Ya llevamos un año con nuestra cartera modelo y podemos decir que hemos conseguido nuestro objetivo, demostrar que la inversión por fundamentales bate al mercado, como podréis ver al estudiar su evolución. Vamos a ello, repasando primero su composición:
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Para no provocar distorsiones con los derechos de sos, no los he metido todavía, ya que hoy dejan de cotizar y hasta el mes que viene no nos dan las acciones nuevas, además el importe de los 4000 derechos supone únicamente 160€. Al acudir a la ampliación nos darán 8250 acciones por las que tendremos que desembolsar 4.125€, pero eso ya lo veremos en la cartera del mes que viene.
Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 7.256,58€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:
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Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.010,98€) y las operaciones cerradas (2400€) el resultado en este año es de una perdida de 1.808,74€, lo que supone una perdida del -3,06%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 9.890 lo que supone una perdida del -17,37%, por lo que la diferencia de evolución es del 14,31%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 1 año vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,81% (el 14,31% - el 4,50%).
Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.
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Un saludo.
