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Grillo35

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26/01/20 10:15
Ha respondido al tema True Value
Efectivamente, siempre habra un fondo que suba mas que el tuyo, obsesionarse con tener el que mas sube cada año es tragico. Si te convence la politica de inversion del gestor y las rentabilidades son aceptables, se puede seguir en un fondo tranquilamente (eso si, siempre diversificando con algun otro mas, por si acaso...)
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24/01/20 14:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si no recuerdo mal valentum utiliza algo (poca cantidad) de derivados. Las coberturas y apuestas con ellos les habran salido bien, aunque ya sabemos que esos productos tienen algo de loteria...Creo que AZ y Cobas deberian pensar seriamente en fichar analistas con expertise en otras areas "menos tradicionales" para tener otros angulos de vision...
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24/01/20 13:36
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Pues entre las que han caido, y a base de bien, esta Eurocash, primera posicion en la cartera no relacionada con las mmpp, y que lleva 4 años en caida libre. Si es que todo no sera culpa del cliclo bajista de las mmpp, y del outperformance del grotwh vs value, digo yo...Un poquito mas de autocritica no les haria ningun daño (y a la cartera tampoco)....
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24/01/20 11:34
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
joder, ayer mismo del camino del curro a casa (en patinete) vi UN SOLO Renault por la calle, WTF!  ya no se si esto me esta afectando mas de lo debido...:)Dicho esto, con la demanda decreciendo en los paises desarrollados, y la brutal competencia en paises emergentes por las marcas low cost, creo que sobran constructores. Me temo que los proximos años habra grandes losers o nuevas fusiones...a ver cual de las dos opciones le toca a Renault Si Magallanes no lo tuviera tan claro con ella, yo tambien estaria muy mosca con todo lo relacionado con Renault...
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23/01/20 09:32
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Puede ir por aqui el tema. Los gestores siempre hacen referencia al año 1999 para justificar sus malos resultados estos 3 años, pero es que en 1999 Warren Buffet tambien perdio dinero y ahora en cambio lo esta ganando con Apple en la cartera pesando un 20%. Es una GRAN diferencia que quizas no han analizado a fondo...que no vendan mas peliculas, y revisen sus procesos de inversion.
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22/01/20 20:48
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Gracias por el enlace! Añado dos citas mas que me parecen relevantes:Ademas de einhorn (que lleva un 8% de la cartera en ella aprox) parece que ni dios mas apuesta por esta empresa:The rest of the "short-takers" have been funds that seem to be passive by nature. Some of them are sector focused and others seem to have bought because of the company becoming small or micro-cap companySe han zampado más de un 60% de caida, (y sin proder promediar demasiado ya), ahi es nada...I don't think AZ Valor will sell the 2M shares it has absorbed in the last months at the same speed that they bought them. They already had 8% of the company at $25-35 share price so probably their valuation of CEIX is two times that, at least, and having doubled down at the $12-20 price range is what you do when you are fully convinced of your position. They won't be in a hurry unless something big happens in the business of the companyNo estaran jugando a esto, no??? porque puede ser un festin para AZ, o acabar como Aryzta....I do not have a clue of who is making its shares available for borrowing but it would be almost beautiful that it was AZValor borrowing shares and allowing the "shorters" to make the share price dirt-cheap and once its position was made, cancel the availability or make it really expensive. They would only have to sit down to watch for the squeeze to happen. It sounds a little too manipulative for AZValor and time consuming, but they idea just comes out naturally
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