ojolince
21/04/23 10:35
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor
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Porque depende de las entradas/salidas que haya habido en el fondo ese día.Si hay más salidas que entradas no aplicarán ese "recargo" a las entradas, solo a las salidas.Y viceversa.Aquí puedes ver cómo lo aplica Pictet:www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4857561-pictet-aplica-swing-pricing-sus-fondos-indexados?page=1#respuesta_4866221Si miras el folleto de Ishares, puedes ver también que habla de precios de entrada y salida diferentes.https://doc.morningstar.com/document/9586d76feae31ce47db1e79431256539.msdoc/?clientid=bankinter&key=c8853641ab29d7b5pag 10: "Dilution" habla de diferentes precios para compras y ventas, para evitar la dilución.pag 10: "Duties and Charges" algo parecido.pag 12: "Redemption price" precio de ventapag 13: "Subscription price" precio de comprapag 13: "Valuation Currency” VL del fondo.Buscando en el documento el texto "price" probablemente haya una explicación más detallada de cómo se aplica (mi inglés no da para tanto).