Blog Trading con Opciones

Si anteriormente hablamos del el papel del oro en la operativa y lo sobre lo que hay de cierto en la imagen del trader propuesta en ciertos medios y películas. Hoy vamos a tratar sobre un tema que aparece frecuentemente en la publicidad de brokers y otros intermediarios: la supuesta ventaja que nos proporciona el apalancamiento.

Da igual si estamos hablando de bancos ofreciendo sus productos, fondos, agencias de valores, advisors, cursos, hedge funds, etc. Todo el mundo te intenta vender que todo es muy fácil y el riesgo no existe. Luego nos va como nos va!!!

Como decía hace un par de semanas una buena manera de conocer un concepto es contrastarlo con su opuesto. Si antes vimos la contraposición entre búsqueda del precio contra calidad de la gestión hoy vamos a centrarnos en otro clásico: cuando operamos una cartera de acciones ¿debemos centrarnos en los aspectos técnicos o en los fundamentales?

Llego siguiendo la historia de Karen (Karen Bruton), desde hace años Karen SuperTrader, casi desde el principio. Es una historia increíble pero cada vez que a Tom Sosnoff le da por entrevistarla en su programa se levanta un revuelo considerable en Internet.

Si empezamos esta serie de grandes figuras del trading y sus ideas con Alexander Elder, hoy le toca el puesto a Stan Weinstein.

Vamos a seguir con la presentación de mitos en el trading. La empezamos viendo el papel del oro en la operativa y hoy vamos a tratar la imagen que se suele dar del operador en bolsa.Se nos presenta un individuo que además de ganar cantidades ingentes de dinero, este dinero le llega de forma inmediata y normalmente basándose en la absoluta carencia de ética

Una buena manera de analizar conceptos es enfrentarlos con su opuesto y de esta manera verlo en su forma real, delimitada tanto por lo que es como por lo que es su opuesto. Posibles confrontaciones en el trading hay muchas. Hoy vamos con una clásica: ¿nos tenemos que centrar en predecir el mercado o en gestionarlo?

Si nos piden que digamos quien puede ser el mejor científico de todos los tiempos empezarían a salir nombres como Albert Einstein o Stephen Hawking. Y no hay duda de que ambos se merecerían ese título, pero puestos a coger uno yo me quedaría con Isaac Newton.

Es común oír aquí y allí una serie de ideas referente al ámbito del trading que se suelen dar como ciertas y sabidas por todos. Tan obvias que no hace falta darles más vueltas. O sí. Y es eso precisamente lo que vamos a hacer aquí: ver qué hay de verdad en ellas.

En la entrada de la semana anterior presentamos unas serie de criterios que nos pueden ayudar a determinar cuales son nuestras ganancias reales. Al fin y al cabo es una cifra que se puede obtener de diferentes maneras y obteniendo, por tanto, porcentajes diferentes.

Si en semanas anteriores hemos visto cómo podemos utilizar la matemáticas para tener una visión más completa de nuestra estrategias hoy nos vamos a centrar en otro aspecto que si bien no determina nuestras ganancias o pérdidas si os indica como estamos haciendo las cosas.

Durante la semana anteriores hemos analizado diferentes enfoques basados en la matemáticas que nos permiten consolidar nuestra operación.

En la entrada anterior vimos la relación entre la volatilidad y la determinación de precio. Pero, como es evidente, el precio no está guiado por la probabilidad. El precio fluctúa según se realicen los cruces de operaciones entre compradores y vendedores.

Si en la entrada de la semana pasada relacionamos la volatilidad de las opciones con la probabilidad de que se alcance un cierto precio en esta ocasión vamos a realizar una aplicación de esta idea a nuestra operativa.

Vamos a continuar con nuestro enfoque matemático del trading. Si en la entrada anterior habíamos tratado sobre la relación entre Vega y Theta en esta ocasión nos vamos a centrar en una de las cuestiones que recabar más interés: donde va a estar el precio de un determinado valor en el futuro.