charles90
21/03/15 10:52
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Carbures Europe
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charles90
20/03/15 14:00
Ha respondido al tema
Carbures Europe
claro que hay riesgo lo he repetido en muchas ocasiones puedes ver mis post y lo digo y no una vez si no muchas y a nadie le recomiendo entrar solo pongo mis opiniones. si te fijas en todos y cada uno de mis post, en ninguno menciono nada de que si va a romper para arriba o para abajo, si aguanta lo 2 o se va a 5, solo leo una lectura a largo plazo. yo solo he echo entradas entre 2 y 2.2x. voy a puntualizar que yo cuando invierto no pienso en dinero en un principio, pienso que he comprado parte de una empresa y busco resultados futuros, es mas con esas ganancias me gusta quedarme en esas empresas bajen o suban porque las considero mías en "parte"
postdata: Lete estoy seguro que ganaras dinero en Repsol, yo me arrepiento de haberla vendido cuando la compre tirada
charles90
20/03/15 12:59
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Carbures Europe
Estaría encantado que me plasmaras tus resultados presentes interactuando con mis expectativas de resultados futuros haciéndome ver que son imposibles. Mira te digo una pega en tu teoría.. normalmente cuando valoras una empresa a presente y pasado ya sabes exactamente lo que hay y el mercado lo actualiza enseguida y por tanto nunca te llevaras un beneficio de ello o muy limitado, yo hago mi propio análisis.
1- es factible el producto. si
2- es rentable el producto. si
3- tiene futuro el producto. si
4- tiene mercado el producto. si
5- esta en expansión el producto. si
6- es viable el tipo de empresa. si
7- pueden desarrollar mas el producto. si
8- pueden ganar dinero. si
9- puede se la empresa rentable.si
10- pueden ser mas competitivos. si
por tanto para mi si la empresa cumple, tiene contratos y va ganando dinero en el tiempo creo que me puede devolver hasta el ultimo euro con plusvalías que yo ponga en esta empresa.
PD: es mi opinión y no una recomendación.
charles90
20/03/15 11:49
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Carbures Europe
te invito a que plasmes tu números y los revisare atentamente y valdrán para todos.
voy a hacer otra valoración la acción en 2016 y 2017 con los números en la mano me sale a 0.26 euros por acción cada cual que ponga su propio per (lo normal es x15 o x20 incluso seria mas si hay buenas expectativas y crecimientos), esto es sin ningún contrato mas hasta diciembre de 2017
charles90
20/03/15 10:47
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Carbures Europe
Te entiendo perfectamente pero para mi el valor de esta empresa esta ahora mismo ajustado a la auditoria de 2014 (que tenga un per negativo en 2014 no quiere decir que valga 0, que esto es lo que planteas) desde que volvió a cotizar todo el mundo cuestiona todo y es normal pero todos están a espera de los primeros resultados de 2015, si están en línea subirá y mucho y aquí esta la diferencia entre el riesgo/beneficio o perdida que cada uno asume
charles90
20/03/15 10:01
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Carbures Europe
evidentemente cualquier empresa poco capitalizada tiene mas problemas a la hora de afrontar nuevos retos, eso es innegable, solo el tiempo da o quita razones, yo me baso en la cifra después de la auditoria y un precio conservador con una cifras ya "contratadas", todo es cuestión de creer o no creer en el proyecto.
Desgraciadamente el futuro no esta escrito pero ahora yo te planteo que imagines un futuro mas favorable con mas presencia de fibra de carbono y presencia internacional de esta empresa ¿cual seria su precio? nadie lo sabe
charles90
20/03/15 09:33
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Carbures Europe
Carbures tiene previsto triplicar la facturación estimada para 2014, de 58,007 millones de euros, en tres años. Así, en 2017 espera alcanzar una cifra de negocio de 161 millones de euros correspondiente a proyectos ya contratados.
Carbures quiere alcanzar una cifra de negocio de 161 millones de euros en 2017 y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 19,9 millones de euros (en el mercado hay 76.000.000 millones de acciones)
si estos datos se cumplen la acción debería valer entre 3.9 a 5.2 euros en 2017, si aumenta la producción mas de lo esperado, si los contratos que tiene los cumple habría que sumar las perceptivas de futuro.
si Carbures en 2 años consigue un solo contrato aceptable todo será para el incremento del valor.
yo te he explicado mi visión y puedo confundirme, son los datos que manejo y recopilo y yo los valoro así, acepto criticas constructivas
charles90
19/03/15 15:31
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Carbures Europe
Tienes abiertos muchos cortos? bueno cada uno con su libro, no?. Carbures es una empresa mediana que ha pagado con creces todo lo pasado y seguramente sea una de las empresas mas transparentes con la lupa todo el mundo encima de ella con una idea de negocio posible y rentable con poca competencia, es la única empresa que conozco donde hay tanta gente reprochando cada cosa que sale, que si el contrato de china, que si la maquina es una mierda, que si esta creciendo a base de comprar, que si se hacen fotos en no se donde... parece el sálvame la bolsa, que si en el gta solo a puesto fibra. Mientras tanto yo solo veo una cosa muy simple.. los contratos parece que los van cumpliendo, salen cosillas de tanto en tanto de su actividad, van a buscar oportunidades a eventos (veremos si sacan algo o no), van comprando maquinas para producir mas rápido y esta si es la realidad
charles90
18/03/15 19:32
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Carbures Europe
Lete yo si fuera auditor me limitaría a decir los números como son sean buenos o malos y no creo que por despecho deje en mal lugar a carbures porque entonces también me puedo permitir el lujo de pensar que en la ultima auditoria fue muy estricta, descontó todas las perspectivas de futuro, aparto muchos contratos como sospechosos de no cobro y así un largo etc.
charles90
18/03/15 18:55
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Carbures Europe
madre del amor hermoso vaya películas se monta la gente.. tus inversiones las haces conforme a tus sueños o pesadillas del día anterior? pwc se limitara a auditar y punto sea el resultado que sea.. ahora sigue inventándote el escenario que tu quieras