Jarg89

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Sobre Jarg89

Ingeniero industrial y MBA. Inversor value.

Rule No.1: "Never lose money". Rule No.2: "Never forget rule No.1."

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Jarg89 07/04/21 10:42
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Es una empresa, que además de crecer orgánicamente por los vientos de cola, hace bastantes adquisiciones, ya que el sector está muy fragmentado y ellos tienen una tamaño relativo mayor que los rivales.De ahí el gasto el capex y, por tanto, reducción de la caja y aumento de la deuda.Las cuentas anuales solo están en italiano, pero hay informes de analistas en inglés colgados en su web con bastante información.Un saludo.
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Jarg89 11/08/20 21:29
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Tienes toda la razón con tu apreciación. Metí los datos a mano, cargándome la fórmula (si te finas es igual en todos los escenarios).Sí que el cálculo de rentabilidad lo hace bien, porque tengo otro apartado con la proyección del balance que no lo añadí porque es muy tedioso subir fotos a estos blogs; y toma los datos de ahí.De todos modos, siempre digo que esta parte es la más subjetiva/artística/imaginativa , el trabajo ‘duru’ es todo lo anterior. El excel al final lo aguanta todo.
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Jarg89 26/05/20 09:09
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: China Sunsine (CH8.SI)
Sinceramente, hace bastante que no la sigo, porque la publiqué para el 2º concurso del viaje a Omaha, pero no la llegué a llevar en cartera, y le hice después un seguimiento bastante superficial.
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Jarg89 26/06/19 17:31
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión: Creightons PLC
Tengo un total de 15 posiciones, aunque en el medio plazo me gustaría dejarla en torno a 12. Las primeras 5 posiciones de la cartera representan más o menos el 50% del total. Tampoco me gusta que supere el 15% una posición, nunca se sabe qué puede pasar...
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Jarg89 26/06/19 13:53
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión: Creightons PLC
Compré un buen paquete a 0,21, y luego amplié al alza dos veces más a 0,27 ... ahora mismo pesa entre un 17-18% , así que es probable que descargue un poco dependiendo de lo que cuenten en la presentación de los resultados. Tinexta que también la publiqué en el blog poco después de esta idea, lleva un +120% o así desde que la compré y un +150% desde que la publiqué (compré más tarde, tras ver los resultados y comprobar que todo iba bien). Parece que de momento han salido bien las ideas del blog... Finlogic sigue plana en cuanto a cotización pero los resultados van según lo planeado, cuestión de tiempo que se refleje en el precio. Y vigilando China Sunsine por si se pone a buen precio, para poder abrir posición.
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Jarg89 13/05/19 10:48
Ha respondido al tema CONCURSO ¿Quieres conocer a Warren Buffett y Charlie Munger? Amiral Gestion te invita
Hola. Sí, sigo con ella en cartera. El crecimiento orgánico anda un poco parado, sobre todo este Q1 que han tenido que retrasar el reconocimiento de unas ventas al Q2 y Q3, pero todo sigue el plan. Al frenarse el crecimiento orgánico han expandido márgenes al concretarse las sinergias. Así que el eps ha seguido su curso. La empresa sigue generando caja, ha hecho recompras aprovechando estos precios, tienen opciones de hacer alguna adquisición, el peso de ventas de la parte internacional está aumentando (reduce riesgo al estar más diversificada y te da opción de seguir creciendo en otros países...), etc. La empresa ahora mismo cotiza baratísima, la sigo considerando una buena oportunidad. Pesa en torno al 7% de mi cartera.
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Jarg89 11/02/19 09:04
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión: Tecnoinvestimenti (ahora Tinexta)
Hola Manuel, Gracias por tus palabras. Yo de momento mantengo. Lo que más me gusta es que han conseguido los objetivos de 2020 en 2018, sin que se les vaya la cabeza con la deuda. El nuevo plan estratégico me parece asequible y me gusta. Si saco tiempo actualizaré las 4 tesis que tengo aquí en Rankia, porque creo que han ido todas bastante bien. Pero no prometo nada, porque apenas tengo tiempo entre revisar resultados, estudiar nuevas compañías, etc. Saludos.
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