos vamos 5 veces o mas a la semana. Y aun dentro de ese pequeño grupo, la gente sigue saliendo y consumiendo alcohol y cerveza, entendiendo ese grupo como el que mas "en serio" se toma su salud, hasta el grado de limitarse el alcohol.Eso supone que la gran inmensidad de la población, incluso un gran porcentaje de "fitness" sigue consumiendo alcohol, de manera eventual. Pero es que, si nos salimos del "centro del mundo" y entendemos que el alcohol es un fenomeno global, veremos que hay continentes enteros sin ese afán por la salud (Africa, ásia, LATAM, indonesia...) donde la venta de alcohol sigue subiendo, y donde la población es 10x la poblacion europea. Entonces... ¿puede que el cambio en la percepción en la salud afecte a un % pequeño de consumidores? Quizas. ¿Va a afectar a la mayoria de ellos? Lo dudo. Y ahora lo importante, porque aqui se viene a ganar pasta, no a tener razón.   ¿Puede la empresa, aun reduciendo algo sus ventas totales, aumentar sus beneficios, y hacerme ganar pasta por revalorizacion/dividendos? La respuesta es si. Si reduce el CAPEX, como debería empezar a hacer este mismo año después de la nefasta gestión de la anterior CEO. Si reduce deuda, como ya ha dicho el nuevo CEO que va a hacer (y a demostrado priorizando la reducción de deuda sobre el dividendo aún a costa de dejar de ser "aristocrata del dividendo", ampliando márgenes(centrándose en marcas premium) y vendiendo tonterias que tenían en balance. Aún bajando las ventas, que a día de hoy es un escenario que yo no planteo como el principal, se puede ganar dinero. Y desde mi punto de vista, comprandola a estos precios, no estas comprando un escenario ni si quiera de caida pequeña de ventas, a estos precios el mercado esta descontando que la empresa está en una crisis brutal. Cosa, que no es cierto. Genera 3 billion de FCF (y prevén mantenerlo estable) y su deuda creo recordar que era 14 billion. Tras la reduccion de 1 billion de dividendo al año, en un par de años la empresa esta saneada. Así que, con suerte, en unos años habremos sacado un buen dinero con Diageo
Orviz 13/06/26 22:04
Ha recomendado El consumo mundial de alcohol retrocederá durante la próxima década y se reequilibrará hacia países emergentes de casisócrates
Orviz 13/06/26 21:59
Ha recomendado Re: ¿Diageo muere por completo o hay esperanza? de Mohican
Orviz 28/05/26 14:01
Ha comentado en el artículo ¿Comprar IPOs de SpaceX, OpenAi y Anthropic?. Información clave
Creo que de las 3, solo antropic es interesante, pero no a estos precios. Creo que la salida a bolsa, y posterior caida, sobre todo SpaceX, que sale INFLADISIMA, va a ser la mayor colocacion/casi-estafa de la historia y van a iniciar la crisis bursatil que lleva tiempo en ciernes arrastrando a todo lo demas. O igual me equivoco, y no pasa nada. Pero en cualquier caso, no toco esas IPO ni con el dinero de mis enemigos.
Orviz 15/05/26 18:17
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Este trimestre en Diageo, las cosas no han estado mal. Las ventas en EEUU siguen bajando, pero la subida en Europa del 8,8%(donde alguno decia que la gente ya no bebe alcohol), africa e indonesia lo han compensado(+0,3% total).El guidance para el año se mantiene, y los planes de reducion de costes siguen adelante (300 millones para este año).Unos resultados buenos para lo que venian presentando, pero aun insuficientes para levantar el vuelo.A medida que transcurra el año, si llevan a cabo las desinversiones y reducion de capex, con iguales ventas o muy ligera subida, los resultados se veran reforzados. Habrá que seguir vigilandola y ver si sigue cumpliendo.
Orviz 02/05/26 17:37
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
Buenos días caballeros, ¿alguno tiene alguna web o enlacce donde poder ver el precio de la celulosa (pulpa) que es a lo que se refiere Ence, incluyendo historicos de la última decada?No dejo de buscar, pero no e cuentro en ningun lado, o encuentro otras cosas que nada tienen que ver.Un saludo y gracias de antemano
Orviz 30/04/26 16:12
Ha respondido al tema Amadeus (AMS): seguimiento de la acción
Me alegra ver que pensamos igual. No es que no tenga capacidad y margen para endeudarse.Lo paga a menos de 1 FCF. Simplemente, me gudtaria que de hacerlo, lo haga para fortalecer su negocio "core" o incluso invertir fuerte en I+D en IA. Y si quieres me reduces o eliminas las recompras, lo prefiero. Pero.. aventuras, ante un panorama tan volatil... no me gusta.Por tanto, al igual que tu, me quedo fuera de momento.
Orviz 30/04/26 16:10
Ha recomendado Re: Amadeus (AMS): seguimiento de la acción de Quiebra S.l.
Orviz 30/04/26 13:27
Ha recomendado Re: Amadeus (AMS): seguimiento de la acción de Quiebra S.l.
Orviz 30/04/26 13:27
Ha respondido al tema Amadeus (AMS): seguimiento de la acción
Estoy completamente contigo, lo veo fuera de lugar, y no veo un negocio que aporte sinergias como la anterior compra de la empresa de IA especializada que esta claro que objetivo persigue. Y luego, aumentar la deuda, en un entorno de tipos dudoso, con inflacion al alza... rarete.Yo estaba igual. Le iba a meter un tiento en los 48, pero tras esto.. mi margen de seguridad tengo que ponerlo mucho mas abajo, y a los gestores de la empresa en cuarentena.Un saludo.
Orviz 30/04/26 13:22
Ha recomendado Re: Amadeus (AMS): seguimiento de la acción de Quiebra S.l.
Orviz 29/04/26 17:34
Ha respondido al tema Amadeus (AMS): seguimiento de la acción
Pues... llamarme loco, pero no lo veo útil. Si lo hiciera AENA, tendría sentido. Las aerolineas no tienen nada que ver con la seguridad en los aeropuertos, fuera a parte de estar sometidas a las medidas que les impongan. El reconocimiento facial, para la gestion de las aerolineas no tiene sentido. O no lo entiendo, o la empresa es una pepino y las sinergias son con otros negocio diferenciado del IT. A ver si alguien me puede arrojar luz a este respecto, o me enseña donde me equivoco.Un saludo.
Orviz 24/04/26 12:04
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
El caso de kraft, lo veo como DEO, pero sin haber tomado medidas aun. Si recortara el dividendo a la mitad como DEO, y pusieran el foco en bajar esa deuda monstruosa, tambien la incorporaría. Pero mientras no tome medidas... no me convence.Yo DEO la llevaba observando desde las 25 libras. Pero hasta que el CEO no entró y ha puesto los puntos sobre las ies, no me dio confianza para entrar. Ahora, cuando ves lo que hace el CEO, ves su track record en otras empresas que levantó, y ves sus planes, ahí si que entiendo que esto se va a levantar. Que igual tarda un año, o dos  o tres. Puede ser. La demanda en EEUU esta muuuy jodida, y en China ha caido. Actualmente las bolsas no representan la economia real porque entre IA, petroleras y quimicas, las bolsas estan en maximos. Pero la realidad de la economia es que estamos en la fase baja del ciclo.Lo bueno, es que si DEO hace lo que dice que va a hacer, aun con unas ventas estancadas, su beneficio puede subir a tasas de doble digito solo por la reducion de la deuda y del capex. 
Orviz 22/04/26 19:05
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Presumir de cosas materiales para reforzar tu argumento, fabuloso. Yo me hago 20 dominadas seguidas y corro 10 km a menos de 4 min el kilometro. Y ni tu afirmacion, ni la mia nos dan la razon a ninguno. ¿Que cosas eh?Por curiosidad le he dado a tu perfil. Veo que eres el top 10 de rankia a base de estar todo el dia comentando a foros que van desde diageo, hasta, la imputacion de la mujer de Sanchez, pasando por la crisis inmobiliaria. Jack of all trades, master of none.
Orviz 22/04/26 15:44
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Nada tio, eres una maquina. Me has convencido, mañana vendo mis acciones. Gracias por tu aportación y suerte.
Orviz 21/04/26 21:13
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Me parece que confundes ciclos economicos, donde cae la demanda de todo, con tendencias globales. EEUU esta en crisis, China esta en crisis y Europa no sabe ni a que está. El consumo cae, si. ¿Caera durante mas tiempo? ¿Se recuperará despues? Si. Pensar que la gente va a dejar de beber porque ahora van al gym, y decirlo en la epoca donde la gente mas droga consume de la historia (como si la droga no fuera mala, o fuera barata..) pues nada 🤣
Orviz 21/04/26 17:51
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Si creyera en la suerte, no estaría aquí. Y las opiniones de los que no se juegan nada, tampoco las suelo tener demasiado en cuenta.
Orviz 21/04/26 15:35
Ha respondido al tema ¿Diageo muere por completo o hay esperanza?
Yo si lo tuviera tan claro como decís aqui que Diageo se va a quedar sin negocio, lo tendria claro. Abria cortos, o me ponia con calls hasta las trancas a un año/ dos vista.Pero aquí no se ve eso. Lo que si se ve, es un cambio en la directiva. Desinversiones por encima de los 2,5 billions que se van toditos a reducir deuda de cosas que no afectan al negocio . El CEO que es un tio conservador y que ha llegado con la motosierra dice que esperan mismas ventas el año que viene (y este tio, algo sabrá), el capex seguramente se hunda porque van a dejar las tonterias de las nuevas fabricas que estaban construyendo y un recorte del dividendo para reducir mas deuda.Resumen: mismas ventas, menos capex, menos deuda y por tanto menos intereses... Pues yo si apuesto, y pongo la "skin in the game" a que va a subir, y me mojo. Va a subir mucho. Y repito, el tabaco tambien se iba a acabar, pero entras en la cotización de British American Tobaco, y parece que a la empresa se la ha olvidado que todos dicen que el tabaco se acabó.Espero que me vaya igual de mal la verdad.
Orviz 20/04/26 21:54
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Calderilla jajaja esperemos que te vaya bien.

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