bacterio77
25/10/26 15:52
Ha respondido al tema
Valores conservadores/ largo plazo
Me parece una selección interesante.Conozco bastante dos de ellas: Adobe la compré esta primavera. Parece que ha caído por el temor a que la IA convierta sus productos en prescindibles, pero lo cierto es que, según parece, la está integrando muy bien en sus productos, y de momento no está pasándole factura a sus resultados. Algunos podrán verla como una opción no carente de riesgo por la imprevisibilidad de los cambios que se están produciendo en el sector.Tapestry es más predecible. Me gustan sus fundamentales y la tuve en cartera... pero no me gusta su dirección. Tuve la mala suerte de tenerlas cuando anunciaron la compra de Michael Kors (Capri Holdings), con lo que habría quedado muy endeudada. Al final, la operación no llegó a producirse, pero no por la directiva de la empresa, sino por cuestiones de regulación antimonopolio. En fin, salí en cuanto recuperó porque me pareció que esa directiva no era de fiar.En cuanto a Amphenol, no la conocía... pero mucho tienen que mejorar los resultados para llegar a ese forward PE (ahora el PER está a 40).¿En qué te basas para calcular los beneficios futuros?. ¿Algún modelo predictivo de "cosecha propia"?. Tengo conocimientos al respecto de análisis de datos con python y algunos modelos predictivos de pyTorch que he aplicado a pequeños modelos en medicina, sin gran relevancia la verdad, pero me parece muy interesante la versatilidad de estos modelos para realizar predicciones.