Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,389 EUR
13/01/2021
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DGS | N5339 |
Tipo | Garantizado |
La vocación inversora es Garantizado de Renta Variable. El objetivo es garantizar a vencimiento (15/05/2028) el 100% de las aportaciones netas iniciales, más una posible rentabilidad variable ligada al Eurostoxx 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). La cartera del fondo está compuesta por bonos de deuda pública italiana y una permuta financiera sobre un bono de deuda pública italiana ligado a la inflación. El fondo ha invertido un 3,9% del patrimonio en una OTC con el fin de garantizar el 70% de la revalorización del índice Eurostoxx 50 entre la fecha de inicio (09/01/2020) y la media de 9 observaciones anuales, los días 15 de abril, entre el 15/04/2020 y el 15/04/2028. Hasta 09/01/2020 y a partir de 16/05/2028 (ambos incluidos) se podrá invertir en depósitos, cuentas corrientes, adquisiciones temporales y en activos de renta fija pública y privada OCDE que permitan preservar y estabilizar el valor liquidativo siendo el vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,07% | 0,04% | 1,86% | 4,97% | - | - | 0,04% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rendimiento | - | - | - | 0,00% | 6,44% | 0,04% |
Volatilidad | - | - | - | 0,00% | 9,42% | 1,67% |