Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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130,21 EUR * | -1,49% | 11,93% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
130,2109 EUR
15/01/2021
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ISIN | ES0108851017 |
Entidad gestora | Bankia Fondos |
Fecha de creación | 30/12/2020 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física(acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-1,49% | 1,78% | 7,97% | 11,93% | - | - | 0,21% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rendimiento | - | - | -11,32% | 26,03% | 13,75% | 0,21% |
Volatilidad | - | - | 20,87% | 9,79% | 33,31% | 9,21% |