Si estás interesado en el Trading, con el Programa TradeCoaching podrás conocer los entresijos de la Operativa Intradiaria, de la mano de un Coach experimentado, sin poner en riesgo tu patrimonio, en un entorno seguro y controlado. Accederás a la mecánica de funcionamiento básico de los mercados , con la elaboración diaria del Sesgo de Apertura, que determinará a su vez el establecimiento de los Escenarios Más Probables de cada sesión, así como las Estrategias de Trading que intenten rentabilizarlos. Conocerás cual es la manera más apropiada de enfrentar las distintas fases de los mercados en el tramo intradiarío, así como la forma de reaccionar ante la llegada de nueva información que pueda alterar los Precios de Equilíbrio de los mercados. Todo ello respetando las reglas básicas de Control de Riesgo y Money Management, que determinarán el tamaño de las posiciones en las estrategias propuestas, en función de la ubicación y dsitancias de los Stops de las mismas y Presupuesto de Riesgo del Trader. Finalmente, adquirirás la agilidad necesaria en las tareas de introducción, modificación y cancelación de órdenes, y aprendiendo de los errores que en este proceso de aprendizaje, muy probablemente cometerás.
Temario:
- Construcción del Sesgo Diario de Apertura del mercado: Influencia de los factores cierre Contado EEUU y Asia, junto a Futuros Globex EEUU, y evolución de los tipos a largo plazo de las principales economías en la formación del Sesgo de Apertura del Mercado.
- Relación entre Precios de Bonos y Precios de Acciones. ¿ Por qué es importante esta relación, para anticipar movimientos en la R.V. ?
- Estrategias Básicas de Actuación, en función de los posibles Sesgos del Mercado del día utilizando las zonas de Acumulación y Distribución del Informe de PreApertura de los mercados.
- Gaps de Apertura y su interpretación en relación al sesgo de apertura del mercado.
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Fuentes de información del Trader: Los datos de la sesión, y los datos claves que pueden descontar tendencia, a lo largo de la semana.
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Cotización Teórica de un contrato de Futuro: Relación con la cotización del contado: La Base.
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Cómo inferir a partir de la evolución de los Futuros, el nivel de apertura del Contado, y sus implicaciones en el desarrollo de la sesión.
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Herramientas del Trader: Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
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Porqué los mercados pasan el 85% del tiempo en fase de congestión, y cual debe ser la actitud del Trader ante esa realidad.
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Estrategia de Windows Dressing aplicada al Trading. Caso práctico y fundamentos de su funcionamiento.
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Indicadores de Aversión al Riesgo en Renta Variable. Confirmaciones y Divergencias con los movimientos del mercado.
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Justificación y Fundamentos de la Operativa Intradía.
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La Operativa Intradiaria, y la Operativa fuera del Intradía: Distinguir plazos y apalancamientos.
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Importancia de los objetivos parciales y globales, en la Operativa Intradía.
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La visión del mercado fuera del plazo intradiario, necesaria para dar el sesgo adecuado a las operaciones intradía.
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Cual es el Time Frame, más apropiado para una operativa intradiaria.
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Relación Proftit/Loss adecuada para operaciones en función del TimeFrame utilizado por el Trader.
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¿Porqué la estrategia de quedarse posicionado en el mercado de un día para otro, con productos apalancados, suele ser una estrategia perdedora en el largo plazo ?. Y cómo se podría modificar, para mitigar sus implicaciones negativas.
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El Stop debe de negar el escenario inicial planteado por el Trader: No importa el músculo financiero: La quiebra del Barings.
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Utilización de la herramienta de Control del Riesgo proporcionada, para delimitar el tamaño de la posición de los Trades: Entrada Simple y Entrada Promediada.
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¿Por qué es tan difícil ejecutar bien los stops ? Análisis de la situación real, y soluciones a los problemas.
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Trading sobre índices o Trading sobre Valores: Ventajas e Inconvenientes.
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Liquidez o Volatilidad: Cual es la prioridad para un Trader en estas dos variables, para elegir el vehículo correcto de Trading Ejemplos Futuro de Ibex vs. Futuro de EuroStoxx50.
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Riesgo de Ejecución de Stops: Elegir correctamente el vehículo de Trading.
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Futuros vs. Cfds. Ventajas e inconvenientes de ambos instrumentos.
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Importancia en la selección el Broker: Cuidado con los Brokers MarketMakers.
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Riesgos Operativos del Trader: Errores de enrutado de órdenes.
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Riesgos Operativos del Trader: Concurrencia de Canales de Contratación, para reducir riesgos operativos, en la transmisión de órdenes al mercado.
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Prácticas en la constitución del Sesgo del mercado por los alumnos.
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Prácticas de diseño de Estrategias de los alumnos. Valoración del control de riesgo y ubicación de objetivos y stops.
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Prácticas en la Utilización de las órdenes stop, para situaciones de esperado movimiento de los mercados, ante la publicación de información relevante, en un momento determinado del tiempo.
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Importancia relativa de la Profundidad de Mercado, en relación al HFT.
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20 Recomendaciones a tener en cuenta para los aspirantes a Traders.
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PaperTrading, ventajas e inconvenientes.
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Bases de la Práctica Competitiva de la última sesión del TradeCoaching.
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Práctica Competitiva en entorno simulado, con presión emocional: Valoración y Conclusiones
Requisitos:
* La Semana de Trading en Vivo con el Programa TradeCoaching transcurrirá entre los días 22 a 26 de Enero 2.018. Ultima fecha para inscribirse en el Programa, viernes 19 de Diciembre.
* Será necesario disponer de una cuenta en Skype, y comunicar la reserva de plaza antes de finalización del plazo de inscripción (19 Diciembre) ([email protected])
* Cupo máximo de asistentes 20.
