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Kirrelg 10/06/14 20:24

Ha comentado en el artículo Impuestos en el Trading y Soluciones

Está claro que Shark ha cambiado la estrategia, en lugar de dar la cara, manda a su ejercito de alumnos a la batalla. Un gesto más de cobardía. Todavía estoy esperando respuesta a las preguntas y observaciones que le he realizado en el comentario nº16. Yo en ningún momento he dicho que en el curso no se aprenda, que sea malo o que no valga para nada. Lo que he criticado es el cebo que utiliza para pescar alumnos para el curso, el famoso "retorno medio del 30% y para los más escépticos del 20%". Los artículos de este blog serán todo lo instructivos y educativos que queráis ver, pero nadie pondrá en duda que este post sobre los impuestos de instructivo tiene poco. Este post no enseña nada, simplemente es un anuncio camuflado para que, el que esté interesado, pase por caja. Si lo que quiere es informar a sus alumnos de una novedad, lo debería realizar desde la plataforma que para ello tenga establecido en su curso ya que como se puede comprobar la mayor parte de los alumnos son registros nuevos en rankia, por lo que no creo que sea el lugar más adecuado para compartir con ellos las novedades. Algún alumno sigue insistiendo en que se gana dinero, no seáis ingenuos, si de verdad fuese capaz de obtener retornos medios del 30% anual no os lo iba a decir a vosotros. Como no podemos comprobar la operativa real auditada y durante un periodo de al menos dos años, comprobar las rentabilidades del Protectus: 2011: 30.92% 2012: 6.88% 2013: -6.66% 2014: -4.09% No creo que si tiene una estrategia que genera un 30% anual, no la aplique en el fondo. Bueno, quizás esa estrategia ganadora solo sea para los alumnos, como este post, y no para los inversores del Protectus. Un saludo. Luis

Kirrelg 09/06/14 19:57

Ha comentado en el artículo Impuestos en el Trading y Soluciones

Hola Shark, Puedes dormir tranquilo que mi ego lo tengo intacto. Sabes que pasa, que me jode que gente como vosotros utilice rankia con el único fin de sacar los cuartos a los pobres incautos. Si quieres publicidad la pagas, y si crees que aquí la vas a tener gratis estás muy equivocado, tiempo al tiempo. Eso de que mi comentario no tiene que ver nada con el post original me hace pensar que puedas tener ciertos problemas de comprensión. Aquí te dejo algunas líneas de tu post original: "Veamos con cifras la importancia de tratar este asunto. Comparemos dos traders: el trader "pez globo" (globo por lo de que se va a hinchar a pagar impuestos) paga impuestos todos los años. El trader "shark" paga impuestos cuando recupere su capital (sí, como en una Sicav). Ambos comienzan con un capital de $50.000 y ambos trabajan con la misma estrategia, por ejemplo la operativa clásica de las Iron Condors Direccionales, con retornos medios anuales del 30%. Para los escépticos, pongamos un retorno anual medio del 20% (recordemos que usamos opciones y apalancamiento". Eso de para los escépticos es gracioso, que trileros podéis llegar a ser. Respecto a Protectus lo que has dejado claro en tu explicación es que después de 4 años todavía no teneis claro la estrategia del fondo, todo un ejemplo de rigurosa planificación. Claro, con el dinero de otros podeis experimentar todo lo que queráis, el 2% de comisión anual siempre os lo llevareis y las cobayas serán los pobres incautos. Desde luego que si estuviese invertido en el fondo, y después de la explicación que has dado, saldría por patas. Sigo insistiendo en los Benchmark que aparecen en la ficha del fondo: Benchmark 1 SP500 index Benchmark 2 HFRX Equity Hedge Benchmark 3 Barclay Equity ¿Por qué en el gráfico sustituyes en SP500 por el MSCI World Index? Todo esto no es cosa mia, lo podéis ver aquí. http://www.protectuswealth.com/uploads/1401622719538b10bf18ab70.44771690_PW_MAY14.jpg Te vuelvo a repetir que no tengo ningún inconveniente en darte la razón, en el caso de que la tengas, pero para ello deberás expresar tu planteamiento, cosa que todavía no has realizado. Sigo insistiendo, es de cobardes o interesados el tirar la piedra y esconder la mano, y lo sigues practicando. Lo único que buscas es sacar el dinero a la gente, se os ve demasiado al plumero. Te puedo asegurar que no tengo ningún interés en desprestigiar ni tu blog ni tu fondo, no gano nada con ello, pero si vuestro interés es sacar los cuartos a la lectores, vais a sudar la gota gorda. Estais realizando publicidad engañosa al indicar que se esperan retornos medios del 30% con vuestra operativa, esto es un TIMO. Un saludo. Luis

Kirrelg 08/06/14 23:30

Ha comentado en el artículo Impuestos en el Trading y Soluciones

Vamos por partes: 1.Para Sharkopciones. La operativa que explicas en este blog cada vez se parece más a la fórmula del "crecepelos" para los calvos. Dices que la operativa de Iron Condors Direccionales tiene un retorno medio del 30%, entiendo que sostenido en el tiempo. Sergio Nozal es el mentor de protectus, y creo que a la vez de este blog, y me imagino que tenga una respuesta para la inquietud que se me presenta. He analizado el fondo Protectus Wealth y destaco lo siguiente: * Estrategias de inversión: "La estrategia del Fondo se basa en la venta de spreads de opciones, siempre con riesgos limitados, generando beneficios gracias al paso del tiempo asociado a las opciones, utilizando técnicas cuantitativas y herramientas estadísticas para gestionar el riesgo de las posiciones. Los objetivos del fondo son una rentabilidad media anualizada del 25% y volatilidad media anual del 15%" * Rentabilidades: 2011: 30.92% 2012: 6.88% 2013: -6.66% 2014: -4.09% Aquí os dejo el link con la fuente de información de las rentabilidades http://www.protectuswealth.com/uploads/1401622719538b10bf18ab70.44771690_PW_MAY14.jpg Como podemos comprobar el fondo tiene una rentabilidad media del 6.76%, cuando en la web hablan de retornos medios 25%. Según la ficha de producto el benchmark1 es el SP500, comprobar la rentabilidad del SP500 en ese mismo periodo y podéis ver el pésimo comportamiento de este fondo. En la comparativa que se realiza en la pagina del fondo de inversión lo compara con el MSCI World Index en lugar de compararlo con el SP500 (Aquí podeis ver como en el año 2012 lo comparaba con el SP500 https://www.unience.com/blogs-financieros/SharkOpciones/resultados_protectus_wealth_-_april_2012). ¿Qué pasa que no sale tan bien la comparativa? Si quieres compara con el índice de la bolsa de Perú o de Ucrania, ya veras que bonita sale la foto. A la vista de todo esto: ¿Por qué no comparas con el SP500? ¿A que se deben esas desviaciones en la rentabilidad, según el retorno medio que se indica en la estrategia del fondo o se publicita continuamente en este blog? ¿Cómo puede ser que el inversor más tonto que compre un ETF del SP500 supere con creces la rentabilidad del Protectus, a pesar de tener este último todo un sistema de análisis de otra galaxia? Lo que hacéis en este blog es "tirar la piedra y esconder la mano". A la vista de esta actitud, ¿sois cobardes o interesados? Por supuesto que puede ser viable aunque yo no lo vea, pero hasta que alguien no me demuestre lo contrario seguiré pensando lo mismo, y tu explicación no la he visto aún. 2. Para Ono1976. Entiendo perfectamente que trates de justificar la pasta que te esta cobrando por el curso (creo que del orden de 3.000€). Dentro de dos años, hablamos y me explicas las rentabilidades que has obtenido aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. Creo que no opinarás lo mismo. Abre los ojos y parate a pensar, si realmente se obtuviese ese 30% anual sostenido no se lo explicarían a nadie, se dedicarían a recopilar capital y a ganar dinero como locos. No me seas ingenuo. 100.000 130.000 169.000 219.700 285.610 371.293 Y todo sin pagar impuestos hasta el final¡¡¡¡¡¡¡ 3. Para los que me habéis enviado email con la consulta sobre como diferir con futuros. Prepararé un correo cuando tenga un ratillo y os lo enviaré a todos. 4. Para el resto de lectores. Ser felices y disfrutar de la vida. Un saludo. Luis

Kirrelg 07/06/14 23:04

Ha comentado en el artículo Impuestos en el Trading y Soluciones

No se si lo sabeis pero la pólvora se inventó hace tiempo. Evitar ese problema del impuesto es bastante fácil, se puede diferir con spreads de dos futuros. Es totalmente legal y puedes diferir tantos años como quieras. Además, si buscas el subyacente adecuado en lo que a garantías se refiere, con pocas garantías puedes diferir mucho beneficio. Lectores, y todo esto sin pagar un $ a esta prestigiosa escuela de trading. El que tenga dudas que me diga por privado y le digo como. Lo hago por altruismo, no cobro nada. Un saludo. Luis

Kirrelg 01/06/14 10:16

Ha respondido al tema Exel de Resultados (Mercado Continuo y MAB) y cartera de Alfred-Maki

Cleop, aisa, hullera vasco leonesa, ..... El forero de la bolsa de Barcelona se llamaba "elrevi", yo tuve la ocasión de visitar la bolsa y le conocí personalmente, me explico en directo una sesión del corro. En invertía era kgamarus, pero perdí las claves y no fui capaz de restaurar usuario, no se q coño paso. Colabore con alfred3 empezando a cumplimenrar un excel con los beneficios de las empresas de Portugal para calcular PER, pero al final desistimos. Esperemos q Alfred3 se anime de nuevo. Un saludo

Kirrelg 31/05/14 14:40

Ha respondido al tema Exel de Resultados (Mercado Continuo y MAB) y cartera de Alfred-Maki

Voto por la vuelta de la web makibolsa. Se que has empezado a operar con preferentes y los resultados ya no son comparables con el ibex pero nos has dejado huérfanos. Te animo a que vuelvas a retomar esa explendida web, me gustaban mucho tus análisis. Un saludo.

Kirrelg 22/01/14 17:25

Ha respondido al tema 1nkemia

Paciencia, es lo único que hay que tener con 1nkemia. Yo entré a 1.22 y creo que tiene recorrido importante.

Kirrelg 10/03/13 00:30

Ha respondido al tema Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

Alfred3, hace una semana más o menos te avise del problema que tienen los cortos, que te cierran en el peor momento y te dejan con el culo al aire. Al final has tenido suerte, lo normal es que te cierren los cortos justo el día antes del canje de los hibridos (preferentes y subordinadas). Respecto a las subordinadas y preferentes de Bankia, creo que comprar a los precios actuales es una locura, cálculo que cuando se puedan vender las acciones resultantes del canje de los hibridos, la pérdida para quien haya comprado hibridos a precios actuales sea superior al 50%, y me atrevería decir que superior al 75%. De todas maneras, esto es solo mi opinión, cada uno que valore y asuma el riesgo. Hay otras emisiones de renta fija en el send con una relación riesgo/beneficio infinitamente superiores a las del grupo de Bankia. Un saludo.

Kirrelg 23/09/12 19:00

Ha comentado en el artículo La tierra (la bolsa) para el que la trabaja

Francisco, si aplicamos el punto 2 para que exista retorcimiento de ley, que te parecen estas opciones para aplicarlo: Spreads: 1. Spread GC (Oro) feb 2014 - abril 2014. Nominal 180.000$. Garantía inicial actual 12.220 euros, garantia mantenimiento 135 euros, garantía de una sola pata 12.500 euros (esta garantia la tengo que tener el dia 31.12.2013 cuando cierre una de las patas y deje la otra abierta). Riesgo practicamente nulo, la diferencia entre contratos radica en el coste de financiación por lo que el precio del spread apenas se modificará. La horquilla es pequeña y lo normal es que en 3 meses que faltan se reduzca más. 2. Spread MGC (Mini del oro). Nominal 18.000$. Garantía inicial 1.300€, garantía de mantenimiento 80€, garantia de una sola pata 1.270€. Riesgo practicamente cero pero horquilla bastante más grande que la del contrato grande. La ventaja que tiene respecto a los grandes es que nos aporta más versatilidad para ajustar las pérdidas a la cantidad de beneficio que tengamos a cierre de año. En los tres meses que faltan se tienen que reducir bastante las horquillas para que merezca la pena. 3. Spread SI (Plata) mar 2014 - may 2014. Nominal 170.000$. Garantía inicial actual 25.000€, garantía de mantenimiento 693€, garantía de una sola pata 27.000€. No miro más porque la garantía incial y la que necesito cuando cierre una pata son demasiado elevadas. 4. Spread HG (Cobre) mar 2014 - may 2014. Nominal 95.000$. Garantía inicial actual 8.100, garantía de mantenimiento 236, garantía de una sola pata 8.100€. Tiene poca liquidez y por lo tanto bastante horquilla. 5. Spread GE (Eurodollar). Nominal 245.000$. a) Sep 2015 - Dic 2015. Garantía inicial 104€, garantía de mantenimiento 77€, garantía de mantenimiento de una sola pata 250€. Tiene mucha liquidez y muy pocas garantía. El inconveniente se encuentra en las fluctuaciones que pueda tener la curva de tipos de interés. Se supone cuanto más lejano menos fluctuaciones tendrá. b) Sep 2016 - dic 2016. Garantía inicial 230€, garantía de mantenimiento 77€, garantia de una sola pata 270€. c) Sept 2017 - Dic 2017. Garantía inicial 1.246€, garantía de mantenimiento 77€, garantía de una sola pata 840€. El precio de las tres opciones del GE es parecido (0.15) lo que supone unos 375$. Otra opción es comprar el spread GE Sep-Dic 2016 y vender el spread GE sep-dic 2017, de esta manera parece que se reduce algo el movimiento. ¿Qué otros productos consideras adecuados? Un saludo y gracias. Luis

Kirrelg 21/03/11 20:14

Ha comentado en el artículo Estrategia para la ONG del trigo maíz en época de guerra

Francisco, el spread trigo-maiz ha cerrado en 34. He estado echando cuentas y si el spread trigo-maiz llega a -10 tenemos que dar por cerrada la ONG salvo que realicemos una "ampliación de capital". Si llega a -10 las pérdidas más las garantías (lo calculo con las garantías de IB) nos "fundirían" los 12.000€ iniciales más los 6.500$ que tenemos de beneficio (trigo maiz + 1 operación de bonos + 1 operación de vaquicerdas). ¿Crees que estamos a punto de ver el final de esta ONG? Un saludo y muchas gracias. Luís