Evolucion de la cartera

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Como cada mes, vamos a hacer un repaso a la evolución de la cartera en los 10 meses que llevamos de la misma.

Empezamos repasando su composición:

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 3.760,37€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:

 

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (2.468,06€) y las operaciones cerradas (2400€) el resultado en estos diez meses es un beneficio de 1.144,55€ lo que supone una plusvalía del 1,94%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10740 lo que supone una perdida del -10,27%, por lo que la diferencia de evolución es del 12,21%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiendo disminuido nuestra ventaja en el 0,17%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 10 meses vamos a restar a nuestra evolución  la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 8,46% (el 12,21% - el 3,75%), por lo que en el ultimo mes habríamos perdido el 0,54% contra el ibex con dividendos.

Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.

Un saludo.

  1. en respuesta a Mike07
    -
    #2
    11/10/10 16:35

    Mike07,

    Tanto en las compras, como en las ventas e incluso en los cobros de dividendos les resto las comisiones.

    En las compras y ventas son del 0,25%.
    Como ejemplo, aqui tienes un detalle de los ultimos movimientos:
    Fecha Producto Tipo Títulos Precio Importe Bruto Importe Neto Opciones
    29/09/2010 ALMIRALL Vender 1.000 8,130€ 8.130,00€ 8.110,00€ Editar
    28/09/2010 BANCO SANTANDER Comprar 750 9,400€ 7.050,00€ 7.068,00€ Editar
    10/09/2010 BME Dividendo/Cupón 274 0,400€ 109,60€ 109,40€ Editar
    22/07/2010 BANCO SANTANDER Vender 710 10,115€ 7.181,65€ 7.164,65€ Editar
    22/07/2010 ALMIRALL Comprar 1.000 7,140€ 7.140,00€ 7.157,50€ Editar

    Un saludo

  2. #1
    11/10/10 15:25

    Buenas, al importe de compra no has puesto las comisiones de compra,no?? Es importante añadir una fila más con los gasto que te han producido las compras,no?
    Asi hacer un balance un poco más exacto.

    Un saludo

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