Los bonos y obligaciones tienen rendimientos explícitos (cupones) e implícitos cuando se amortizan como las letras. Creo que van con código RIxxx.Buenos días.Creo que la casilla de abono de cupones ya la he pasado, dos veces. La última vez la he dejado "limpia", por si te viene mejor así. En un post anterior, aquí, al final. Las columnas deben ser muy similares a las letras pero incluyendo una de gastos.Supongo, pero no tengo ninguna. Los que operamos por la web del Tesoro no deberíamos tener más gastos de amortización de bonos/obligaciones que el 0,15% sobre la transferencia del nominal, pero, que yo sepa, los que operan con broker tienen custodias sobre los bonos. Aunque R4 y similares no cobran por la amortización de las letras, ignoro si lo hará con los bonos.En el caso de los cupones tampoco sé qué gastos cobrarán las firmas de intermediación, me imagino que no los dejarán pasar sin darles un mordisco. Ahora bien, entre el rendimiento implícito de un bono y una letra hay una diferencia que puedes comprobar pinchando el enlace de abajo, correspondiente a la subasta del 02/02/2023.https://www.tesoro.es/deuda-publica/subastas/resultado-ultimas-subastas/bonos-del-estado?nid=34061Nos dan dos precios y no sé si de alguna manera se reflejará en el cuadro de los rendimientos implícitos de los bonos, diferenciándolos de las letras. En teoría, debería aparecer el precio medio de compra nada más, 99,788% del nominal, pero no lo sé, de momento.Precio medio ex-cupón (descontado el cupón corrido) | 99,628 Precio medio de compra | 99,788 Yo compré bonos en la subasta del enlace. Los datos que te paso son de la web del Tesoro, con borrado por privacidad.
En mi cuenta directa del Tesoro Público.
En mi cuenta directa del Tesoro Público.En las convocatorias del Banco de España, a diferencia de las del Tesoro, aparece el cupón corrido de cada emisión de bonos / obligaciones. Abajo puedes ver la convocatoria de febrero de 2023, correspondiente a mis datos de la cuenta directa.https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/MercadoDeDeudaPublica/Comunicaciones/2023/Comu2307.pdfAprovecho para dejar aquí, por si le interesa a alguien, los flujos de ls inversión hasta el vencimiento de un modelo de bono a 3 años muy frecuente con cupón regular (el del primer año es menor porque han transcurrido menos meses) y cuón corrido indicado, al menos, por la convocatoria del Banco de España.
FLUJOS BONO 3 AÑOS FEB-2023
FLUJOS BONO 3 AÑOS FEB-2023
DATOS SUSCRIPCIÓN.
DATOS SUSCRIPCIÓN.[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Cambiando de tema, he encontrado dos cosas que no sé si te servirán para tu composición de datos fiscales. Se trata de dividendos de acciones del Banco Santander.
DIVIDENDOS ACCIONES - DATOS FISCALES.
DIVIDENDOS ACCIONES - DATOS FISCALES.Otra cosa que no recuerdo haber visto es la declaración de la venta de derechos de las ampliaciones de capital. Tuvo una el Santander. No veo dónde se pueden poner los gastos, si los hubo. Luego te paso información de la operación.
Venta de derechos.
Venta de derechos.Al hacer clic sobre las imágenes se amplian. Espero que puedas verlas bien. Sigo en otro post ...
