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Build in Public SC360 - Resultados Septiembre: 7 meses batiendo al índice! Bienvenidos un mes más a la revisión de la cartera SC360. Quiero recordar que la idea es que la cartera sea 100% pública. Si alguien tiene alguna duda de cómo se está operando o quisiera replicarla, que me avise.

Build in Public SC360 - Resultados Mayo: Seguimos en camino

Build in Public SC360 - Resultados del primer mes (0 validez, 100% ilusión) Vamos a ver los primeros resultados de la cartera, que cumple sus primeras 4 semanas, con su primera rotación ya realizada (2 acciones de la primera compra de 5 no siguen en la cartera)

En el artículo anterior hablábamos de los universos y de cómo filtrar por tamaño con números fijos, no era la mejor idea..

Vamos a por esta segunda entrega del proyecto de Build in Public SC360 – Donde veremos los universos, hablaremos de los filtros y de las best practices a aplicar. Siempre claro, en mi opinión.

¿Que ha pasado?Llevo un tiempo dándole vueltas a volver a publicar, implicarme en desarrollos, realizar entrevistas, escribir artículos, compartir… ¡Vaya, lo que viene siendo estar activo en redes! La realidad es que desde hace unos meses que cambié de trabajo, que ha tenido una curva de...

Entrevista para Alfa Positivo con Sergio Falla: Hace unas semanas tuve la suerte de ser entrevistado por Sergio Falla de Alfa Positivo (alfapositivo.com) Estuvimos hablando sobre la inversión cuantitativa, y mi forma de verlo.

Entrevista a Nacho de Las Heras: Desarrollo Profesional. En este video, Nacho de las Heras, ingeniero aeronáutico como yo, cuenta como ha sido su carrera relacionado con los mercados financieros, data science y consejos para el futuro.

Artículo Recomendado: Capital humano como factor Esta vez quiero traer un Nuevo artículo de Sparkline Capital, que como viene siendo costumbre, es una maravilla. Utilizan un dataset alternativo para medir los flujos de capital humano de calidad y predecir retornos

Hay dos ramas de las finanzas que usan herramientas cuantitativas avanzadas: el área -Q- de fijación de precios de derivados, cuya tarea es extrapolar el presente, y el área -P- de riesgo cuantitativo y gestión de carteras, cuya meta es modelar el futuro.