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Contenidos recomendados por Grillo35

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Grillo35 13/10/25 11:14

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor

gracias, al final he borrado las cookies y datos de navegacion recientes y ya puedo acceder! en el SAC aun estaria esperando que me cogieran el telefono...

Grillo35 13/10/25 09:21

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor

"Internal server error".... a alguien mas le aparece este error al acceder a la pagina web???

Grillo35 26/09/25 13:44

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

En mi opinion eso no es nada meritorio: YTD lo han hecho mucho peor que el mercado de RV global, y poquito mejor que un posible benchmark directo. No hay por donde cogerlo...

Grillo35 15/09/25 08:56

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Desde minimos ya han despegado (40%-50% aprox), y el VL del fondo tampoco se ha movido tanto (12%)...no se rick

Grillo35 10/09/25 17:16

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

En el informe del primer semestre decian que habian cerrado la posición...se han librado de este ultimo batacazo, pero en total, es bastante probable que hayan perdido pasta con ella.

Grillo35 10/09/25 08:41

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Los entrevistadores van cargados del fondo, y a menudo se lo recuerdan a la audiencia. Modo publireportaje encubierto...

Grillo35 31/08/25 21:19

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Eso que comentas va mas de market timing que de analisis fundamental. Se habló de ellas porque los señores de AZ (y otros gestores) las llevan en cartera con una castaña monumental; si no hubiera sido por eso, muy probablemente nadie las conoceria...La mayoria acciones que se comentan por aqui, y siempre a toro pasado, es debido a que ellos las sacan (o lo intentan) del barro

Grillo35 17/08/25 12:28

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Somos afortunados en España de tener gestores tan buenos y transparentes como Gabriel Castro o la gente de Horos ente otros. Esperemos que no cambien nunca.La apuesta por China tenia mucho sentido hace un año por las valoraciones que habia (ahora ya no estan tan baratas en algunos sectores), pero, en algun momento, me temo que esa zona volvera a dar problemas (real state en Hong Kong, conflicto con Taiwan, etc), asi que habra que estar preparados.En mi opinion, actualmente no hay excusa para mantener la cartera personal concentrada en un fondo nicho como es el AZValor Internacional, teniendo a todos esos buenos gestores a un click de distancia.

Grillo35 16/08/25 09:05

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Pues han tenido tiempo de sobra para rotar parte de la cartera hacia otro tipo de valores/sectores (sobretodo small caps europeas), muy baratas, y que durante los ultimos 6/12 meses lo han hecho muy muy bien. En mi opinión, tener algo de O&G y materiales básicos en cartera puede tener sentido, pero en tanta proporcion y durante tanto tiempo, ya no. Para eso, ya están los fondos de recursos naturales y energía.En algunas de sus multiples "charlas valuesianas" comentaron que la flexibilidad mental y la capacidad de reconocer errores son fundamentales para ser un buen inversor...de momento, no han demostrado tener (o aplicar) ninguna de las dos. Como "coinversor/copropietario" me preocupa mucho su cabezoneria, la verdad. Estos van a morir con las otas puestas, lo cual nos puede costar unos buenos puntos de rentabilidad en nuestras carteras de fondos.

Grillo35 15/08/25 22:01

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Tu lo has dicho, "generalmente"...pero a veces los argumentso contrarian no ocurren, o bien tardan tanto en darse, que el coste de oportunidad es irrecuoerable.De momento el oil sigue bajando, y ya esta de nuevo en $63. Como rompa los $60 vamos a ver nuevamente bastante dolor en el sector...y probablemente en el VL.