Estos días el mercado de los Pump and Dump está bastante parado, la semana pasada fue magnífica pero ayer, solo hice dos trades y los dos podía habérmelos ahorrado sin ningún problema, el balance fue positivo, pero nada, no merece la pena ni que los mencione creo que descontando las comisiones se quedo en un exiguo 0.08%, si lo ajustamos al riesgo: un fracaso. De esa clase de operativa innecesaria y probablemente fruto del tedio mirando los gráficos.
(SIEMPRE, SIEMPRE, cuando analicéis la performance hacerlo post-comisiones, yo a la hora de publicar aquí excepto esta vez para mostrar mi propia inutilidad, lo pongo ante-comisiones porque cada uno podemos tener distintas, pero para evaluar cómo nos ha ido SIEMPRE después de comisiones. Es un error increíble pensar que estamos batiendo al mercado si no las contamos, y no solo es un error de principiantes, es increíble la cantidad de estudios “académicos” que lo hacen, si alguien opera con bloques de 1.000.000$ y con una tarifa plana de 4$, pues bien por él en su caso seguro que no es importante, pero como proposición general, los resultados siempre post-comisiones)
Bueno he recibido bastantes emails preguntándome sobre la estrategia que sigo para los cortos/largos sobre los small/midcaps:
Tenía pensado hacer una entrada en la que iba a detallar el proceso más en profundidad, pero entiendo que queráis saber cómo se encuentran estas empresas. Bueno yo utilizo Interactive Brokers, por tanto voy a decir como lo hago yo, desconozco con que otras herramientas puede hacerse, así que si alguien opera de una forma similar apreciaría que nos dijera como lo hace para los que no tengan cuenta en IB.
Las formas de aproximarse a estas acciones por mi parte son de dos formas diferentes, el market scanner de IB, hay podemos scanear el mercado para encontrar valores que se muevan de una forma determinada. Por ejemplo, los valores que más han subido en un día en OTCBB, Pink Sheets y Nasdaq Small Caps. Como condiciones ponemos cada uno las que queramos, yo por ejemplo no me siento cómodo haciendo trading con valores de menos de 0.2$ por acción, la razón es que aunque puedan cotizar con 4 o 5 decimales, la volatilidad es tan brutal que creo me echaría del valor demasiado pronto, igualmente no me gustan valores de más de 10$ ya que tienden a ser demasiado eficientes, en el sentido en que si vemos una anomalía en los precios suele tender a tener una razón más o menos justificada, no quiero decir que siempre sea así…pero pocas newsletters promueven valores de más de 10$. También elijo la capitalización bursátil de la empresa, que depende de lo que en ese momento este buscando y un cierto volumen, que ira también en función del free float y capitalización bursátil de lo que esté buscando.
Esta sería una primer aproximación activa, la otra es más sencilla, simplemente suscribirse a todas las newsletter de pennystocks que encontréis, para ello abriros una cuenta de correo nueva, porque os van a hacer spam a todas horas, e ir revisando que van promoviendo, que no. Ir mirando esas empresas, normalmente siempre miro primero el grafico para no perder el tiempo analizando empresas que llevan bajando meses, sin el volumen suficiente…etc Y después si tienen un grafico interesante, pues procedo a mirar los SEC fillings a través de yahoo finance o Pink sheets y me meto en varios foros tipo, yahoo investors hub y demás para ver cuál es la sensación de los que están dentro: si son solo pumper, bashers, si hay algún experto en dicho foro que siga la cotización, inversores a largo plazo…
Si el análisis no me queda claro que sea interesante, paso a la siguiente, y si no me queda claro porque hay algún factor que no entiendo, contando con la empresa, os sorprendería que fácil es ponerse en contacto con las relaciones al inversor, incluso con el CEO, solo diciendo la verdad, que somos un potencial inversor escribiendo un artículo sobre su empresa. Eso nos puede valer más que todo el análisis anterior, teléfonos que no funcionan, empresas unipersonales sin ninguna expectativa, management desinteresado…
Como veis no es un proceso rápido ni sencillo, pero es seguro. Es una de las razones por las que prefiero los smallcaps, el día que pueda hablar con el management de Google sobre sus planes de expansión con la misma facilidad con que me puse en contacto con los Salari y sus anteriores jefes en empresas en las que trabajaron antes, en el caso de sus hijos. Y pueda hacer ese análisis en un día a lo sumo dos…entonces podre tener una opinión valida de cómo va a responder Google o el Santander al siguiente movimiento de Bernake, hasta entonces tengo que conformarme con lo que puedo.
Los Pumps and Dumps están aburridísimos, BRYN como veis subió un 100% ayer, hoy a la baja… yo como no sé qué es lo siguiente que va a hacer sigo vigilando. IFNY tiene conference call mañana creo, así que hoy habrá cierre de cortos por miedo a que digan algo bueno, aunque me tema que pedirán una ampliación de capital para poder extraer los billones de barriles de petróleo que han encontrado…o algo así, pero como tampoco lo sé, así que fuera vigilando.
Sin embargo muy contento porque los cerditos me están dando una alegría hoy, además ayer me metí en el spread que dije Cattle/Hog no se está comportando tan bien como el otro, pero el objetivo está cumplido otra vez, entrar con un movimiento alcista para poder dejar el stop profit y ahorrarme sustos. Espero que esta vez tire para arriba, por cierto esta vez no he cerrado los cerditos para meterme como la otra vez, asi que están la dos abiertas.
También la variante que estoy haciendo sobre la estrategia de Sharkopciones SPY#4, me está yendo bastante bien, ya que tenía una Call vendida a 113 que me estaba incordiando bastante y ahora ya está bajo control aunque quiera subir otra vez la operación ya está preparada y en beneficio, el aumento de volatilidad me ha venido de perlas.
Ahora mismo estoy haciendo trabajo de investigación así que no estoy tan al día de lo que hace el mercado, al razón es que estoy intentando mejorar mi VB para poder hacer un scaner de diferentes estrategias con opciones, sobre los valores que yo considero más interesantes, la razón es que una vez que eres capaz de decir cuáles son las condiciones en que entrarías en una operación con opciones, ya sea en base a griegas, beneficios o lo que sea, también eres capaz de escribirla en una formula matemática, y eso se pasa al Excel. Así que lo que estoy intentando es automatizar el proceso, para no tener que estar mirando una a una, que el Excel me busque lo que a priori es más interesante y después yo lo analizare con más cuidado para ver si es conveniente o no.
Asi que si algún lector tiene conocimiento de VB y tiene algo de tiempo para ayudarme, que se ponga en contacto conmigo cuando quiera.
Por cierto el Trigo/Maíz no acaba de querer tocar los 182 que tengo como punto de entrada(si no hay noticias que cambien los fundamentales de la operación claro)…mientras tanto vigilante.
(SIEMPRE, SIEMPRE, cuando analicéis la performance hacerlo post-comisiones, yo a la hora de publicar aquí excepto esta vez para mostrar mi propia inutilidad, lo pongo ante-comisiones porque cada uno podemos tener distintas, pero para evaluar cómo nos ha ido SIEMPRE después de comisiones. Es un error increíble pensar que estamos batiendo al mercado si no las contamos, y no solo es un error de principiantes, es increíble la cantidad de estudios “académicos” que lo hacen, si alguien opera con bloques de 1.000.000$ y con una tarifa plana de 4$, pues bien por él en su caso seguro que no es importante, pero como proposición general, los resultados siempre post-comisiones)
Bueno he recibido bastantes emails preguntándome sobre la estrategia que sigo para los cortos/largos sobre los small/midcaps:
Tenía pensado hacer una entrada en la que iba a detallar el proceso más en profundidad, pero entiendo que queráis saber cómo se encuentran estas empresas. Bueno yo utilizo Interactive Brokers, por tanto voy a decir como lo hago yo, desconozco con que otras herramientas puede hacerse, así que si alguien opera de una forma similar apreciaría que nos dijera como lo hace para los que no tengan cuenta en IB.
Las formas de aproximarse a estas acciones por mi parte son de dos formas diferentes, el market scanner de IB, hay podemos scanear el mercado para encontrar valores que se muevan de una forma determinada. Por ejemplo, los valores que más han subido en un día en OTCBB, Pink Sheets y Nasdaq Small Caps. Como condiciones ponemos cada uno las que queramos, yo por ejemplo no me siento cómodo haciendo trading con valores de menos de 0.2$ por acción, la razón es que aunque puedan cotizar con 4 o 5 decimales, la volatilidad es tan brutal que creo me echaría del valor demasiado pronto, igualmente no me gustan valores de más de 10$ ya que tienden a ser demasiado eficientes, en el sentido en que si vemos una anomalía en los precios suele tender a tener una razón más o menos justificada, no quiero decir que siempre sea así…pero pocas newsletters promueven valores de más de 10$. También elijo la capitalización bursátil de la empresa, que depende de lo que en ese momento este buscando y un cierto volumen, que ira también en función del free float y capitalización bursátil de lo que esté buscando.
Esta sería una primer aproximación activa, la otra es más sencilla, simplemente suscribirse a todas las newsletter de pennystocks que encontréis, para ello abriros una cuenta de correo nueva, porque os van a hacer spam a todas horas, e ir revisando que van promoviendo, que no. Ir mirando esas empresas, normalmente siempre miro primero el grafico para no perder el tiempo analizando empresas que llevan bajando meses, sin el volumen suficiente…etc Y después si tienen un grafico interesante, pues procedo a mirar los SEC fillings a través de yahoo finance o Pink sheets y me meto en varios foros tipo, yahoo investors hub y demás para ver cuál es la sensación de los que están dentro: si son solo pumper, bashers, si hay algún experto en dicho foro que siga la cotización, inversores a largo plazo…
Si el análisis no me queda claro que sea interesante, paso a la siguiente, y si no me queda claro porque hay algún factor que no entiendo, contando con la empresa, os sorprendería que fácil es ponerse en contacto con las relaciones al inversor, incluso con el CEO, solo diciendo la verdad, que somos un potencial inversor escribiendo un artículo sobre su empresa. Eso nos puede valer más que todo el análisis anterior, teléfonos que no funcionan, empresas unipersonales sin ninguna expectativa, management desinteresado…
Como veis no es un proceso rápido ni sencillo, pero es seguro. Es una de las razones por las que prefiero los smallcaps, el día que pueda hablar con el management de Google sobre sus planes de expansión con la misma facilidad con que me puse en contacto con los Salari y sus anteriores jefes en empresas en las que trabajaron antes, en el caso de sus hijos. Y pueda hacer ese análisis en un día a lo sumo dos…entonces podre tener una opinión valida de cómo va a responder Google o el Santander al siguiente movimiento de Bernake, hasta entonces tengo que conformarme con lo que puedo.
Los Pumps and Dumps están aburridísimos, BRYN como veis subió un 100% ayer, hoy a la baja… yo como no sé qué es lo siguiente que va a hacer sigo vigilando. IFNY tiene conference call mañana creo, así que hoy habrá cierre de cortos por miedo a que digan algo bueno, aunque me tema que pedirán una ampliación de capital para poder extraer los billones de barriles de petróleo que han encontrado…o algo así, pero como tampoco lo sé, así que fuera vigilando.
Sin embargo muy contento porque los cerditos me están dando una alegría hoy, además ayer me metí en el spread que dije Cattle/Hog no se está comportando tan bien como el otro, pero el objetivo está cumplido otra vez, entrar con un movimiento alcista para poder dejar el stop profit y ahorrarme sustos. Espero que esta vez tire para arriba, por cierto esta vez no he cerrado los cerditos para meterme como la otra vez, asi que están la dos abiertas.
También la variante que estoy haciendo sobre la estrategia de Sharkopciones SPY#4, me está yendo bastante bien, ya que tenía una Call vendida a 113 que me estaba incordiando bastante y ahora ya está bajo control aunque quiera subir otra vez la operación ya está preparada y en beneficio, el aumento de volatilidad me ha venido de perlas.
Ahora mismo estoy haciendo trabajo de investigación así que no estoy tan al día de lo que hace el mercado, al razón es que estoy intentando mejorar mi VB para poder hacer un scaner de diferentes estrategias con opciones, sobre los valores que yo considero más interesantes, la razón es que una vez que eres capaz de decir cuáles son las condiciones en que entrarías en una operación con opciones, ya sea en base a griegas, beneficios o lo que sea, también eres capaz de escribirla en una formula matemática, y eso se pasa al Excel. Así que lo que estoy intentando es automatizar el proceso, para no tener que estar mirando una a una, que el Excel me busque lo que a priori es más interesante y después yo lo analizare con más cuidado para ver si es conveniente o no.
Asi que si algún lector tiene conocimiento de VB y tiene algo de tiempo para ayudarme, que se ponga en contacto conmigo cuando quiera.
Por cierto el Trigo/Maíz no acaba de querer tocar los 182 que tengo como punto de entrada(si no hay noticias que cambien los fundamentales de la operación claro)…mientras tanto vigilante.
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