Estado de situación

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Estado de situación

Saludos
Tengo un pequeño problema con un estado de situación que tengo que hacer, no soy contable, es la primera materia que tomo de contabilidad. No me cuadra los activos con los pasivos mas el capital. Y es que por mas que he buscado e investigado, hay cuentas que no se donde van o si suman o restan.
 

Esos son los datos

Problema

Con los datos a continuación realice los estados de Resultados y el Estado de Situación de la empresa Rosal del Valle SRL, al 31 de diciembre 2016

Devoluciones y Descuentos Sobre Ventas               17,201,163.70
Inventario Inicial                          44,544,501.00 
Acumulaciones por Pagar                                   605,044.00 
Inventario Final                           145,756,838.11 
Obligaciones por Pagar                                 6,500,000.00  
Gastos Financieros                               1,225,913.28 
Gastos Impuesto Sobre la Renta                    36,804,091.27 
 Efectivo                                       7,151,797.00 
Beneficios (Perdidas) Acumuladas                         14,065,384.00
Cuentas por Cobrar                             71,961,936.00
Compras                               174,350,131.35
Propiedad Planta y Equipos                         24,641,666.00
Cuentas por Pagar                                 90,951,647.00 
Reserva legal                                           137,695.00 
Ingresos por Ventas                         263,189,829.83
Retenciones por Pagar                                             32,571.00 
Patrimonio                                         5,000,000.00
Aportes al Capital para futura Capitalización         21,807,622.00 
Beneficios (Perdidas) Acumuladas                         14,065,384.00
Gastos Generales y Administrativos             24,408,593.54 
Beneficios (Perdidas) del Periodo                     110,412,274.00 

Esto es lo que yo he hecho


ACTIVOS    
Activos Corrientes    
EFECTIVO     $7,151,797.00 
CUENTAS POR COBRAR     $71,961,936.00 
INVENTARIOS    
    
    
    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     $79,113,733.00 
    
ACTIVOS FIJOS    
    
PROPIEDAD Y EQUIPOS     $24,641,666.00 
    
TOTAL ACTIVOS     $103,755,399.00 
    
    
    
PASIVOS Y CAPITAL    
    
PASIVO CORRIENTE    
    
CUENTAS POR PAGAR     $90,951,647.00 
OBLIGACION POR PAGAR     $6,500,000.00 
ACUMULACION POR PAGAR     $605,044.00 
RETENCION POR PAGAR     $32,571.00 
    
    
TOTAL PASIVOS     $98,089,262.00 
    
    
CAPITAL    
    
PERDIDA ACUMULADA     $(14,065,384.00)
RESERVA LEGAL     $137,695.00 
PATRIMONIO     $5,000,000.00 
APORTES AL CAPITAL     $21,807,622.00 
PERDIDA ACUMULADA     $(14,065,384.00)
PERDIDA DEL PERIODO     $(110,412,274.00)
    
TOTAL CAPITAL     $(111,597,725.00)
    
    
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL     $(13,508,463.00)
    
    

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