Evolucion de la cartera

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Ya llevamos un año con nuestra cartera modelo y podemos decir que hemos conseguido nuestro objetivo, demostrar que la inversión por fundamentales bate al mercado, como podréis ver al estudiar su evolución. Vamos a ello, repasando primero su composición:

Para no provocar distorsiones con los derechos de sos, no los he metido todavía, ya que hoy dejan de cotizar y hasta el mes que viene no nos dan las acciones nuevas, además el importe de los 4000 derechos supone únicamente 160€. Al acudir a la ampliación nos darán 8250 acciones por las que tendremos que desembolsar 4.125€, pero eso ya lo veremos en la cartera del mes que viene.

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 7.256,58€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:

 

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.010,98€) y las operaciones cerradas (2400€) el resultado en este año es de una perdida de 1.808,74€, lo que supone una perdida del -3,06%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 9.890 lo que supone una perdida del -17,37%, por lo que la diferencia de evolución es del 14,31%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 1 año vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,81% (el 14,31% - el 4,50%).

Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.

Un saludo.

  1. #3
    09/12/10 17:47

    Una cartera cuyos valores siembran seguridad y empresas reconocidas en el mundo. Como sabrás sigo como tantos otros a Sos Corporación. Agrego que en Ranquia, cumplo un mes escaso y no debo de opinar de Títulos los cuales estas o estais trabajando 1 año.
    Saludos

  2. en respuesta a Chubbparsi
    #2
    07/12/10 13:38

    Entiendo que te refieres a una cartera con acciones de todo el mundo.
    Lamentablemente el conocimiento profundo de los valores, mas alla de los ratios, cuenta de PyG y balance, solo lo tengo de los valores españoles, por lo que no estoy capacitado para hacerlo mejor que la media.
    Para ello te recomendaria ver las carteras de Bestinver, Carmignac o de S.I.A. (strategic Investment Advisors) que son grandes gestores por fundamentales, que tienen fondos globales y puedes replicar las carteras, o mas sencillo, invertir a traves de ellos.

    Un saludo.

  3. #1
    07/12/10 13:28

    Perdona mi atrevimiento,pero me gustaria pedirte q hicieras el esfuerzo de crear una cartera global para ver como serian los resultados

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